证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2026-011
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”），专项报告已经公司第五届董事会 2026 年第四次会议审议通过。现将新华文轩 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]1544 号）核准，本公司于 2016 年 7 月 27 日以每股人
民币 7.12 元的发行价格公开发行 98,710,000 股人民币普通股（A 股），并根据上海证
券交易所《关于新华文轩出版传媒股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自
律监管决定书[2016]203 号）于 2016 年 8 月 8 日起上市交易。本次发行募集资金总额为
人民币 702,815,200.00 元，扣除发行费用共计人民币 57,640,101.94 元后，实际募集
资金净额为人民币 645,175,098.06 元。上述募集资金于 2016 年 8 月 2 日全部到账，经
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（德师报(验)字(16)第 0778 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用与结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2016 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2016 年 8 月 2 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 702,815,200.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 57,640,101.94
二、募集资金净额 645,175,098.06
减：
以前年度已使用金额 640,780,828.76
本年度使用金额 3,014,493.28
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 5,852.95
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 1,948,731.98
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 3,322,655.05
二、募集资金管理情况
公司已制定《新华文轩出版传媒股份有限公司A股募集资金使用与管理办法》（以下简称《A股募集资金使用与管理办法》），并且严格按照《A股募集资金使用与管理办法》的规定存放、管理与使用募集资金。
2016年8月31日，公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）成都分行、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）四川省分行、成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）高新支行、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）成都分行
分别签订了募集资金三方监管协议。
2016年12月5日，公司、中银国际证券及公司具体实施募集资金投资项目的全资子公司四川文轩教育科技有限公司、四川文传物流有限公司（2022年11月更名为“四川新华文轩物流有限公司”）分别与华夏银行成都分行、民生银行成都分行签订了募集资金专户存储四方监管协议；2024年11月18日，公司、中银国际证券及公司具体实施募集资金投资项目的全资子公司四川人民出版社有限公司（以下简称“四川人民出版社”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）成都新华支行签订了募集资金四方监管协议。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2016 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2016 年 8 月 2 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余 账户状态
额
四川文轩教育科技有限公司 华夏银行成都分行 11350000000624424 -- 已注销
成都银行十二桥支
新华文轩出版传媒股份有限 行（2018 年更名为 已注销
公司 “成都银行芳草支 1001300000496601 --
行”）
四川人民出版社有限公司 中国建设银行成都 使用中
新华支行 51050187083600007074 3,322,655.05
新华文轩出版传媒股份有限 中国银行成都川大 已注销
公司 南苑支行 119892955988 --
四 川 文 传 物 流 有 限 公 司
（2022 年 11 月更名为“四川 民生银行成都分行 698547028 -- 已注销
新华文轩物流有限公司”）
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。截至 2016年8月31日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币51,604.63万元。上述自筹资金预先投入募投项目情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了审核报告（德师报(核)字(16)第E0165号）。2016年10月27日，公司第四届董事会2016年第十五次会议审议通过了《关于本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金51,604.63万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。截至2016年12月，本公司已以募集资金人民币51,604.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2016 年 8 月 2 日
募集资金投资项目 总投资额 自筹资金预 置换金额 置换完成日期 董事会审议通过日期
先投入金额
西部物流网络建设项目 59,800 28,030.17 28,030.17 2016 年 12 月 5 日 2016 年 10 月 27 日
零售门店升级拓展项目 20,000 5,833.38 5,833.38 2016 年 12 月 5 日 2016 年 10 月 27 日
教学云服务平台项目 42,000 17,717.28 17,717.28 2016 年 12 月 23 日 2016 年 10 月 27 日
中华文化复兴出版工程
项目 5,000 -- -- -- --
ERP 建设升级项目 15,000 23.80 23.80 2016 年 12 月 6 日 2016 年 10 月 27 日
注：本表中总投资额为项目总投资额，包括募集资金拟使用额及拟以自筹资金支付的投资款。各项目募集资金拟使用额详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
