曙光信息产业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况，报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）非公开发行 A 股股票
根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3146号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）43,023,970.00股（每股面值1.00元），发行价格为每股人民币32.54元，募集资金总额为人民币1,399,999,983.80元，扣除发行费用人民币24,073,023.97元，募集资金净额人民币1,375,926,959.83元。上述募集资金于2016年6月15日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第711768号《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行天 77200154800000891 2016/06/15 1,000,000,000.00 514,215.43 活期
津分行浦益支行
中国民生银行天津 697694596 2016/06/15 377,999,983.80 活期
分行营业部
合计 1,377,999,983.80 514,215.43
说明：
1、初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用 2,073,023.97 元，已于 2016 年支付；
2、中国民生银行天津分行营业部账户（账号：697694596）于 2016 年 8 月 17 日注销。
（二）公开发行可转换公司债券
根据公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转
债公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转债公司债券1,120万张，每张面值100元，募集资金总额人民币1,120,000,000.00元，期限6年。扣除发行费用人民币9,512,000元，募集资金净额人民币1,110,488,000元。上述募集资金于2018年8月10日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZG11685号《验资报告》。
截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行天 77200078801200000315 2018/08/10 1,113,000,000.00 135,807,932.81 活期
津分行浦益支行
合计 1,113,000,000.00 135,807,932.81
说明：初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用 2,512,000.00 元,已于 2018 年支
付。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2019年12月31日，公司前次募集资金使用情况对照表
1、非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
已累计使用募集资金总额：
募集资金总额 1,375,926,959.83
各年度使用募集资金总额： 1,379,060,397.17
变更用途的募集资金总额： 2016 年度： 503,184,579.42
变更用途的募集资金总额比例： 2017 年度： 289,839,284.79
2018 年度： 300,875,824.34
2019 年度： 285,160,708.62
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预
实际投资金额 定可使用状
序 募集前承诺投资 募集前承诺投资金 募集后承诺投资 与募集后承诺 态日期（或截
号 承诺投资项目 实际投资项目 金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 额 金额 实际投资金额 投资金额的 止日项目完
差额 工程度）
1 环境质量监测分析 环境质量监测分 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,003,133,437.34 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,003,133,437.34 3,133,437.342019 年 10 月
预警 析预警
2 偿还银行借款 偿还银行借款 375,926,959.83 375,926,959.83 375,926,959.83 375,926,959.83 375,926,959.83 375,926,959.83 0.00
合计 1,375,926,959.83 1,375,926,959.83 1,379,060,397.17 1,375,926,959.83 1,375,926,959.83 1,379,060,397.17 3,133,437.34
说明：累计使用募集资金总额大于募集资金总额部分，资金来源为募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
已累计使用募集资金总额：
募集资金总额 1,110,488,000.00
各年度使用募集资金总额： 83,392,238.99
变更用途的募集资金总额： 2018 年度： 5,765,540.56
变更用途的募集资金总额比例： 2019 年度： 77,626,698.43
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