证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-056
江苏日盈电子股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 2,622.79 万股，发行价为每股人民币 15.18 元，共计募集
资金 39,814.00 万元，坐扣承销和保荐费用 544.19 万元后的募集资金为
39,269.81 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.86 万元后，公司本次募集资金净额为 39,019.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金11,172.66万元，其中以前年度
已使用募集资金5,911.82万元，本年度使用募集资金5,260.84万元。募集资金账户余额为人民币28,091.66万元。公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 39,019.95
项目投入 B1 5,911.82
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 96.88
项目投入 C1 5,260.84
本期发生额 利息收入净额 C2
147.49
项目投入 D1=B1+C1 11,172.66
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2
244.37
应结余募集资金 E=A-D1+D2 28,091.66
实际结余募集资金 F 28,091.66
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年10月18日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司常州 122907368310502 972.99 活期存款
分行
中国银行股份有限公司常州 491079751781 0.00 已销户
分行
中国建设银行股份有限公司 32050162675100000818 186,901.82 活期存款
常州经济开发区支行 32001626751049001861 100,000,000.00 定期存款
交通银行股份有限公司常州 324006190012000579939 518,951.81 活期存款
分行 80,000,000.00 结构性存款
中国工商银行股份有限公司 1105023829001264836 209,791.67 活期存款
常州经济开发区支行 50,000,000.00 结构性存款
1105023814001116338 50,000,000.00 定期存款
合 计 280,916,618.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,132.84 万元及已支付的不含税发行费用 200.48 万元，置换资金总额 1,333.32万元。上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏日盈电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9717 号）。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第十次会议，以及 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 28,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董
事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见
下表：
单位：万元
预期 赎回
序 受托方名 产品名称 理财金 起息 到期 年化 本金 实际 尚未收
号 称 额 日 日 收益 金额 收益 回本金
率
中国工商 挂钩汇率区间
银行股份 累计型法人结 2023 2024 1.2% 10,0 70.3
1 有限公司 构性存款-专 10,000 -12- -03- -2.7 00 2328 0
常州横山 户型 2023 年第 06 07 9% 8
支行 438 期 B 款
中国工商 挂钩汇率区间
银行股份 累计型法人结 2024 2024 0.95 2,00 3.93
2 有限公司 构性存款-专 2,000 -03- -04- %-2. 0 4334 0
常州横山 户型 2024 年第 14 15 29%
支行 095 期 B 款
中国工商 挂钩汇率区间
银行股份 累计型法人结 2024 2024 0.95 2,00 4.14
3 有限公司 构性存款-专 2,000 -04- -05- %-2. 0 0822 0
常州横山 户型 2024 年第 17 20 29%
支行 136 期 D 款
中国工商 挂钩汇率区间
银行股份 累计型法人结 2024 2024 1.20 3,00 13.8
4 有限公司 构性存款-专 3,000 -03- -06- %-2. 0 2041 0
常州横山 户型 2024 年第
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