证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2022-016
重庆三峰环境集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕877 号）核准，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峰环境”）公开发行人民币普通股股票378,268,000 股，发行价为人民币 6.84 元/股，募集资金总额为 2,587,353,120.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为 2,500,000,000.00 元。上述款项
已于 2020 年 5 月 27 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 5 月 27 日对本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕8-10 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2021年12月31日，公司全年募集资金使用情况为：
明细 金额（元）
募集资金总额 2,587,353,120.00
减：发行费用 87,353,120.00
募集资金净额 2,500,000,000.00
减：已置换预先投入募投项目的自筹资金 911,992,004.71
减：按募集资金用途补充流动资金 600,000,000.00
减：募投项目建设支出 816,143,895.02
减：进行现金管理的暂时闲置募集资金 0
明细 金额（元）
加：存款利息收入扣除银行手续费等的净额 15,393,179.24
2021年12月31日募集资金专户余额 187,257,279.51
二、募集资金管理情况
（一）为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定和要求，结合公司
的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监
督管理等方面作了明确规定，报告期公司严格按照《募集资金管理制度》的规定
存放、使用和管理资金，不存在募集资金违规使用和管理的情形。
（二）募集资金专户存储协议签署情况
经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，三峰环境、保荐机构中信
建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2020 年 5 月 27 日分别与
中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行（以下简称“工商银行大渡口支行”）、
中国建设银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“建设银行重庆分行”）、重
庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“重庆农商行”）以及中国银行股份有
限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 6 月 8
日，三峰环境、中信建投以及三峰环境全资子公司（募投项目实施主体）重庆
三峰御临环保发电有限公司、汕尾三峰环保发电有限公司、东营黄河三角洲三
峰生态能源有限公司分别与工商银行大渡口支行、建设银行重庆分行、重庆农
商行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交
易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，各募集资金专户余额如下：
单位：人民币元
序 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 截至 2021 年 12 月
号 31 日账户余额
重庆三峰 中国工商银 重庆市洛碛垃
1 环境集团 行股份有限 3100214129000126509 圾焚烧发电厂 186,463,275.73
股份有限 公司重庆建 项目
公司 设村支行
序 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 截至 2021 年 12 月
号 31 日账户余额
重庆三峰 中国建设银 汕尾市生活垃
环境集团 行股份有限 圾无害化处理
2 股份有限 公司重庆大 50050110360000000858 中心焚烧发电 128,757.66
公司 渡口支行 厂二期工程项
目
重庆三峰 重庆农村商 东营市生活垃
3 环境集团 业银行股份 5001010120010030192 圾焚烧发电厂 129,841.77
股份有限 有限公司营 二期项目
公司 业部
重庆三峰 中国银行股
4 环境集团 份有限公司 114470371635 补充流动资金 115,852.21
股份有限 重庆大渡口
公司 支行
重庆三峰 中国工商银 重庆市洛碛垃
5 御临环保 行股份有限 3100214129000128038 圾焚烧发电厂 418,027.20
发电有限 公司重庆建 项目
公司 设村支行
中国建设银 汕尾市生活垃
汕尾三峰 行股份有限 圾无害化处理
6 环保发电 公司重庆大 50050110360000000876 中心焚烧发电 ——
有限公司 渡口支行 厂二期工程项
目
东营黄河 重庆农村商
三角洲三 业银行股份 东营市生活垃
7 峰生态能 有限公司营 5001010120010030283 圾焚烧发电厂 1,524.94
源有限公 业部 二期项目
司
合计 187,257,279.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金232,813.59万元，其中，
用于补充流动资金60,000万元，用于置换公司预先投入募投项目的自筹资金
91,199.20万元,用于募投项目建设81,614.39万元。具体情况详见本报告附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目预先投入自筹资金及置换情况
2020年6月28日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金91,199.20万元，并同意公
司使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用合计114.20万元（不含增值税）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了天健审〔2020〕8-310号《关于重庆三峰环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至2021年12月31日，公司已使用募集资金91,199.20万元置换公司预先投入募投项目重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目、汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目、东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目的自筹资金。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年8月13日，公司召开第一届董事会第二十八次会议审议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。公司董事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。报告期内公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 受托方 产品类型 产品名称 金额 （万元）
重庆三峰 中国工商
环境集团 银行股份
股份有限 有限公司 定期存款 单位定期存款 20,000.00
公司 重庆建设
村支行
起始日 到期日 收益类型 预计年化收益率 是否构成关联交易
截至 2021 年 12
月 31 日，已到期
2021 年 3 2021 年 6 固定收益 收回，实际年化 否
月 23 日 月 23 日 收益率为 1.35%，
获 得 理 财 收 益
67.50 万元。
（五）使用超募资金永久补充流动资金
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