证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-029
宁波永新光学股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司
本次委托理财金额：共计 6,000.00 万元人民币
委托理财产品名称：中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性
存款
委托理财期限：90 天
履行的审议程序：第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议
一、公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 收益类 金额 期限 现金管 现金管 年化 实际收益
号 发行机构 产品名称 型 （万元） （天） 理 理 收益率 情况（元）
起始日 终止日 （%）
中国银行 挂钩型结构性 保本浮 2021.10 2022.0 本金收回，获
1 股份有限 存款（机构客 动收益 3,000.00 86 .29 1.26 3.41% 得收益
公司 户） 241,035.62 元
中国建设 单位结构性存 保本浮 2021.10 2022.0 本金收回，获
2 银行股份 款 动收益 5,000.00 90 .28 1.26 3.7% 得收益
有限公司 456,164.38 元
上海浦发 对公结构性存 保本浮 2021.10 2022.0 本金收回，获
3 银行股份 款 动收益 3,000.00 90 .27 1.27 3.2% 得收益
有限公司 240,000.00 元
合计 - - 11,000.00 - - - - -
二、委托理财的概况
（一）委托理财目的
公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司闲置募集资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化 预计收益金额
（万元） 收益率（%） （万元）
中国建设银行
中国建设银行股份有限 银行理财产品 宁波市分行单 6,000.00 1.5%-4% 22.19-59.18
公司 位人民币定制
型结构性存款
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 关联交易
2022.3.25-2022.6.23 保本浮动收益 - - - 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、
期间，签署合同及协议等。
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪
现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行
管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内部审计部负责审查募集资金现金管理业务的审批情况、实际操作
情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处
理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并
根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会
报告。
4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行
监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以
及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称 中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款
受托人 中国建设银行股份有限公司
起息起止时间 2022.3.25-2022.6.23
预期收益率（%） 1.5%-4%
管理费用及业绩报酬 无
收益分配 本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。
本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分
资金投向
投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
担保情况或其他增信措施 无
（二）风险控制分析
公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场
变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资
风险，确保资金安全，实现收益最大化。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必
要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求,经营状况、资信状况
均较为良好。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
受托方名称 成立时间 注册资本 主营业务 主要股东及 是否为本次
（万元） 实际控制人 交易专设
中国建设银
行股份有限 1954 年 10 月 25,001,097.749 提供银行及相关金融服务 国务院 否
公司
（二）公司所取得的受让方财务数据情况
单位：亿元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日 281,322.54 23,893.53 7,558.58 2,735.79
（2020 年度）
2021 年 9 月 30 日 301,355.51 25,482.09 6,244.05 2,331.73
（2021 年 1-9 月）
（三）关联关系说明
受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在
任何关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年一期财务指标：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 1,461,519,990.41 1,722,604,127.14
负债总额 203,143,418.44 290,049,649.06
归属于上市公司股东的净资产 1,258,376,571.97 1,432,554,478.08
货币资金 473,857,562.12 508,519,565.73
2020 年度 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 188,752,935.26 80,953,737.11
截至2021年9月30日，公司资产负债率为16.84%，公司不存在有大额负债的
同时购买大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买
理财产品金额为6,000.00万元，占公司最近一期期末（2021年9月30日）货币资金的比例为11.80%，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
六、风险提示
公司购买的上述委托理财产品属于流动性好、风险较低的投资品种，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
七、决策程序的履
查看PDF原文
