证券代码：603157 证券简称：*ST 拉夏 公告编号：临 2021-065
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
编制了截至 2020 年 12 月 31 日公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)。现将截至 2020 年 12 月 31 日募集资
金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1603 号）核准及上海证券交易所同意，拉夏贝尔首次公开发行人民币普通股（A 股）5,477 万股，发行价格 8.41 元/股，募集资金总额为 46,061.57 万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 40,525.43
万元。截至 2017 年 9 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字（2017）第 894 号验资报告。
本次募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金额 项目备案情况
1 零售网络扩展建设项目 32,125.43 徐发改产备（2015）77 号
2 新零售信息系统项目 8,400.00 徐发改产备（2015）76 号
合计： 40,525.43
本报告期募集资金使用及结余明细情况如下：
单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金期初（2019 年 12 月 31 日）余额 1,713,122.94
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 -
减：本年利息收入投入募投项目 -
减：本年直接投入募投项目 1,300,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 26,049.44
加：归还前次闲置募集资金临时补充流动资金 50,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金期末余额 439,172.38
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 35,629.00 万元，募集资
金实际可使用金额为 5,043.92 万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。
经公司于 2020 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监
事会第二十二次会议审议通过，公司于 2020 年度使用本次募集资金中 5,000 万
元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。经公司于 2020 年 9 月 1 日召开的第四
届董事会第六次会议审议通过，公司将临时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集
资金使用期限从 6 个月延长至 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司本次募集
资金账面余额为 439,172.38 元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行、中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。公司开设的募集资金专户信息如下：
户名 募集资金投资项目 银行名称 银行账号
新疆拉夏贝尔服饰 零售网络扩展建设项目 上海浦东发展银 98140078801600000053
股份有限公司 行普陀支行
新疆拉夏贝尔服饰 中信银行股份有
股份有限公司 新零售信息系统项目 限公司上海中信 8110201013100789768
泰富广场支行
户的公告》（公告编号：临 2017-021），鉴于上海浦东发展银行普陀支行（账号：98140078801600000053）存放募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕上海浦东发展银行普陀支行募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户开立及专户存储情况如下：
户名 募集资金 银行名称 银行账号 备注
投资项目
新疆拉夏贝尔服 新零售信息 中信银行股份有限公司 8110201013100789768 司法
饰股份有限公司 系统项目 上海中信泰富广场支行 冻结
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：A 股募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目预先投入及置换情况
2017 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第三次会议并审议通过了《关于使用募集置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 32,917.99 万元置换已预先投入的自筹资金（内容详见公司于
2017 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）。上述募集资金置换预先投入的自筹资金相关手续已办理完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 3 月 22 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事
会第十一次会议审议通过了《关于使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用 A 股募集资金中 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公
司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 2 月 28
日，公司已将上述暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。
2020 年 3 月 2 日，经公司召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监
事会第二十二次会议审议通过，公司使用 A 股闲置募集资金 5,000 万元暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。
2020 年 9 月 1 日，经公司召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会
第五次会议审议通过，公司将临时补充流动资金的 5,000 万元 A 股闲置资金的使用期限从 6 个月延长至 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至2020年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会
二十二次会议，审议通过了《关于使用 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 5,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十九次会议审议通过之日起不超过 6 个月。
2020 年 9 月 1 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于延长使用 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将临时补充流动资金的 5,000 万元 A 股闲置募集资金的使用期限
从 6 个月延长至 12 个月。按照规定应于 2021 年 3 月 2 日前归还。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金监管银行的募集资金专项账户被司
法冻结。截止本公告披露日，上述用于暂时补充流动资金的 5,000 万元人民币募
集资金尚未归还至募集资金银行专项账户。
2020 年受新冠肺炎疫情及大规模关店等因素影响，公司现阶段面临较大的偿还到期债务的现金支出压力，鉴于公司目前可用资金不足以归还募集资金；同时由于公司募集资金银行账户被冻结，存在归还后的募集资金被冻结或划转的风险；截止本公告披露日，公司暂无法将上述用于暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金归还至公司募集资金银行专户。
六、独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见：《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金截至 2020 年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《关于 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、监事会意见
监事会认真审议了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，一致认为：公司董事会编制的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《
查看PDF原文
