证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-027
爱普香料集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将爱普香料集团股份有限公司（以下
简称：“公司”、“本公司”）截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放及使用情况
报告如下：
一、募集资金基本情况
1、2015 年首次公开发行股票
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结项，并于 2023 年 12 月办理了
募集资金专户销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方协议随之终止。
2、2021 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499 号)核准，本公司非公开发行人民币普通
股 (A 股 )63,237,774 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 11.86 元 ， 募 集 资 金 总 额
749,999,999.64 元，扣除承销保荐费用 16,999,999.99 元(不含增值税)，实际
已 收 到 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 主 承 销 商 ) 转 入 募 集 资 金 为 人 民 币
732,999,999.65 元，扣除其他发行相关费用人民币 1,944,375.23 元(不含增值税)，募集资金净额为 731,055,624.42 元。上述发行募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第 10781 号《验资报告》验证。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募
集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项 目 2021 年非公开发行股票
募集资金总额 749,999,999.64
减：发行费用 18,944,375.22
募集资金净额 731,055,624.42
减：截止 2023 年 12 月 31 日已使用金额 246,816,345.88
减：2024 年度已使用金额 12,227,410.36
减：累计手续费支出 4,777.56
加：累计利息收入及理财产品收益 39,950,131.01
减：永久补充流动资金
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 511,957,221.63
其中：募集资金账户余额 30,957,221.63
其中：购买投资产品 481,000,000.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储、使用及
使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。根
据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用
的募集资金存放专项账户的余额以及用于闲置募集资金现金管理的余额明细如下：
单位：人民币元
序号 项次 账户名称 银行 账户 款项性质 期末余额
2021 年非 爱普香料 中国光大银行股 活期存款 702,332.27
1 公开发行 集团股份 份有限公司上海 36800188000103993
股票 有限公司 江宁支行 结构性存款 466,000,000.00
小计 466,702,332.27
2021 年非 上海申舜 上海浦东发展银 活期存款 30,254,889.36
2 公开发行 食品有限 行股份有限公司 98430078801200001368
股票 公司 嘉定支行 结构性存款 15,000,000.00
小计 45,254,889.36
针对 2021 年非公开发行股票之募集资金，本公司、光大证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海江宁支行(以下简称“光大银行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并设立了募集资金专户。同年 11 月，本公司、本公司全资子公司上海申舜食品有限公司(即募集资金项目实施主体)、光大证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行(以下简称“浦发银行”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并设立了募集资金专户。
前述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》均不存在重大
差异。截至 2024 年 6 月 30 日，协议各方均按照相关监管协议的规定履行相关职
责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2021 年非公开发行股票
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
① 累计投入“食品配料研发制造基地”项目 259,043,756.24 元，其中本
报告期投入 12,227,410.36 元。其中，包含以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 98,249,113.23 元；
② 募集资金累计获得利息收入及理财产品收益 39,950,131.01 元；
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 511,957,221.63 元。
2、募投项目先期投入及置换情况。
2021 年非公开发行股票
于 2021 年 11 月 11 日，本公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监
事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 98,249,113.23 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额
1 食品配料研发制造基地项目 98,959,174.23 98,249,113.23
上述公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第 10968 号专项鉴证报告鉴证。保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。本公司独立董事和监事会
均对该事项发表了同意意见。本公司已于 2021 年 11 月 30 日前完成了募集资金
置换工作。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，本公司合理利用闲置募集资金。
针对资金来源为 2021 年度非公开发行股票之募集资金，本公司根据 2024 年
4 月 22 日第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。议案明确，本公司在不影响募投项目正常实施进度和确保资金安全的前提下，可将不超过人民币 5.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保
本型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，现金管理期限不超过十
二个月。
报告期内，本公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
单位：人民币元
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 年化
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