证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2020-014
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行、中国交通银行、中国银行、上海浦东发展
银行、中国光大银行
委托理财金额：16.50亿元
委托理财产品名称：19国开14（置换）、“蕴通财富〃久久养老”日盈、中
银策略-稳富（日申季赎）0210、利多多公司稳利20JG6991期人民币对公结
构性存款、2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期208、周周享盈增利1
号(公司专属)、利多多公司稳利JG6002期人民币对公结构性存(14天)、利多
多公司稳利20JG7345期人民币对公结构性存款
委托理财期限：1年以内
履行的审议程序：公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次
会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自
有资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体
产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限
自公司2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会
决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托 预期 预计收 结构 参考 是否
方 产品 产品 金额 年化 益金额 产品 收益 化 年化 构成
名称 类型 名称 （万元） 收益率（%） （万元） 期限 类型 安排 收益率（%） 关联
交易
中国 银行 19 国开 固定
农业 理财 14（置 10,000.01 2.1341 — 3 年 利率 无 2.1341 无
银行 产品 换） 债券
“蕴通 非保
中国 银行 财富- 无固定 本浮
交通 理财 久久养 5,000.00 3.2-3.4 — 期限 动收 无 3.2-3.4 无
银行 产品 老”日 益
盈
中银策 一年期银 一年期银
银行 略-稳 行定期储 非保 行定期储
中国 理财 富（日 10,000.00 蓄存款的 -- 无固定 本浮 无 蓄存款的 无
银行 产品 申季 税后利率 期限 动收 税后利率
赎） （整存整 益 （整存整
0210 取） 取）
利多多
公司稳
上海 银行 利 保本
浦东 理财 20JG69 10,000.00 1.4/3.66 — 40 天 浮动 无 1.4/3.66 无
发展 产品 91 期人 收益
银行 民币对
公结构
性存款
2020 年
挂钩汇
中国 银行 率对公 1.48/3.8/ 保本 1.48/3.8/
光大 理财 结构性 25,000.00 3.9 -- 34 天 浮动 无 3.9 无
银行 产品 存款定 收益
制第四
期 208
“蕴通 非保
中国 银行 财富- 无固定 本浮
交通 理财 久久养 5,000.00 3.2-3.4 -- 期限 动收 无 3.2-3.4 无
银行 产品 老”日 益
盈
上海 周周享 非保
浦东 银行 盈增利 无固定 本浮
发展 理财 1 号(公 20,000.00 3.6 -- 期限 动收 无 3.6 无
银行 产品 司专 益
属)
银行 中银策 一年期银 非保 一年期银
中国 理财 略-稳 10,000.00 行定期储 -- 无固定 本浮 无 行定期储 无
银行 产品 富（日 蓄存款的 期限 动收 蓄存款的
申季 税后利率 益 税后利率
赎） （整存整 （整存整
0210 取） 取）
利多多
公司稳
上海 利
浦东 银行 JG6002 保本
发展 理财 期人民 20,000.00 1.4 或 3.2 -- 14 天 浮动 无 1.4或3.2 无
银行 产品 币对公 收益
结构性
存(14
天)
利多多
公司稳
上海 银行 利 保本
浦东 理财 20JG73 50,000.00 1.4或者 — 28 天 浮动 无 1.4或者 无
发展 产品 45 期人 3.4 收益 3.4
银行 民币对 型
公结构
性存款
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 165,000.01
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、19 国开 14（置换）
（1）理财产品代码：190214X6
（2）产品起息日：2020 年 4 月 3 日
（3）产品到期日：2022 年 10 月 25 日（公司根据资金需求决定其持有期限，
持有期限不超过 1 年）
（4）合同签署日期：2020 年 4 月 1 日
（5）理财本金：1.00 亿元
（6）收益率：2.1314%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
2、“蕴通财富〃久久养老”日盈
（1）理财产品代码：0141150001
（2）产品起息日：2020 年 4 月 1 日
（3）产品到期日：持续运作，银行有权根据实际情况提前终止。
（4）合同签署日期：2020 年 4 月 1 日
（5）理财本金：0.50 亿元
（6）收益率：3.2%-3.4%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
3、中银策略-稳富（日申季赎）0210
（1）理财产品代码：AMRSJS0210
（2）产品
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