关于桂林福达股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：桂林福达股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-66001392
附表 2
关于桂林福达股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2023 年度占用 2023 年 占用
非经营性资金 资金占用方 市公司的关 算的会计科 2023 年期初占 累计发生金额 度占用资 2023 年度偿还 2023 年期末占 形成 占用性
占用 名称 联关系 目 用资金余额 (不含利息) 金的利息 累计发生金额 用资金余额 原因 质
(如有)
现控股股东、
实际控制人及 不适用 不适用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及 不适用 不适用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 不适用 不适用
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司核 2023 年度往来 2023 年 往来
其他关联资金 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 2023 年期初往 累计发生金额 度往来资 2023 年度偿还 2023 年期末往 形成 往来性
往来 系 目 来资金余额 （不含利息） 金的利息 累计发生金额 来资金余额 原因 质
（如有）
福达控股集团有 控股股东 其他非流动 22,987,045.55 22,987,045.55 购买土 经营性
控股股东、实 限公司 资产 地 往来
际控制人及其 北海福达特种车 控股股东、 销售货 经营性
附属企业 辆有限公司 实际控制人 应收账款 24,003.41 24,003.41 物 往来
的附属企业
上市公司的子 桂林福达重工锻 上市公司的 其他应收款 22,000,000.00 45,000,000.00 22,000,000.00 45,000,000.00 股利款 非经营
公司及其附属 造有限公司 附属企业 性往来
桂林福达曲轴有 上市公司的 其他应收款 63,000,000.00 40,000,000.00 63,000,000.00 40,000,000.00 股利款 非经营
企业 限公司 附属企业 性往来
襄阳福达东康曲 上市公司的 其他应收款 15,000,000.00 15,000,000.00 - 股利款 非经营
轴有限公司 附属企业 性往来
全州福达汽车零 上市公司的 其他应收款 143,007,992.04 64,736,493.67 126,411,187.15 81,333,298.56 往来款 非经营
部件有限公司 附属企业 性往来
桂林福达重工锻 上市公司的 其他会计科 60,182,812.41 704,962,221.03 594,708,551.03 -50,070,857.59 往来款 非经营
造有限公司 附属企业 目 性往来
襄阳福达东康曲 上市公司的 其他会计科 18,322,595.73 101,371,965.98 80,943,603.22 -2,105,767.03 往来款 非经营
轴有限公司 附属企业 目 性往来
上海福达汽车零 上市公司的 其他会计科 非经营
部件销售有限公 附属企业 目 5,780,420.00 420.00 -5,780,000.00 往来款 性往来
司
桂林福达曲轴有 上市公司的 其他会计科 -106,343,518.44 1,048,034,777.49 976,497,658.20 -177,880,637.73 往来款 非经营
限公司 附属企业 目 性往来
桂林福达齿轮有 上市公司的 其他会计科 -78,569,644.20 241,631,508.08 257,573,917.27 -62,627,235.01 往来款 非经营
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