曙光信息产业股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行 A 股股票
根据公司2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]1863号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票148,678,071股，发行价格为32.15元/股，募集资金总额4,779,999,982.65元，扣除各项发行费用28,781,771.76元（不含税）后，实际募集资金净额4,751,218,210.89元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11873号）。
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 4,751,218,210.89
减：累计使用募集资金金额 4,767,351,846.86
其中：以前年度投入金额 3,281,944,359.93
本年度投入金额 1,485,407,486.93
补充流动资金 0.00
等于：尚未使用的募集资金金额 -16,133,635.97
加：尚未支付的发行费用 0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 30,168,754.32
其中：以前年度金额 26,455,932.44
本年度金额 3,712,821.88
减：销户转出金额 14,035,118.35
等于：募集资金账户余额 0.00
注 1：销户转出金额 14,035,118.35 元，为账户剩余利息收入。
注 2：尚未使用的募集资金金额-16,133,635.97 元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
上海浦东发展银行天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》正常履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 非公开发行 A 股股票
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
开户名称 募集资金开户 账号 截止日余 存储 用途
银行 额（元） 方式
曙光信息 上海浦东发展 活期 高端计算机研
产业股份 银行天津分行 77120078801500001070 0.00 存款 发及扩产项目
有限公司 浦祥支行
曙光信息 上海浦东发展 活期 高端计算机内
产业股份 银行天津分行 77120078801400001068 0.00 存款 置主动管控固
有限公司 浦祥支行 件研发项目
曙光信息 中国民生银行 活期 高端计算机
产业股份 天津分行 632406251 0.00 存款 IO 模块研发
有限公司 及产业化项目
曙光信息 中国民生银行 活期
产业股份 天津分行 632406243 0.00 存款 补充流动资金
有限公司
合计： 0.00
注：
中国民生银行天津分行账户（账号：632406243），于 2021 年 3 月 3 日注销。
中国民生银行天津分行账户（账号：632406251），于 2023 年 12 月 11 日注销。
上海浦东发展银行天津分行浦祥支行账户（账号：77120078801400001068），于 2023 年 11 月 29 日注销。
上海浦东发展银行天津分行浦祥支行账户（账号：77120078801500001070），于 2023 年 11 月 29 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《非公开发行 A 股股票募
集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1.非公开发行 A 股股票
公司于2021年4月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,983.08万元
置换预先投入募投项目的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.非公开发行 A 股股票
2020 年 11 月 9 日，公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 28.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021
年 11 月 2 日，累计已归还 28.00 亿元。
2021 年 11 月 9 日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 27.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至
2022 年 10 月 18 日，累计已归还 27.00 亿元。
2022 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 18.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截
至 2023 年 9 月 25 日，累计已归还 18.00 亿元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金 73.00 亿元临时补充流
动资金，累计已归还 73.00 亿元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
(一)变更募集资金投资项目情况表
无。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 4 月 16 日经董事会批准报出。
七、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《曙光信息产业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZG16668 号），其鉴证结论为：
我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构的核查意见
经核查，中信证券认为，中科曙光在 2023 年募集资金的存放上符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》以及公司募集资金管理制度等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：1、非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
编制单位：曙光信息产业股份有限公司 2023 年度 单位： 人民币元
募集资金总额 4,751,218,210.89 本年度投入募集资金总额 1,485,4
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