603517 沪市 绝味食品

股票简称：绝味食品                                    股票代码：603517
        绝味食品股份有限公司

        非公开发行 A 股股票

    募集资金使用的可行性分析报告
            （修订稿）

    为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”、“公司”、“发行人”）拟非公开发行股票（简称“非公开发行”）募集资金用于生产基地建设。公司对本次非公开发行募集资金运用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划

  公司本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币238,393.55 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                                金额单位：万元

 序号                项目名称              计划投资总额 拟使用募集资金投资额

  1  广东阿华食品有限责任公司年产 65,700 吨      86,261.91            86,261.91
      卤制肉制品及副产品加工建设项目

  2  江苏阿惠食品有限公司年产 30,000 吨卤制      51,758.07            51,758.07
      肉制品及副产品加工建设项目

  3  广西阿秀食品有限责任公司年产 25,000 吨      44,414.09            44,414.09
      卤制肉制品及副产品加工建设项目

  4  盘山阿妙食品有限公司年产 13,000 吨卤制      25,351.77            24,571.77
      肉制品及副产品加工建设项目

  5  湖南阿瑞食品有限公司年产 10,000 吨卤制      16,389.21            16,191.81
      肉制品及副产品加工项目

  6  四川阿宁食品有限公司年产 16,300 吨卤制      17,078.04            15,195.90
      肉制品及副产品加工建设项目

                    合计                        241,253.09            238,393.55

  本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集
资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

  本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目基本情况

    （一）广东阿华食品有限责任公司年产 65,700 吨卤制肉制品及副产品加工
建设项目

  1、项目基本情况

  本项目位于广东省佛山市，项目新建厂房、生产线、综合楼办公楼以及厂区内相关配套设备扩大公司广东地区的产能，建成后新增肉类、蔬菜等卤制肉制品及副产品合计产能 65,700 吨。

  2、项目投资概算

  本项目总投资额为 86,261.91 万元，具体构成如下表所示：

    序号                项目          投资金额（万元）        占比

      一      建设投资                          81,019.00              93.92%

      1      工程费用                          72,440.00              83.98%

    1.1      建筑工程费                        36,340.00              42.13%

    1.2      设备购置费                        36,100.00              41.85%

      2      工程建设其他费用                  8,579.00                9.95%

    2.1      土地出让金                        6,762.00                7.84%

    2.2      建设其他费                        1,817.00                2.11%

      二      铺底流动资金                      3,622.53              4.20%

      三      预备费                            1,620.38              1.88%

    合计    项目总投资                        86,261.91            100.00%

  3、项目建设期

  项目建设周期为 36 个月。


  4、项目实施主体

  项目实施主体为公司全资子公司广东阿华食品有限责任公司。

  5、项目建设地点

  项目拟建设地点为广东省佛山市三水区白坭镇水都食品饮料基地南拓片区8 号地。

  6、项目经济效益

  本项目税后内部收益率(IRR)为22.01%，税后净现值(NPV)为60,874.89万元，税后静态投资回收期为 7.23 年(含建设期)，项目经济效益较好。

  7、项目涉及备案、环评等审批情况

  本项目已完成备案，取得了广东省佛山市三水区白坭镇经济发展办公室出具的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2106-440607-04-01-985942）。本项目已经取得了佛山市生态环境局出具的审批意见（佛环三复[2021]58 号）。
    （二）江苏阿惠食品有限公司年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设
项目

  1、项目基本情况

  本项目位于江苏省常州市溧阳市，项目新建厂房、附属用房及卤制品生产线，以扩大公司在江苏地区的产能，建成后新增肉类、蔬菜等卤制肉制品及副产品合计产能 30,000 吨。

  2、项目投资概算

  本项目总投资额为 51,758.07 万元，具体构成如下表所示：

  序号            项目            投资金额（万元）          占比

    一    建设投资                            48,992.00              94.66%

    1    工程费用                            46,020.00              88.91%

    1.1    建筑工程费                          20,240.00              39.11%

    1.2    设备购置费                          25,780.00              49.81%

    2    工程建设其他费用                      2,972.00                5.74%

    2.1    土地出让金                            1,960.00                3.79%

    2.2    建设工程其他费                        1,012.00                1.96%

    二    铺底流动资金                          1,786.23                3.45%

    三    预备费                                  979.84                1.89%

  合计  项目总投资                          51,758.07              100.00%


  3、项目建设期

  项目建设周期为 30 个月。

  4、项目实施主体

  项目实施主体为公司全资子公司江苏阿惠食品有限公司。

  5、项目建设地点

  项目拟建设地点为江苏省常州市溧阳市经济开发区北湖产业园北湖盘。

  6、项目经济效益

  本项目税后内部收益率(IRR)为23.17%，税后净现值(NPV)为36,445.16万元，税后静态投资回收期为 6.36 年(含建设期)，项目经济效益较好。

  7、项目涉及备案、环评等审批情况

  本项目已完成备案，取得了江苏省溧阳市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（项目代码：2106-320459-89-01-702217）。本项目已经取得了江苏省常州市生态环境局出具的《市生态环境局关于江苏阿惠食品有限公司年产 30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目环境影响报告表的批复》（常溧环审[2021]115 号）。

    （三）广西阿秀食品有限责任公司年产 25,000 吨卤制肉制品及副产品加工
建设项目

  1、项目基本情况

  本项目位于广西南宁市，项目新建生产车间、生产线以及冷库、倒班楼、仓库等附属设施，以扩大公司在广西地区的产能，建成后新增肉类、蔬菜等卤制肉制品及副产品合计产能 25,000 吨。

  2、项目投资概算

  本项目总投资额为 44,414.09 万元，具体构成如下表所示：

    序号                项目            投资金额（万元）        占比

      一      建设投资                            42,296.00          95.23%

      1      工程费用                            39,840.00            89.70%

      1.1      建筑工程费                          15,720.00            35.39%

      1.2      设备购置费                          24,120.00            54.31%

      2      工程建设其它费用                    2,456.00            5.53%

      2.1      土地出让金                          1,646.62            3.71%


    序号                项目            投资金额（万元）        占比

      2.2      建设其他费                            809.38            1.82%

      二      铺底流动资金                        1,272.17            2.86%

      三      预备费