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603109 沪市 神驰机电


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603109:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-24

603109:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:603109        证券简称:神驰机电        公告编号:2022-047
                  神驰机电股份有限公司

      2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2643号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,670,000股,募集资金总额为人民币673,994,600.00元,主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进
行了审验,并出具了编号为川华信验字(2019)第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

  公司以前年度使用募集资金总额312,342,281.64元,本年度使用募集资金总额1,464,691.50元,累计使用募集资金总额313,806,973.14元。截止2022年6月30日,募集资金余额为279,064,531.22元(含未到期理财产品130,000,000.00元),募集资金使用及结余情况如下:

                项目                      金额(人民币元)

 募集资金净额                              577,089,985.15

 加:以前年度累计利息收入及理财产品收益    13,254,033.28

 减:以前年度募投项目支出                  312,342,281.64

 减:以前年度累计手续费支出                1,395.4

 截止2021年12月31日募集资金余额(含未到期

                                          278,000,341.39

 理财产品250,000,000元)


 加:本期利息收入及理财产品收益            2,529,061.33

 减:本期募投项目支出                      1,464,691.50

 减:未到期理财产品                        130,000,000

 减:本期手续费支出                        180

 2022年6月30日募集资金账户余额            149,064,531.22

    二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益,公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

  根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。2019 年 12 月
24 日,公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率,公司将中国民生银行重庆南坪支行存放的募集资金(含本金、利息及理财收益)全部转存至中国工商银行重庆
朝阳支行,并于 2020 年 9 月 27 日重新签订了《募集资金三方监管协议》。以上
协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方
均按照该协议的规定履行了相关职责。截止 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金存
储情况如下:

        账号名                开户银行          金额(人民币元)

 神驰机电股份有限公司  中国工商银行重庆朝阳支行    149,064,531.22

  注 1:中国工商银行重庆朝阳支行系中国工商银行北碚支行下属网点,根据工商银行授权管理要求,下属网点不具备对外签署协议的资格,《募集资金三方监管协议》由中国工商银行重庆北碚支行签署。

  注 2:以上金额不包括 130,000,000 元的未到期理财产品。

  注 3:公司在中国民生银行重庆南坪支行、重庆农村商业银行北碚支行所开立的募集资金账户已经注销,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机
电股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告》(公告编号:2020-080、2020-082)。
    三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目的资金使用情况

  详见“募集资金使用情况对照表”。

  2、募集资金现金管理情况

  公司于2022年1月20日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度可以滚动使用。

  报告期内,公司募集资金进行现金管理的具体情况如下:

                                                                  是  所获
 现金管                  金 额

                                                          期限  否  收益
 理产品    产品名称    ( 万    起息日    到期日

                                                          (天)  赎  (万
 提供方                  元)

                                                                  回  元)

          中国工商银行

          挂钩汇率区间

          累计型法人人

          民币结构性存  12,000  2021.9.16  2022.1.20    126    是  67.1
          款产品-专户型

          2021年第273期

          H 款

  中国

  工商  中国工商银行

          挂钩汇率区间

  银行  累计型法人人

          民币结构性存  10,000  2021.10.20  2022.1.20    92    是  61.25
  朝阳  款产品-专户型

  支行  2021年第306期

          P 款

          中国工商银行

          挂钩汇率区间

          累计型法人人  10,000  2022.3.1    2022.6.1    92    是  39.44
          民币结构性存

          款产品-专户型

          2022年第080期


          I 款

  中国  中国工商银行

  工商  挂钩汇率区间

          累计型法人人

  银行  民币结构性存  13,000  2022.3.1    2022.9.1    184    否    —

  朝阳  款产品-专户型

          2022年第080期

  支行  L 款

    四、变更募投项目的资金使用情况

  本年度不存在变更募投项目的情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照有关法律法规的规定管理、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行了相关的信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

                                          神驰机电股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 24 日
附表:

                                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                                      单位:万元

 募集资金总额                                  57,709                      本年度投入募集资金总额                      146.47

 变更用途的募集资金总额                            —                      已累计投入募集资金总额                    31,380.69
 变更用途的募集资金总额比例                        —

 承诺投资  已变更  募集资金  调整后  截至期末  本年度投入  截至期末累  截至期末累计  截至期  项  本年  是否达  项目可
  项目    项目,  承诺投资  投资总  承诺投入    金额    计投入金额  投入金额与承  末投入  目  度实  到预计  行性是
            含部分    总额      额    金额(1)                  (2)    诺投入金额的    进度    达  现的    效益  否发生
            变更                                                            差额(3)=    (%)    到  效益            重大变
            (如                                                              (2)-(1)      (4)=    预                    化

            有)                                                                          (2)/(1)  定

                                                                                                    可

                                                                                                    使

                                                                                                    用

     
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