证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2020-025
上海润达医疗科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金的数额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据公司2012年第一次临时股东大会及2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）23,600,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为人民币
401,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币40,144,224.12元后，募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金已于2015年5月22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第114134号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、非公开发行股票募集资金
根据公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议、2016 年第四次临时股东大会会议决议、第二届董事会第二十七次会议决议、第二届董事会第三十三次会议决议、第二届董事会第三十八次会议决议、第二届董事会第三十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1783 号” 《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司以非公开发行方式向自然人刘辉、自然人朱文怡、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）和国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划五名
特定对象发行人民币普通股（ A 股） 39,862,874.00 股新股，每股面值人民币 1
元，每股发行价格为 28.80 元。根据上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要：“参加对象应在中国证监会核准本次非公开发行后，根据公司付款指示足额缴纳认购资金，未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购
员工持股计划未缴足份额的权利”，截至 2016 年 11 月 10 日止，国金润达惠员
工持股 1 号定向资产管理计划认购股数由原 2,330,445.00 股调整为 2,052,000.00
股，故本公司实施上述非公开发行 A 股后，实际发行人民币普通股（A 股）39,584,429.00 股，募集资金总额 1,140,031,555.20 元，扣除承销机构承销保荐费
用 人 民 币 31,419,269.66 元 （ 含 税 金 额 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,108,612,285.54 元，将全部用于补充流动资金。上述募集资金已于 2016 年 11月 11 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 115916 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金的使用及结余情况
（1）截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 361,055,775.88
减：2015 年 5 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日募投项目支出 218,839,162.85
减：募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金 143,179,100.00
减：2015 年 5 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日部分闲置募集资金暂时补充 145,000,000.00
流动资金
减：2015 年 5 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日节余募集资金永久性补充流 13,350.99
动资金
加：2015 年 5 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日专户利息收入 975,837.96
加：2015 年 5 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日归还暂时补充流动资金 145,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日专户余额 0.00
（2）募集资金截至 2019 年 12 月 31 日项目支出明细如下：
单位：元
募集资金承诺 募集资金投资项目 2015 年度使用募集资金 2016 年度使用募集资 2017 年度使用募集资金 2018年度使用募集资金 2019 年度使用募集资金 累计使用募集资 占募集资金计
项目 投资总额（万 先期投入及置换金 （2015 年 5 月 23 日至 金（2016 年 1 月 1 日 （2017 年 1 月 1 日至 （2018 年 1 月 1 日至 （2019年1月1日至2019 金 划投入金额的
元） 额 2015 年 12 月 31 日） 至2016年12月31日） 2017 年 12 月 31 日） 2018 年 12 月 31 日） 年 12 月 31 日） 比重（%）
综合服务扩容及信息
管理平台升级改造项 25,829.48 127,094,100.00 73,791,548.57 40,474,296.08 17,728,416.99 0.00 0.00 259,088,361.64 100.31
目
自有体外诊断产品扩 7,946.27 11,083,800.00 24,937,945.00 24,244,214.00 19,282,226.90 0.00 0.00 79,548,185.90 100.11
产项目
研发实验室建设项目 2,335.94 5,001,200.00 7,767,637.00 4,782,597.49 5,830,280.82 0.00 0.00 23,381,715.31 100.10
永久性补充流动资金 13,350.99 0.00 13,350.99 0.00
小计 36,111.69 143,179,100.00 106,497,130.57 69,501,107.57 42,840,924.71 13,350.99 0.00 362,031,613.84 100.25
2、非公开发行股票募集资金的使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日非公开发行募集资金的使用及结余情况如下：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 1,108,612,285.54
加：2016 年度募投专户利息收入 172,234.83
减：2016 年度补充流动资金 1,108,623,972.21
截至 2016 年 12 月 31 日专户余额 160,548.16
加：2017 年度募投专户利息收入 486.98
减：2017 年度补充流动资金 149,462.58
截至 2017 年 12 月 31 日专户余额 11,572.56
加：2018 年度募投专户利息收入 10.23
减：2018 年度补充流动资金 11,582.79
截至 2018 年 12 月 31 日专户余额 0.00
加：2019 年度募投专户利息收入 0.00
减：2019 年度补充流动资金
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