证券代码：603157 证券简称：*ST 拉夏 公告编号：临 2020-109
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
编制了截至 2020 年 6 月 30 日公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)。现将截至 2020 年 6 月 30 日募集资
金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1603 号）核准及上海证券交易所同意，
拉夏贝尔首次公开发行人民币普通股（A 股）5,477 万股，发行价格 8.41 元/股，
募集资金总额为 46,061.57 万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 40,525.43
万元。截至 2017 年 9 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字（2017）第 894 号验 资报告。
本次募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金额 项目备案情况
1 零售网络扩展建设项目 32,125.43 徐发改产备（2015）77 号
2 新零售信息系统项目 8,400.00 徐发改产备（2015）76 号
合计： 40,525.43
（二）募集资金使用情况及余额
本报告期募集资金使用及结余明细情况如下：
项目 募集资金专户发生情况
募集资金期初（2019 年 12 月 31 日）余额 1,713,122.94
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 -
减：本年利息收入投入募投项目 -
减：本年直接投入募投项目 1,300,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 25,380.46
加：归还前次闲置募集资金临时补充流动资金 50,000,000.00
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金期末余额 438,503.40
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 35,629.00 万元，募集资
金实际可使用金额为 5,043.85 万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。
经公司于 2020 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监
事会第二十二次会议审议通过，公司已使用本次募集资金中 5,000 万元闲置募集
资金暂时用于补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司本次募集资金账面余
额为 43.85 万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行、中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。公司开设的募集资金专户信息如下：
户名 募集资金投资项目 银行名称 银行账号
新疆拉夏贝尔服饰 零售网络扩展建设项目 上海浦东发展银 98140078801600000053
股份有限公司 行普陀支行
新疆拉夏贝尔服饰 中信银行股份有
股份有限公司 新零售信息系统项目 限公司上海中信 8110201013100789768
泰富广场支行
2017 年 12 月 30 日，公司发布了《关于首次公开发行部分募集资金专户销
户的公告》（公告编号：临 2017-021），鉴于上海浦东发展银行普陀支行（账号：98140078801600000053）存放募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕上海浦东发展银行
普陀支行募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户开立及专户存储情况如下：
户名 募集资金投资项目 银行名称 银行账号
新疆拉夏贝尔服 中信银行股份有限
饰股份有限公司 新零售信息系统项目 公司上海中信泰富 8110201013100789768
广场支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金已累计投入
35,629.00 万元，占募集资金承诺投资总额比例为 87.92%；其中，“零售网络扩展建设项目”募集资金已全部投入；“新零售信息系统建设项目”已投入金额为
3,451.90 万 元 ， 占 承 诺 投 入 金 额 比 例 为 41.09% ， 该 项 目 实 际 投 资 进
度与项目建设期和投资计划存在差异。有关公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：A 股募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目预先投入及置换情况
2017 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第三次会议并审议通过了《关于使用募集置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 32,917.99 万元置换已预先投入的自筹资金（内容详见公司于
2017 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）。上述募集资金置换预先投入的自筹资金相关手续已办理完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司于 2020 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监
事会第二十二次会议审议通过，公司已使用本次募集资金中 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至本公告披露日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、公司香港首次公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 3 月 11 日签发的证监发行字
[2014]279 号文《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，公司净募集资金总额为港币 185,081.51 万元(折合人民币 146,667.23 万
元)(以下简称“前次募集资金”)，前次募集资金于 2014 年 10 月 30 日到位，业经
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第 500 号验资报告。
2018 年 3 月 22 日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用 H 股部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用 H 股募集资金专项账户中 8,000.00 万元闲置募集资金补充公司流动资金，其中约人民币 5,060.26 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过 12 个月；另外，人民币约 2,939.74 万元属于在募集资金基础上额外产生的专户利息收入和汇兑损益，该部分将永久补充流动资金。2019
年 3 月 20 日，公司已将用于临时补充流动资金的 H 股募集资金 5,060.26 万元全
部归还至 H 股募集资金账户。
2019 年 5 月 28 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分 H
股募集资金用途的议案》，同意将“进一步升级本集团（公司及附属公司）的资
讯管理系统”项目结余的 H 股募集资金 3,278.79 万元用于永久补充流动资金。
截至2020年6月30日，香港首次公开发行募集资金累计实际使用145,135.86万元（包含专户利息收入净额和汇兑损益/损失等）；香港募集资金账户实际余额0.24 万元（均为累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
查看PDF原文
