证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2021-059
广东邦宝益智玩具股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，现将广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位情况
根据中国证监会《关于核准广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]900 号），公司以非公开发行方式向 12 名特定对象发行
人民币普通股（A 股）46,251,707 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.29
元/股，实际募集资金总额为人民币 337,174,944.03 元，减除相关发行费用（不含税）人民币 14,194,577.08 元，募集资金净额为 322,980,366.95 元。
上述资金已于 2021 年 4 月 26 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合
伙）已对本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《广东邦宝益智玩具股份有限公司发行人民币（A 股）46,251,707 股后实收股本验资报告》（大华验字（2021）第 000268 号）。
2.募集资金使用和余额情况
截至 2021 年 6 月 30 日,本次募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 337,174,944.03
减：发行费用 14,194,577.08
募集资金净额 322,980,366.95
减累计已使用募集资金 322,980,366.95
募集资金余额 0
加：银行存款利息扣除银行手续费等净额 407,133.20
募集资金专用账户余额 407,133.20
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，切实保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司于
2021 年 4 月 30 日与中国银行股份有限公司汕头科技支行、国金证券股份有限公
司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对三方的相关责任和义务进行了详细约定。该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
2、募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 专户用途 专户储存余额
中 国 银 行 股 收购美奇林项目
广东邦宝益
份 有 限 公 司 674369107 和塑胶类教具玩
智玩具股份 407,133.20 元
汕 头 科 技 支 009 具智能化生产技
有限公司
行 术改造项目
三、本期非公开发行募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）非公开发行募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。公司累计以自筹资金预先投入
募投项目的实际投资额为人民币 446,878,903 元。其中，公司已于 2018 年 8 月
29 日与广东美奇林互动科技有限公司（以下简称“美奇林”）原全体股东办理完成了将美奇林 100%股权变更登记至公司名下的变更登记手续，完成了重大资产重组的实施工作，并已以自筹资金完成了全部交易对价 4.4 亿元的支付。
2021 年 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以全部募集资金净额置换预先投入“收购美奇林项目”的部分自筹资金 322,980,366.95 元，公司独立董事、监事会、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意的核查意见。
（三）募集资金使用的其他情况
公司本次非公开发行股票实际募集资金总额为人民币 337,174,944.03 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 14,194,577.08 元，募集资金净额为322,980,366.95 元。经第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司置换“收购美奇林项目”部分收购款后，剩余募集资金金额为 0 元。因此，若公司继续投资“塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目”，则需要公司通过自筹方式来解决项目资金需求。
鉴于目前国际贸易形势仍处于复杂且不确定的状态，国内市场竞争环境更为激烈，加之新冠肺炎疫情带来的持续影响，使得企业的生产经营都受到了不同程
度的影响，公司综合考虑长远、持续发展的需要，分别于 2021 年 5 月 21 日、2021
年 6 月 9 日召开第三届董事会第二十六次会议、2021 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“塑胶类教
具玩具智能化生产技术改造项目”，以确保有充足的流动资金满足生产经营、实施中长期发展战略的需求，提升抗风险能力，保证公司的持续性发展。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了同意的意见。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 33,717.49 本年度投入募集资金总额 32,298.04
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 0 已累计投入募集资金总额 32,298.04
总额比例
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投入 项目达 本年 是否达 项目可
目，含部 承诺投资 后投 诺投入金额 入金额 计投入金额 入金额与承诺投 进度（%）(4) 到预定 度实 到预计 行性是
分变更 总额 资总 (1) (2) 入金额的差额(3) ＝(2)/(1) 可使用 现的 效益 否发生
（如有） 额 ＝(2)-(1) 状态日 效益 重大变
期 化
收购美奇林项 否 44,000.00 未调 44,000.00 32,298.04 44,000.00 0 100% — — （注 1） 否
目 整
塑胶类教具玩
具智能化生产 是 19,563.36 0 0 0 687.89 687.89 不适用 — — （注 2） 否
技术改造项目
合计 — 63,563.36 44,000.00 32,298.04 44,687.89 687.89 — — — —
未达到计划进度原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生 不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 2021 年 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
先期投入及置换情况 投入募投项目自筹资金的议案》，同意本次全部募集资金净额 322,980,366.95 元，置换“收购美奇林
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