证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2020-021
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行、上海浦东发展银行
委托理财金额：14.4亿元
委托理财产品名称：中国建设银行“乾元-私享”（按日）开放式私人银行
人民币理财产品、中国建设银行河北省分行“乾元通宝—养元专享”2020年
第42期人民币理财产品、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
JG6003期人民币对公结构性存款(30天)、上海浦东发展银行利多多公司稳利
20JG7794期人民币对公结构性存款
委托理财期限：1年以内
履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议
和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资
金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品
并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公
司2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会决议
日止。独立董事发表了同意的独立意见。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托 预期 预计收 结构 参考 是否
方 产品 产品 金额 年化 益金额 产品 收益 化 年化 构成
名称 类型 名称 （万元） 收益率（%） （万元） 期限 类型 安排 收益率（%） 关联
交易
“乾元
-私享”
（按 非保
中国 银行 日）开 无固定 本浮
建设 理财 放式私 32,000.00 2.70-3.75 — 期限 动收 无 2.70-3.75 否
银行 产品 人银行 益
人民币
理财产
品
“乾元
通宝—
养元专 非保
中国 银行 享” 本浮
建设 理财 2020 年 32,000.00 3.75 299.18 91 天 动收 无 3.75 否
银行 产品 第 42 期 益
人民币
理财产
品
利多多
公司稳
利固定
上海 银行 持有期 保本
浦东 理财 JG6003 20,000.00 1.15 或 — 30 天 浮动 无 1.15 或 否
发展 产品 期人民 3.00 收益 3.00
银行 币对公
结构性
存款
(30 天)
利多多
公司稳
上海 银行 利 保本
浦东 理财 20JG77 60,000.00 1.40 或 — 2 个月 浮动 无 1.40 或 否
发展 产品 94 期人 3.37 收益 3.37
银行 民币对
公结构
性存款
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 144,000.00
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、“乾元-私享”（按日）开放式私人银行人民币理财产品
（1）理财产品代码：GD072017001000Y02
（2）产品起息日：2020 年 5 月 29 日
（3）产品到期日：无固定期限，银行有权根据实际情况提前终止。
（4）合同签署日期：2020 年 5 月 29 日
（5）理财本金：3.20 亿元
（6）收益率：2.70%-3.75%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
2、“乾元通宝—养元专享”2020 年第 42 期人民币理财产品
（1）理财产品代码：HE072020042000D01
（2）产品起息日：2020 年 6 月 3 日
（3）产品到期日 2020 年 9 月 2 日。
（4）合同签署日期：2020 年 6 月 2 日
（5）理财本金：3.20 亿元
（6）收益率：3.75%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
3、利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)（1）理财产品代码：1201206003
（2）产品起息日：2020 年 6 月 3 日
（3）产品到期日：认购/申购确认日（不含当日）后第 30 天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）。
（4）合同签署日期：2020 年 6 月 2 日
（5）理财本金：2.00 亿元
（6）收益率：1.15%或 3.00%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
4、利多多公司稳利 20JG7794 期人民币对公结构性存款
（1）理财产品代码：1201207794
（2）产品起息日：2020 年 6 月 3 日
（3）产品到期日：2020 年 8 月 3 日。
（4）合同签署日期：2020 年 6 月 3 日
（5）理财本金：6.00 亿元
（6）收益率：1.40%或 3.37%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池
（三）风险控制分析
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障
能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
（3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方：中国建设银行为上海证券交易所上市公司
（公司代码：601939）、上海浦东发展银行为上海证券交易所上市公司（公司代
码：600000）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间
不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
财务指标 2019年12月31日 2020年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,511,023.87 1,430,320.83
负债总额 269,677.38 149,195.69
净资产 1,241,346.48 1,281,125.13
财务指标 2019年度 2020年1月-3月
（经审计） （未经审计）
经营性现金流量净额 167,144.97 -71,142.24
注：以上数据如有差异，是四舍五入导致。
（二）委托理财对公司的影响
公
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