证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2021-009
江苏万林现代物流股份有限公司
关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定，编制了截至 2020年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金
存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到账时间
（1）首次公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1191 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 5.93元，共计募集资金人民币 35,580.00 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 3,300.00万元后的募集资金为人民币 32,280.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公
司于 2015 年 6 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 1,322.45 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 30,957.55万元。上述募集资金到位情况业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（德师报(验)字(15)第 1067 号）。
(2) 2016 年度非公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1608 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用包销方式，向向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,182.09 万股，发行价为每股人民币 16.41 元，共计募集资金人民币 85,038.15 万元，坐扣承销和保荐费用人民币2,396.00 万元后的募集资金为人民币 82,642.15 万元，已由主承销商安信证券股
份有限公司于 2016 年 8 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 447.50 万元后，公司本次募集资金净额为人民币82,194.65 万元。上述募集资金到位情况业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（德师报(验)字(16)第 0908 号）。
(二) 募集资金使用情况
(1) 首次公开发行
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,957.55
项目投入 B1 31,225.97
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 268.51
项目投入 C1
本期发生额 利息收入净额 C2 -0.01
项目投入 D1=B1+C1 31,225.97
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 268.50
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.08
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F [注]0.08
[注] 差异系本期募集资金销户转入一般户 0.08 万元。
(2) 2016 年度非公开发行
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 82,194.65
项目投入 B1 27,034.34
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 [注 1]1,223.54
项目投入 C1 5,749.99
本期发生额 利息收入净额 C2 3.52
项目投入 D1=B1+C1 32,784.33
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,227.06
应结余募集资金 E=A-D1+D2 50,637.38
实际结余募集资金 F 47.38
差异 G=E-F [注 2]50,590.00
[注1] 利息收入净额中包括使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益895.42万元。
[注 2] 差异系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,590.00 万元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。
1.首次公开发行
本公司连同保荐机构安信证券股份有限公司于2015年6月24日分别与中国农业银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2.2016 年度非公开发行
本公司连同保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于 2016年 9 月 12 日分别与交通银行股份有限公司上海长宁支行、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与子公司上海万林供应链管理有限公司（以下简称“万林供应链”）连同安信证券于 2017年 1 月 11 日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与子公司万林国际木业投资有限公司（以下简称“万
林投资”）连同安信证券于 2019 年 5 月 10 日与中国建设银行股份有限公司上海
张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议/四方监管协议与上 海证券交易所三方监管协议/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
1、首次公开发行
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限 10221801040696969 0.00 2020 年 6 月 17
公司靖江骥江支行 日销户
交通银行股份有限公司 385899991010003003139 0.00 2020 年 6 月 18
泰州靖江支行 日销户
合 计 0.00
(2) 2016 年度非公开发行
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公司上 310066629018800028534 305,567.03
海长宁支行
中国建设银行股份有限公 31050167390000000318 12,619.54
司上海天目东路支行
中国建设银行股份有限公 31050161404000000132 6,073.01
司上海浦东分行
中国建设银行股份有限公 FTN31050161413600002137 149,527.34
司上海川沙支行
合 计 473,786.92
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)
查看PDF原文
