证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2022-028
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“常熟汽饰”）就 2021 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金情况
1、 实际募集资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974 号”《关于核准常熟市汽
车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司以首次公开发行方式发行人民币普通股股票（A 股）70,000,000 股,每股发行价格为 10.44 元,募集资金总额为人民币 730,800,000.00 元，扣除发行费用63,490,351.30 元，实际募集资金净额为人民币 667,309,648.70 元。上述募集资
金已于 2016 年 12 月 29 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（全文简
称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2016 年 12 月 29 日出具
了信会师报字[2016]第 116636 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、 募集资金使用情况及结余情况
（1）首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用及结余情
况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 730,800,000.00
减：2016 年度支付发行费用 (注 1) 53,781,000.00
减：2017 年度支付发行费用 (注 2) 9,709,351.30
实际收到募集资金净额 (注 3) 667,309,648.70
减：募投项目支出 466,309,915.29
减：专户手续费支出 (注 4) 18,372.50
减：购买理财产品 663,000,000.00
减：置换预先投入募集资金 196,899,800.00
减：募集资金补充流动资金 436,310,000.00
减：募集资金销户结余资金永久补充流动资金 13,216,627.01
加：偿还募集资金补充流动资金 436,310,000.00
加：专户利息收入 1,122,309.93
加：理财产品投资收益利得 8,012,756.17
加：理财产品到期收回 663,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 -
注 1：2016 年度支付发行费用包括承销机构承销保荐费用人民币
44,280,000.00 元、 支付审计费用 5,936,000.00 元及支付律 师费
3,565,000.00 元。
注 2：2017 年度支付发行费用包括支付审计费 3,710,000.00 元、验
资费 318,000.00 元、律师费 600,000.00 元、印花税 365,400.00 元、IPO
信息披露费 4,350,000.00 元、股份登记费 280,000.00 元、摇号及公证费49,000.00 元、印刷费 36,951.30 元。
注 3 ： 不 包 括 承 销保 荐 费 用 及 其 他 费用 形 成 可 抵 扣 增 值税
3,557,039.59 元。
注 4： 包括 2016 年度支付审计费用 5,936,000.00 元及支付律师
3,565,000.00 元时形成的手续费 118.72 元和 71.30 元。
（2）首次公开发行股票募集资金 2021 年度使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生
情况
上期募集资金金额 14,788,488.73
减：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日募投项 1,610,486.84
目支出
减：专户手续费支出 2,418.50
减：募集资金补充流动资金(注) 13,216,627.01
加：专户利息收入 41,043.62
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 -
注：公司首发募投项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司首
发募集资金结余少于首发募集总额的 5%。根据《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》规定，公司于 2021 年 12 月 3 日披露
了将本次募投项目结项并将结余的募集资金永久补充公司流动资金的《江
苏常熟汽饰集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-084)。公司于 2022 年 1 月
5 日披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于首次公开发行股票募集
资金专户销户完成的公告》(公告编号:2022-001),公司将首发募集资金账
户的节余资金合计 13,216,627. 01 元永久补充公司流动资金。
（3）截至 2021 年 12 月 31 日首次公开发行股票募集资金项目支出明细如下：
单位：人民币万元
本期使 占募
用 集资
累计使用募 募集资 累计使用 金计
募集资金承 调整后投资 集资金 金（2021 募集资金 划投
项目 诺投资总额 总额 (2020 年 12 年 1 月 1 (2021 年 12 入金
月 31 日止) 日至 月 31 日止) 额的
2021 年 比重
12 月 31 （%）
日）
常熟市汽车饰件股份有限公 9,889.21 6,450.71 6,446.21 0.00 6,446.21 99.93
司增资扩建汽车饰件项目
芜湖市常春汽车内饰件有限
公司年产 70.5 万套/件汽车 35,000.00 15,075.78 15,063.18 0.00 15,063.18 99.92
内饰件项目
本期使 占募
用 集资
累计使用募 募集资 累计使用 金计
募集资金承 调整后投资 集资金 金（2021 募集资金 划投
项目 诺投资总额 总额 (2020 年 12 年 1 月 1 (2021 年 12 入金
月 31 日止) 日至 月 31 日止) 额的
2021 年 比重
12 月 31 （%）
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