证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2021-009
亚普汽车部件股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司或亚普股份）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《募集资金管理制度》及相关格式指引的规定要求，现对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]677 号）核准，公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，扣除各项发行费用后实际
募集资金净额为人民币 61,198.12 万元。上述募集资金已于 2018 年 5 月 3 日到
位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（大信验字[2018]第 1-00052 号）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 56,845.46 万元，募投项目结项
后的结余募集资金 5,189.46 万元（包含利息与理财收益）已于 2020 年 4 月 2 日
公告永久补充流动资金，公司已办理完成募集资金专项账户注销手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司经第三届董事会第十一次会议审议，通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确规定。报告期内，
公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理制
度》有关规定管理募集资金。
2018 年 5 月 3 日公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与交通银
行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份
有限公司扬州分行和中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行分别签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 9 月 25 日公司与亚普巴西汽车系统有限公司（以下简称亚普巴西）、
保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行（巴西）有限公司签署《募集资
金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款符合上海证券交易所
规定，不存在重大差异。
（二）募集资金专项账户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司各募集资金专项账户存储情况列示如下：
单位：万元
账户名 开户行 截至 2020 年 12 月 31 日余额 账号 账户状态
亚普股份 交通银行股份有限公司扬州分行 0 395067000018150253648 已销户
亚普股份 中国银行股份有限公司扬州分行 0 518371640189 已销户
亚普股份 中国建设银行股份有限公司扬州分行 0 32050174533600000740 已销户
亚普股份 中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行 0 10157701040018271 已销户
亚普巴西 中国银行（巴西）有限公司 0 0016000422 已销户
合计 0
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司首次公开发行股票募投项目已建设实施完毕，募集资金已按
承诺使用完毕。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 56,845.46
万元。募集资金的具体使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资额为 46,649.93 万元。2018 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 46,649.93 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 6 月 5 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会
议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 61,198.12 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，使用闲置募集资金进行现金管理期限不得超过 12个月。
2019 年 8 月 20 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三
次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司可循环使用最高不超过人民币 11,000.00 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，使用闲置募集资金进行现金管理期限不得超过 12 个月。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
1、2019 年 12 月 6 日公司使用闲置募集资金 2,000.00 万元，购买申万宏源
证券有限公司（以下简称申万宏源）固定收益保本型理财产品。该理财产品于2020年 3 月 4 日到期。
2、2019 年 12 月 6 日公司使用闲置募集资金 2,390.00 万元，购买交通银行
定期结构型理财产品。该理财产品于 2020 年 3 月 6 日到期。
报告期内，因公司购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用理财产品专用结算账户，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定，公司于 2020 年 8 月 4 日完成了对理财产品专用结算账户的注销工
作，注销账户信息如下：
序号 开户机构 账户名称 资金账号 存管银行
1 申万宏源 三方存管账户 2417041888 中国银行
2 申万宏源 三方存管账户 2417040819 中国建设银行
3 申万宏源 三方存管账户 2417040820 中国农业银行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司首次公开发行不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
募集资金投资项目结项后的结余募集资金 5,189.46 万元（包含利息与理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司募集资金专户实际转出 5,311.81 万元（含存款利息），期末募集资金账户已注销，无余额。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及使用情况，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和认为，亚普股份上述募集资金存放与实际使用情况专项报告已按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了亚普股份 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，亚普股份 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；
（二）国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
附件 1：《募集资金使用情况对照表》
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
募集资金总额 61,198.12 本年度投入募集资金总额
查看PDF原文
