证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2021-049
浙江司太立制药股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专户以及使用闲置募集资 金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理专户情况：浦发银行台州分行 81010078801000001381。
委托理财受托方：浦发银行台州分行。
理财产品名称：利多多公司稳利 21JG6312 期（1 个月网点专属 B 款）人民
币对公结构性存款
认购金额：5,000 万元人民币
委托理财期限：2021 年 8 月 20 日至 2021 年 9 月 22 日
履行的决策程序：浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。
一、开立的募集资金现金管理专户
公司全资子公司浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）于近日开立了一个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。开户银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司台州分行；账户名称：浙江台州海神制药有限公司；账号：81010078801000001381。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。
二、理财产品到期赎回情况
海神制药于 2021 年 5 月 11 日与中国银行股份有限公司临海杜桥支行签署了
《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13
日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并
继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-034）。
海神制药已于近日赎回上述理财产品并将本金和理财收益全额存入募集资金
账户。具体情况如下：
受托方 产品 金额 实际年化收益率 实际收益金额
产品名称 产品期限
名称 类型 （万元） （%） （万元）
中国银 （浙江）对公结构
2,450 1.50 9.57 95 天
行临海 银行 性存款 202103688
杜桥支 理财 （浙江）对公结构
行 2,550 3.50 23.54 96 天
性存款 202103689
三、继续购买理财产品的情况
海神制药于 2021 年 8 月 20 日与浦发银行台州分行签署了《浦发银行对公结构
性存款产品合同》,具体情况如下：
预计收益
受托方名 产品 金额 预期年化收 是否构成
产品名称 金额（万 产品期限 收益类型
称 类型 （万元） 益率（%） 关联交易
元）
利多多公司稳
利 21JG6312 期
浦发银行 银行理 （1 个月网点 1.40—3.15 保本浮动
5,000 / 33 天 否
台州分行 财产品 专属 B 款）人 或 3.35 收益性
民币对公结构
性存款
（一）合同主要条款
产品名称 利多多公司稳利 21JG6312 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存
款
认购日期 2021 年 8 月 20 日
收益类型 保本浮动收益型
收益起算日 2021 年 8 月 20 日
到期日 2021 年 9 月 22 日
本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.75%或 1.95%。
期初价格：2021 年 8 月 23 日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布
的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。
观察价格：产品观察日（2021 年 9 月 15 日）彭博页面“EUR CURNCY
收益说明 BFIX”公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。
如观察价格小于“期初价格 X 96.70%”，浮动利率为 0%（年化）；
观察价格大于等于“期初价格 X 96.70%”且小于“期初价格 X
101.90%”，浮动利率为 1.75%（年化）；观察价格大于等于“期
初价格 X 101.90%”，浮动利率为 1.95%（年化）。
风险级别 低风险产品
产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费
产品费用
和律师费，均由浦发银行自行支付，不列入本产品费用。
（二）产品投资对象
结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩
（三）认购金额及产品类型
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度总计为人民币 5,000 万元，上述产品均为保本型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
（四）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
公司内部审计部门对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进
行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、本次委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为浦发银行台州分行，浦发银行（证券代码：600000）为
已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额 431,530.50 440,633.55
负债总额 236,885.52 254,162.05
归属于上市公司股东的净资产 189,612.28 182,350.32
经营活动产生的现金流量净额 -1,137.70 17,447.92
本次理财认购总额 5,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的 9.26%，不会
对公司持续经营能力造成较大影响。
六、风险提示
尽管本次理财产品属于保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
七、履行的决策程序
公司于2020年9月25日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确
保募投项目顺利进行和募集资金安全的前提下使用不超过 30,000 万元闲置募集资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董
事会审议通过之日起十二个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。公司独立董事
就此发表了表示同意的独立意见，公司保荐机构亦就此出具了核查意见。
八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情
况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财 8,400 8,400 72.49 /
2 银行理财 8,600 8,600 31.95 /
3 银行理财 8,000 8,000 58.84 /
4 银行理财 5,000 5,000 44.11 /
5 银行理财 8,550
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