证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2020-031
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行、兴业银行、上海浦东发展银行、明毅博厚
投资有限公司、中国光大银行、中国民生银行
委托理财金额：14.7亿元
委托理财产品名称：中国建设银行“乾元通宝—养元专享”2020年第65期人
民币理财产品、兴业银行“金雪球-优选”_2020年第25期非保本浮动收益型
封闭式理财产品、上海浦东发展银行公司利多多公司稳利固定持有期JG6004
期人民币对公结构性存款、中国建设银行“乾元通宝—养元专享”2020年第
68期人民币理财产品、明毅博厚二号私募证券投资基金、兴业银行“金雪球
-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)、中国光大银行光银现金A、中国
民生银行民生天天增利对公款理财产品、上海浦东发展银行悦盈利系列之6
个月定开型V款理财产品
委托理财期限：1年以内
履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议
和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资
金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品
并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公
司2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会决议
日止。独立董事发表了同意的独立意见。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自
有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水
平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托 预期 预计收 结构 参考 是否
方 产品 产品 金额 年化 益金额 产品 收益 化 年化 构成
名称 类型 名称 （万元） 收益率（%） （万元） 期限 类型 安排 收益率（%） 关联
交易
“乾元
通宝—
中国 银行 养元专 非保
建设 理财 享”2020 20,000.00 3.80 195.73 94 天 本浮 无 3.80 否
银行 产品 年第 65 动收
期人民 益
币理财
产品
兴业银
行“金雪
球-优
选” 非保
兴业 银行 _2020 年 本浮
银行 理财 第 25 期 20,000.00 3.80 189.48 91 天 动收 无 3.80 否
产品 非保本 益
浮动收
益型封
闭式理
财产品
利多多
公司稳
利固定
上海 银行 持有期 保本
浦东 理财 JG6004 10,000.00 1.40 或 - 90 天 浮动 无 1.40或 否
发展 产品 期人民 3.15 收益 3.15
银行 币对公
结构性
存款（90
天）
“乾元
通宝—
中国 银行 养元专 非保
建设 理财 享”2020 30,000.00 3.80 287.34 92 天 本浮 无 3.80 否
银行 产品 年第 68 动收
期人民 益
币理财
产品
明毅 私募 明毅博 10,000.00 4.80 — 无固定 非保 无 4.80 否
博厚 基金 厚二号 期限 本浮
投资 产品 私募证 动收
有限 券投资 益
公司 基金
兴业银
行“金雪
球-优 非保
兴业 银行 悦”非保 本浮
银行 理财 本开放 17,000.00 3.40 49.09 1 个月 动收 无 3.40 否
产品 式人民 益
币理财
产品
(1M)
中国 银行 非保
光大 理财 光银现 10,000.00 — — 无固定 本浮 无 - 否
银行 产品 金 A 期限 动收
益
民生天 非保
中国 银行 天增利 无固定 本浮
民生 理财 对公款 10,000.00 — — 期限 动收 无 — 否
银行 产品 理财产 益
品
悦盈利
上海 银行 系列之 6 非保
浦东 理财 个月定 20,000.00 3.65-4.15 — 无固定 本浮 无 3.65-4.15 否
发展 产品 开型 V 期限 动收
银行 款理财 益
产品
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 147,000.00
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国建设银行“乾元通宝—养元专享”2020 年第 65 期非保本浮动收益
型人民币理财产品
（1）理财产品代码：HE072020065000D01
（2）产品起息日：2020 年 7 月 7 日
（3）产品到期日：2020 年 10 月 9 日
（4）合同签署日期：2020 年 7 月 6 日
（5）理财本金：2.00 亿元
（6）收益率：3.80%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
2、兴业银行“金雪球-优选”_2020 年第 25 期非保本浮动收益型封闭式理
财产品
（1）理财产品代码：99120025
（2）产品起息日：2020 年 7 月 31 日
（3）产品到期日：2020 年 10 月 30 日
（4）合同签署日期：2020 年 7 月 30 日
（5）理财本金：2.00 亿元
（6）收益率：3.80%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
3、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款
（1）理财产品代码：1201206004
（2）产品起息日：2020 年 8 月 4 日
（3）产品到期日：2020 年 11 月 2 日
（4）合同签署日期：2020 年 8 月 3 日
（5）理财本金：1.00 亿元
（6）收益率：1.4
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