601998 沪市 中信银行

证券代码：601998          证券简称：中信银行        编号：临2021-060
优先股代码：360025        优先股简称：中信优1

              中信银行股份有限公司

    关于调整优先股（中信优 1）票面股息率的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       自2021年10月26日起，中信优1第二个计息周期的基准利率为2.78%，
      固定溢价为 1.30%，票面股息率为 4.08%。

  根据《中信银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2016年 10 月非公开发行的优先股（优先股简称：中信优 1）采用分阶段调整的票面
股息率，自缴款截止日（即 2016 年 10 月 26 日）起每五年为一个计息周期，每
个计息周期内票面股息率相同。截至 2021 年 10 月 26 日，中信优 1 首个计息周
期满五年结束。

  根据《募集说明书》的相关条款，现对中信优 1 的第二个计息周期的票面股息率进行调整，新计息周期内票面股息率确定方式为根据重定价日（即 2021 年10 月 26 日）的基准利率加首次定价时所确定的固定溢价得出。其中，重定价日
基 准 利 率 为 重定 价日 前 20 个 交 易日（ 不 含 当 日 ）中 国债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）公布的中债国债收益率曲线（原中债银行间固定利率国债到期收益率曲线）中，待偿期限为 5 年的国债收益率算术平均值（即 2.78%，四舍五入计算到 0.01%）。固定溢价在中信优 1 发行时已确定为 1.30%，一经确定不再调整。

  据此，自2021年10月26日起，中信优1第二个计息周期的基准利率为2.78%，
固定溢价为 1.30%，票面股息率为 4.08%，股息每年支付一次。

  特此公告。

                                        中信银行股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 26 日