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601827 沪市 三峰环境


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601827:2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

公告日期:2021-08-16

601827:2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:601827        证券简称:三峰环境        公告编号:2021-050
        重庆三峰环境集团股份有限公司

  2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

                  专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕877 号)核准,重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三峰环境”)首次公开发行人民币普通股股
票 378,268,000 股,每股面值 1.00 元,发行价为人民币 6.84 元/股,共募集资
金 2,587,353,120.00 元,扣除承销及保荐费用(不含增值税)73,698,673.20 元,以及其他相关发行费用(不含增值税)13,654,446.8 元后,实际募集资金净额
为 2,500,000,000.00 元。上述款项已于 2020 年 5 月 27 日全部到账。天健会
计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 5 月 27 日对本次募集资金的到位情况
进行了审验,并出具了天健验【2020】8-10 号《验资报告》。

    (二)募集资金使用情况及结余情况

    截止2021年6月30日,公司上半年度募集资金使用情况为:

                        明细                                  金额(元)

募集资金总额                                              2,587,353,120.00

减:发行费用                                                87,353,120.00

募集资金净额                                              2,500,000,000.00

减:置换预先投入募投项目的自筹资金                          911,992,004.71

减:按募集资金用途补充流动资金                              600,000,000.00

减:募集资金投资项目支出                                    587,365,419.50

加:存款利息收入减支付的银行手续费                          10,258,148.82

减:进行现金管理的暂时闲置募集资金                                -

2021年6月30日募集资金净额期末余额                          410,900,724.61


    二、募集资金管理情况

  (一)募集资金专户存储协议签署情况

    为规范募集资金的管理和使用,依据《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三峰环境集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定,经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,三峰环境、保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)于 2020 年 5 月27 日分别与中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行(以下简称“工商银行大渡口支行”)、中国建设银行股份有限公司重庆市分行(以下简称“建设银行重庆分行”)、重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农商行”)以及中国银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 6 月 8 日,三峰环境、中信建投以及三峰环境全资子公司(募投项目
实施主体)重庆三峰御临环保发电有限公司、汕尾三峰环保发电有限公司、东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司分别与工商银行大渡口支行、建设银行重庆分行、重庆农商行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

                                                      单位:人民币元

                                                        截止 2021 年 6
  开户主体  开户银行      银行账号      募集资金用途 月 30 日账户
                                                            余额

    重庆三峰环 中国工商银行股                      重庆市洛碛垃圾焚

 1  境集团股份 份有限公司重庆  3100214129000126509  烧发电厂项目  401,421,983.77
    有限公司    建设村支行

    重庆三峰环 中国建设银行股                      汕尾市生活垃圾无

 2  境集团股份 份有限公司重庆 50050110360000000858 害化处理中心焚烧  128,561.53
    有限公司    大渡口支行                        发电厂二期工程项

                                                          目


                                                        截止 2021 年 6
  开户主体  开户银行      银行账号      募集资金用途 月 30 日账户
                                                            余额

    重庆三峰环 重庆农村商业银                      东营市生活垃圾焚

 3  境集团股份 行股份有限公司  5001010120010030192 烧发电厂二期项目  129,763.88
    有限公司      营业部

    重庆三峰环 中国银行股份有

 4  境集团股份 限公司重庆大渡    114470371635      补充流动资金    115,825.62
    有限公司      口支行

    重庆三峰御 中国工商银行股                      重庆市洛碛垃圾焚

 5  临环保发电 份有限公司重庆  3100214129000128038  烧发电厂项目  9,103,716.91
    有限公司    建设村支行

    汕尾三峰环 中国建设银行股                      汕尾市生活垃圾无

 6  保发电有限 份有限公司重庆 50050110360000000876 害化处理中心焚烧    0.00

      公司      大渡口支行                        发电厂二期工程项

                                                          目

    东营黄河三 重庆农村商业银

 7  角洲三峰生 行股份有限公司  5001010120010030283 东营市生活垃圾焚    872.9

    态能源有限    营业部                          烧发电厂二期项目

      公司

                                合计                                410,900,724.61

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金209,935.74万元,其中,用于补充流动资金60,000万元, 用于置换公司预先投入的自筹资金91,199.2万元,用于募投项目建设58,736.54万元。具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

    (二)募投项目预先投入自筹资金及置换情况

    2020 年 6 月 28 日,公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会
第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 91,199.20 万元,并同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用合计 114.21 万元(不含增值税)。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了天健审〔2020〕8-310号《关于重庆三峰环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 91,199.20 万元置换公司预
先投入募投项目重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目、 汕尾市生活垃圾无害化处理
中心焚烧发电厂二期工程项目、 东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目的自筹资金。

    (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  不适用。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  2020年8月13日,公司召开第一届董事会第二十八次会议审议及第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。公司董事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。报告期内公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

                                                金额    预计年化收  预计收益
 受托方名称    产品类型        产品名称      (万元)    益率      金额
                                                                      (万元)

中国工商银行

股份有限公司    定期存款        单位定期      20,000    1.35%      67.5
重庆建设村支


  产品期限      收益类型      结构化安排    参考年化  预计收益  是否构成
                                                收益率    (如有)  关联交易

  3个月      固定收益          -            -          -        否

    (五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  不适用。

    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
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