证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-073
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州
银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）；
本次现金管理金额：分别为人民币 5,000 万元、5,000 万元、3,000 万
元，共计 13,000 万元；
产品名称：“‘如意宝’RY200011 期机构理财产品”、“招商银行挂
钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款”、“招商银行挂钩黄金看涨
三层区间一个月结构性存款”；
产品期限：分别为 91 天、92 天、33 天；
履行的审议程序：已经股东大会审议批准。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的及履行的审议程序
为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度
明确的同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2020-034）。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号
批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00 元，募集资金净额为
人民币 381,450,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10241 号）。公司已对上述 募集资金进行专户存储管理。
（三）本次现金管理的基本情况
1、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司（以下简称“安徽美诺华”）
于 2020 年 8 月 26 日购买了稠州银行发行的“‘如意宝’RY200011 期机构理财
产品”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称 安排
类型 名称 类型 （万元）
浙江稠州商业银行股份有 银行理财产品 “如意宝”RY200011 期机 保本浮动收 无 5,000
限公司 构理财产品 益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
0-3.20% 0-39.89 91 2020-08-27 2020-11-26 否
2、公司子公司安徽美诺华于 2020 年 8 月 26 日购买了招商银行发行的 “招
商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称 安排
类型 名称 类型 （万元）
招商银行挂钩黄金看涨三 保本浮动
招商银行股份有限公司 银行理财产品 层区间三个月结构性存款 无 5,000
收益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
1.56%、3.13%或 19.66、39.45 或 92 2020-08-26 2020-11-26 否
3.872% 48.80
3、公司子公司宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“美诺华天康”）
于 2020 年 8 月 26 日购买了招商银行股份有限公司宁波分行营业部发行的“招商
银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称 安排
类型 名称 类型 （万元）
招商银行股份有限公司 银行理财产品 招商银行挂钩黄金看涨三 保本浮动收 无 3,000
层区间一个月结构性存款 益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
1.56%、3.03%或 4.23、8.22 或 33 2020-08-26 2020-09-28 否
3.712% 10.07
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本型产品，公司经 营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理 的要求。产品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过股东大会的授权范围。 本次现金管理符合内部控制要求。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、“‘如意宝’RY200011 期机构理财产品”（稠州银行发行）
产品名称 “如意宝”RY200011 期机构理财产品（产品编码：RY200011）
购买金额 5,000 万元人民币
理财期限 91 天
起息日 2020 年 8 月 27 日
到期日 2020 年 11 月 26 日
产品收益类型 保本浮动收益型
本金及收益返还 理财产品提前终止或期满时，根据实际投资情况一次性返还本金及收益。
1、产品运作期满，年化到期收益率扣除理财资金年化托管费率后大于
3.2%，则理财产品实际年化收益率为 3.2%。
2、产品运作期满，本理财产品年化到期收益率扣除理财资金年化托管费
预期年化收益率 率后小于等于预期年化收益率，则不收取银行管理费，理财产品实际年化收
益率以本理财产品年化到期收益率扣除理财资金年化托管费后实际值为准。
3、产品运作期满，最不利情况下，本理财产品所投资的金融市场工具未
能正常运作，则客户到期收益为 0，浙江稠州商业银行保证客户本金不受损
失。
1、理财资金托管年化费用小于万分之三，到期后从理财财产中一次性收
取；
产品费用 2、银行管理费：若理财产品年化到期收益率（扣除理财资金年化托管费
率后）>预计年化收益率，则收取超过部分作为银行管理费；若理财产品年
化到期收益率（扣除理财资金年化托管费率后）≤预计年化收益率,则不收
取银行管理费。
计息基础 实际理财天数/365。
申购与赎回 产品起息后不开放申购与赎回。
1、到期日（或理财产品实际终止日）到理财资金返还到账日为还本清算
清算期 期；
2、还本清算期内不计付利息。
本理财产品销售所募集的资金将投资于信用级别较高、流动性好的金融市
场工具，包括但不限于现金、债券回购、银行存款、同业拆借、国债、金
融债、央行票据、AA 级(含）以上企业债、公司债、短期融资券、中小企
产品投资方向 业集合票据、中期票据等。
投资种类
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