证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-047
神驰机电股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2643号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,670,000股,募集资金总额为人民币673,994,600.00元,主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进
行了审验,并出具了编号为川华信验字(2019)第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。
公司以前年度使用募集资金总额312,342,281.64元,本年度使用募集资金总额1,464,691.50元,累计使用募集资金总额313,806,973.14元。截止2022年6月30日,募集资金余额为279,064,531.22元(含未到期理财产品130,000,000.00元),募集资金使用及结余情况如下:
项目 金额(人民币元)
募集资金净额 577,089,985.15
加:以前年度累计利息收入及理财产品收益 13,254,033.28
减:以前年度募投项目支出 312,342,281.64
减:以前年度累计手续费支出 1,395.4
截止2021年12月31日募集资金余额(含未到期
278,000,341.39
理财产品250,000,000元)
加:本期利息收入及理财产品收益 2,529,061.33
减:本期募投项目支出 1,464,691.50
减:未到期理财产品 130,000,000
减:本期手续费支出 180
2022年6月30日募集资金账户余额 149,064,531.22
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益,公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的管理做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。2019 年 12 月
24 日,公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率,公司将中国民生银行重庆南坪支行存放的募集资金(含本金、利息及理财收益)全部转存至中国工商银行重庆
朝阳支行,并于 2020 年 9 月 27 日重新签订了《募集资金三方监管协议》。以上
协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方
均按照该协议的规定履行了相关职责。截止 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金存
储情况如下:
账号名 开户银行 金额(人民币元)
神驰机电股份有限公司 中国工商银行重庆朝阳支行 149,064,531.22
注 1:中国工商银行重庆朝阳支行系中国工商银行北碚支行下属网点,根据工商银行授权管理要求,下属网点不具备对外签署协议的资格,《募集资金三方监管协议》由中国工商银行重庆北碚支行签署。
注 2:以上金额不包括 130,000,000 元的未到期理财产品。
注 3:公司在中国民生银行重庆南坪支行、重庆农村商业银行北碚支行所开立的募集资金账户已经注销,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机
电股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告》(公告编号:2020-080、2020-082)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金现金管理情况
公司于2022年1月20日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度可以滚动使用。
报告期内,公司募集资金进行现金管理的具体情况如下:
是 所获
现金管 金 额
期限 否 收益
理产品 产品名称 ( 万 起息日 到期日
(天) 赎 (万
提供方 元)
回 元)
中国工商银行
挂钩汇率区间
累计型法人人
民币结构性存 12,000 2021.9.16 2022.1.20 126 是 67.1
款产品-专户型
2021年第273期
H 款
中国
工商 中国工商银行
挂钩汇率区间
银行 累计型法人人
民币结构性存 10,000 2021.10.20 2022.1.20 92 是 61.25
朝阳 款产品-专户型
支行 2021年第306期
P 款
中国工商银行
挂钩汇率区间
累计型法人人 10,000 2022.3.1 2022.6.1 92 是 39.44
民币结构性存
款产品-专户型
2022年第080期
I 款
中国 中国工商银行
工商 挂钩汇率区间
累计型法人人
银行 民币结构性存 13,000 2022.3.1 2022.9.1 184 否 —
朝阳 款产品-专户型
2022年第080期
支行 L 款
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照有关法律法规的规定管理、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行了相关的信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 日
附表:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 57,709 本年度投入募集资金总额 146.47
变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 31,380.69
变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资 已变更 募集资金 调整后 截至期末 本年度投入 截至期末累 截至期末累计 截至期 项 本年 是否达 项目可
项目 项目, 承诺投资 投资总 承诺投入 金额 计投入金额 投入金额与承 末投入 目 度实 到预计 行性是
含部分 总额 额 金额(1) (2) 诺投入金额的 进度 达 现的 效益 否发生
变更 差额(3)= (%) 到 效益 重大变
(如 (2)-(1) (4)= 预 化
有) (2)/(1) 定
可
使
用