证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2020-004
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司合肥分行
本次委托理财金额：人民币 9,000 万元
委托理财产品名称：兴业银行封闭式结构性存款 91 天
委托理财期限：2020 年 2 月 28 日-2020 年 5 月 29 日
履行的审议程序：2019 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
授权公司总经理在不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）的授权
额度内组织实施闲置募集资金的现金管理，授权生效日期为董事会审
议通过之日起 12 个月内。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1163 号文）核准，公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）8,120.00 万股，每股发行价为 10.44 元，募集
资金总额为人民币 847,728,000.00 元，扣除发行费用 50,807,100.98 元（不含税）
后，实际募集资金净额为 796,920,899.02 元。上述资金到位情况经华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4846 号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储。
截至 2019 年 9 月 30 日公司累计已使用募集资金 34,042.99 万元，扣除累计
已使用募集资金后，募集资金余额为 45,649.10 万元。详见下表：
金额：万元
累计投入金额与承
募集资金投 累计投入 投入进度(%)
投资项目 诺投入金额的差额
资总额（1） 金额(2) (4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
提高公司生产能力建设项目 33,588.20 7,270.23 -26,317.97 21.65
提高公司研发能力建设项目 19,928.62 2,622.80 -17,305.82 13.16
营销与服务网络建设项目 2,203.18 177.87 -2,025.31 8.07
业务布局股权投资项目 3,030.00 3,030.00 100.00
补充流动资金 20,942.09 20,942.09 100.00
合计 79,692.09 34,042.99 -45,649.10 —
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
兴业银行股 兴业银行封
银行理
份有限公司 闭式结构性 9000 2.16%~3.95% 48~89
财产品 存款91天
合肥分行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （万元） 关联交易
2020年02月 保本浮
28日-2020年
05月29日（91 动收益 无 2.16%~3.95% 48~89 无
天） 型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，各项理财以保证资金安全 为前提，坚持保本原则，严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。
2、公司年度使用闲置募集资金进行现金管理的额度经公司董事会审议批准， 授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。
3、公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批，严格对理财业务风险进 行把控。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。
5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序，购买的产品为保本浮 动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
乙方：兴业银行股份有限公司合肥分行
合同主要条款：
1、基本条款
1.1 产品币种 人民币
1.2 产品性质 保本浮动收益型
1.3 产品规模 9000万元
1.4 认购起点金额 100万元，超出认购起点金额的部分以100 万元整数倍
递增
1.5 产品期限 自成立日至到期日，共91天（受限于提前终止日）。
1.6 成立日 2020年02月28日，本结构性存款自成立日起计算收益。
1.7 起息日 认购起息日为成立日当日；
1.8 到期日 2020年05月29日
遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；
实际产品期限受制于银行提前终止条款。
1.9 乙方提前终止 如果乙方提前终止本产品，将提前2个工作日通过乙方
营业网点或乙方网站公布提前终止日并指定支付日（一
般为提前终止日之后的3个工作日以内）。乙方将甲方提
前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益（按协
议2.2款约定如有）划转至协议中甲方活期账户或一本通
账户。乙方无须为本产品的提前终止承担任何其它赔
偿、补偿及其它任何责任。
2、收益条款
2.1 观察标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价。
（挂钩标的） （上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平
台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达
到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具
体信息详见www.sge.com.cn。
上海金上午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭
博页面“SHGFGOAM INDEX”。如果在定价日的彭博系
统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由
乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。）
2.1.1 观察期 2020年02月28日至2020年05月29日
（产品存续期） 如期间存款产品提前终止，观察期则为2020年02月28日
至提前终止日。
2.1.2 工作日 北京工作日。
2.1.3 观察日价格 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
2.2 收益计算方式
2.2.1 产品收益 产品收益=固定收益+浮动收益
2.2.2 固定收益 固定收益=本金金额×[ 2.16 %]×产品存续天数/365
2.2.3 浮动收益 若观察期内任意一天观察日价格的表现小于 50 元/克，
则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×
[ 0 %]×产品存续天数/365。
若观察期内所有观察日价格大于等于 50 元/克且小于
700 元/克，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×
[ 1.79 %]×产品存续天数/365；
若观察期内任意一天观察日价格大于等于 700 元/克，
则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×
[ 1.82 %]×产品存续天数/365；
2.2.4 产品存续天 如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日
数 至到期日（不含该日）的天数；
如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日至提前
终止日（不含该日）的天数。
2.2.5 管理费 本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管
理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。
甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
2.3 本存款产品本 符合本协议第六条相关约定的，本存款产品的本金与收 金与收益的支付日 益在产品到期日或乙方提前终止指定支付日由乙方一
次性进行支付。
合同签订日期：2020 年 2 月 28 日
（二）委托理财的资金投向
本产品为人民币保本浮动收益型产品，与上海黄金交易所之上海金上午基准价挂钩。
（三）2019 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理
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