证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2022-011
嘉兴斯达半导体股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2020 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019] 2922 号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为每股 12.74 元。
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，募集资金总额人民币 50,960.00 万元，扣除承销费和保荐费人民币 3,500.00 万元（含税
价）后的募集资金为人民币 47,460.00 万元，已于 2020 年 01 月 21 日全部到账。
本次募集资金总额人民币 50,960.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,010.67 万元后，实际募集资金净额人民币 45,949.33 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA10026 号验资报告。
2、2021 年非公开发行股票
2021 年 09 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 3201 号)核准公司非公开发行不超过 1,600 万股新股。
公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank, National Association、富国基金
管理有限公司、BARCLAYS BANK PLC 等 14 位认购人合计发行人民币普通股股票
10,606,060 股，每股面值 1.00 元，发行价格 330.00 元/股，共计募集资金人民
币 349,999.98 万元，扣除承销费人民币 2,200.00 万元（含税价）后的募集资金
为人民币 347,799.98 万元，已于 2021 年 11 月 03 日全部到账。本次募集资金总
额人民币 349,999.98 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,304.93 万元后，实际募集资金净额人民币 347,695.05 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15756 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、2020 年首次公开发行股票
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 509,600,000.00
减：发行费用 50,106,694.50
募集资金净额 459,493,305.50
项目累计投入 309,341,989.94
截止期初
募集资金用于现金管理取得的理财收益 3,981,608.77
累计发生额
利息收入扣除手续费净额 1,195,021.37
项目累计投入 95,167,810.49
募集资金用于现金管理取得的理财收益 252,949.32
本期发生额 利息收入扣除手续费净额 292,896.13
尚未到期的理财产品
闲置募集资金暂时补充流动资金 57,244,020.97
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额 3,461,959.69
2、2021 年非公开发行股票
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,499,999,800.00
减：发行费用（注 1） 23,049,272.04
募集资金净额 3,476,950,527.96
项目累计投入（注 2） 959,720,747.44
募集资金用于现金管理取得的理财收益 1,564,643.83
本期发生额
利息收入扣除手续费净额 4,436,969.92
尚未到期的理财产品 300,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额 2,223,231,394.27
注 1：本期尚未支付发行费用 1,624,171.98 元。
注 2：公司 2021 年非公开发行股票募集资金项目投入 959,720,747.44 元，其中 159,720,747.44
元系公司以自筹资金预先投入，该资金经公司第四届第十六次董事会审议通过，独立董事、监事会、
保荐机构发表了明确同意意见，公司将在履行信息披露义务后实施资金置换。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉兴斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。
1、2020 年首次公开发行股票
2020 年 01 月 23 日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通
银行股份有限公司嘉兴分行营业部、杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年 06 月 29 日，子公司上海道之科技有限公司（以下简称上海道之）与公司作为募投项目新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目实施主体，会同保荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行，不存在重大问题。
2、2021 年非公开发行股票
2021 年 11 月 15 日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与杭州
银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年 11 月 26 日，嘉兴斯达微电子有限公司（以下简称斯达微电子）与公司会同保
荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行，不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况
1、2020 年首次公开发行股票
截至2021年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行名称 银行账号 存储方式 期末余额
嘉兴斯达半导体 交通银行股份有限公
334899991013000045994 活期 2,971,681.43
股份有限公司 司嘉兴分行营业部
嘉兴斯达半导体 中国农业银行股份有
19310101040021256 活期 455,476.41
股份有限公司 限公司嘉兴南湖支行
嘉兴斯达半导体 杭州银行股份有限公
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