证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2022-030
八方电气（苏州）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的要求，现将八方电气（苏州）股份有限公
司（以下简称“公司”、“八方股份”）截至 2021 年 12 月 31 日募集资
金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本
公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00
万股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币（下同）130,320.00 万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金额合计 4,823.40 万元，公司实际募集资金 125,496.60 万元（其中募集资金净额 123,758.02 万元，其他发行费用 1,738.58 万元）。
上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日到位，资金到位情况业经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位
前，截至 2019 年 12 月 2 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累
计已投入 1,384.54 万元，支付发行费用 1,441.04 万元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金 2,825.58 万元置换已预先投入的自筹资金。上述募集资金置换事项经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了会专字[2019]8199 号《鉴证报告》；（2）2021年度直接投入募集资金项目 23,940.56 万元，募集资金专用账户利息
收益及理财产品收益 1,226.59 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公
司累计使用募集资金 75,022.56 万元，其中直接投入募集资金项目累计 37,266.23 万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户累计36,010.29 万元，支付发行费用累计 1,746.04 万元。募集资金专用账户利息收益及理财产品累计收益 4,121.47 万元；（3）募集资金专
户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 54,595.52 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 11 月 5 日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招
商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三
方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户；2021 年 3 月
29 日，公司全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与中国工商银
行股份有限公司苏州相城支行、申万宏源证券签署《募集资金专户储
存三方监管协议》。以上三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900501676 12,862.66
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013300501680 10,432.26
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310804 8,791.52
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310605 9,890.33
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102026529000809295 12,618.75
合 计 — 54,595.52
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款
项共计75,022.56万元，其中直接投入募集资金项目累计37,266.23
万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户累计36,010.29万
元，支付发行费用累计1,746.04万元，具体使用情况详见附表1：募
集资金使用情况对照表。
（二） 募集资金项目先期投入及置换情况
截至2021年12月31日止，公司累计使用13,702.09万元自有资金
投入募投项目,其中2021年度自有资金投入金额为6,242.57万元。公
司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已
预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金1,384.54万元。此外，公司仍有12,317.55万元为自有资金先行支付。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2021年3月10日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过55,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。
2021年度，公司利用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司苏州中新支行、中信银行股份有限公司苏州分行的结构性存款产品，发生额108,000.00万元，具体情况如下：
单位：万元
受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日 到期收益
中信银行股份有限公司苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03473 期 5,000.00 2021.03.12 2021.06.11 38.02
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存
招商银行股份有限公司苏州中新支行 8,000.00 2021.03.31 2021.06.30 60.83
款 NSU00156
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存
招商银行股份有限公司苏州中新支行 15,000.00 2021.04.09 2021.07.09 114.06
款 NSU00163
中信银行股份有限公司苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03477 期 19,000.00 2021.03.12 2021.09.10 265.27
招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存
招商银行股份有限公司苏州中新支行 8,000.00 2021.07.14 2021.10.14 63.52
款 NSU00254
招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存
招商银行股份有限公司苏州中新支行 15,000.00 2021.07.19 2021.10.19 119.10
款 NSU00260
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存
招商银行股份有限公司苏州中新支行 23,000.00 2021.11.04 2021.11.25 39.04
款 NSU00378
中信银行股份有限公司苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06181 期 15,000.00 2021.09.16 2021.12.15 116.51
合计 — 108,000.00 — — 816.34
注：到期收益为实际收款的含税收益金额
截止2021年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额
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