证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2022-014
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“新华文轩”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2021 年 12
月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。本报告已经公司第五届董事会 2022 年第二次会议及第五届监事会 2022 年第二次会议审议通过，公
司独立董事发表了同意的独立意见。现将截至 2021 年 12 月 31 日止募集资
金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544号）核准，本公司于2016年7月27日以每股人民币7.12元的发行价格公开发行98,710,000股人民币普通股（A股），并根据上海证券交易所《关于新华文轩出版传媒股份有限
公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2016]203号）
于 2016 年 8 月 8 日起 上 市 交 易 。 本次 发 行 募 集 资 金总 额 为 人 民 币
702,815,200.00元，扣除部分发行费人民币48,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币654,815,200.00元，扣除由公司支付的其他
发 行 费 人 民 币 9,640,101.94 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
645,175,098.06元。上述募集资金于2016年8月2日全部到账，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）验证并出具了《验资报告》（德师报(验)字(16)第0778号）。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币
620,061,907.86 元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币 675,190.18元）。尚未使用的募集资金余额计人民币 26,923,417.66 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额人民币 1,135,037.28 元)。
二、募集资金存放和管理情况
公司已制订《新华文轩出版传媒股份有限公司 A 股募集资金使用与管理办法》（以下简称“《A 股募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定，公司严格按照《A 股募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。
公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证
券”）于 2016 年 8 月 31 日与华夏银行股份有限公司成都分行（以下简称“华
夏银行成都分行”）、中国银行股份有限公司四川省分行、成都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生
银行成都分行”）分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
项目 户名 开户银行 银行账号 专户募集资金 年末余额
金额
教 育 云 服 务 四川文轩教育科技 华夏银行成都分行 11350000000624424 200,000,000.00 --
平台项目 有限公司
中 华 文 化 复 成都银行十二桥支行
兴 出 版 工 程 新华文轩出版传媒 (2018 年更名为“成都 1001300000496601 45,175,098.06 10,083,125.97
项目、ERP 建 股份有限公司 银行芳草支行”)
设升级项目
零 售 门 店 升 新华文轩出版传媒 中国银行股份有限公 119892955988 100,000,000.00 1,678,439.11
级拓展项目 股份有限公司 司成都川大南苑支行
西 部 物 流 网 四川文传物流有限 中国民生银行股份有 698547028 300,000,000.00 15,161,852.58
络建设项目 公司 限公司成都分行
合计 -- -- -- 645,175,098.06 26,923,417.66
其中，“教育云服务平台项目”由公司全资子公司四川文轩教育科技有
限公司（以下简称“文轩教育科技公司”）具体实施。2016 年 10 月 25 日，
本公司在华夏银行成都分行开立的原专项账户 11350000000606313 在文轩
教育科技募集资金专用账户启用后销户。2016 年 12 月 5 日，文轩教育科技
公司与本公司、保荐机构中银国际证券及募集资金专项账户开立银行华夏银行成都分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2019 年 6月 21 日，募集资金专用账户 11350000000624424 的资金已全部使用完毕，
并于 2019 年 10 月 16 日完成销户。
“西部物流网络建设项目”由公司全资子公司四川文传物流有限公司
（以下简称“文传物流”）具体实施。2016 年 10 月 21 日，本公司在民生银
行成都分行开立的原专项账户 697921507 在文传物流募集资金专用账户启
用后销户。2016 年 12 月 5 日，文传物流与本公司、保荐机构中银国际证券
及募集资金专项账户开立银行民生银行成都分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储四方监管协议》内容均与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《A 股募集资金使用管理办法》使用募集资金。募投项目资金实际使用情况详见附表：《新华文轩出版传媒股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
公司会计师事务所德勤华永认为：新华文轩的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真
实反映了新华文轩截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情
况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构中银国际证券经核查认为：2021 年度公司 A 股股票募集
资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《A 股募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2022年3月29日
附表：
新华文轩出版传媒股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况对照表
人民币元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
645,175,098.06 (注 1) 10,970,792.17
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 620,061,907.86
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计 截至期
变更项 募集资金承诺 截至期末承诺 投入金额与承 末投资 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项 目，含 投资总额 调整后投资总 投入金额(1) 本年度投入金 截至期末累计 诺投入金额的 进度 可使用状态日 实现的 到预计 性是否发
目投向 部分变 (注 2) 额(注 3) (注 4) 额 投入金额(2) 差额(
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