中国电信股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国电信股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2541 号文）核准，中国
电信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准首次公开发行
A 股股票（以下简称“本次 A 股发行”），每股发行价格为人民币 4.53
元。本次 A 股发行的发行规模为 10,396,135,267 股，超额配售选择权
行使后，额外发行 178,635,111 股，最终发行规模为 10,574,770,378 股。
截至 2021 年 8 月 13 日止（行使超额配售选择权前），本次 A 股发行
募集资金总额约为人民币 4,709,449.28 万元，发行费用约为人民币
38,234.08 万元，募集资金净额约为人民币 4,671,215.20 万元。截至
2021 年 9 月 22 日，本次 A 股发行超额配售选择权行使期届满，最终
募集资金总额约为人民币 4,790,370.98 万元，发行费用约为人民币
38,808.69 万元，募集资金净额约为人民币 4,751,562.29 万元。德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 A 股发行行使超额配售选择
权前后所募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“德师报（验）
字（21）第 00397 号”和“德师报（验）字（21）第 00398 号”《验资报
告》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币
950,081.33 万元，累计使用募集资金总额人民币 2,439,571.58 万元，尚未使用募集资金余额为人民币 2,369,406.11 万元，其中，现金管理余额为人民币 1,201,434.75 万元，募集资金专户余额为人民币1,167,971.36 万元（含累计收到的银行利息人民币 57,280.66 万元）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募
集资金实行专户存储，截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金
存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中信银行股份有限公司北京分 8110701013602138427 活期存款 473,650.43
行营业部
上海浦东发展银行股份有限公 91010078801300002652 活期存款 1,839.25
司北京分行营业部
招商银行股份有限公司北京分 129904466410661 活期存款 591,646.13
行营业部
中国工商银行股份有限公司北 0200210319200142207 活期存款 1,321.04
京西单支行
中国建设银行股份有限公司北 11050161360000002631 活期存款 1,396.84
京西四支行
交通银行股份有限公司北京金 11006214101300207535 活期存款 2,402.64
融大街支行 7
招商银行武汉分行营业部 127902019210705 活期存款 221.51
招商银行南昌分行阳明路支行 791904137210708 活期存款 1,196.61
招商银行南京分行营业部 125913356510701 活期存款 558.24
招商银行广州分行营业部 125909937110909 活期存款 6,351.19
招商银行北京分行朝阳门支行 110927786610101 活期存款 21,291.45
招商银行广州分行中山二路支 120906973910666 活期存款 10,777.75
行
招商银行股份有限公司杭州分 571905643910606 活期存款 3,701.67
行解放支行
招商银行重庆分行高新支行 999005034010101 活期存款 3,006.42
招商银行股份有限公司北京分 110946664310661 活期存款 50.61
行朝阳门支行
中国工商银行股份有限公司北 0200013319200115520 活期存款 1,007.72
京灵境支行
中国工商银行股份有限公司雄 0413358119100009131 活期存款 3,026.09
安容城古城支行
中信银行北京分行营业部 8110701013002166579 活期存款 9,098.58
中信银行北京分行营业部 8110701013602166377 活期存款 27,656.03
中信银行北京分行营业部 8110701013902166818 活期存款 1,945.17
上海浦东发展银行南京分行城 93090078801800001350 活期存款 5,825.99
西支行
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及相关法律法规的要求，公司于 2021 年 8 月 19 日与中国
国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2021 年 10 月 21 日与中国国际金融股份有限公司、中信
建投证券股份有限公司和存放本次行使超额配售选择权募集资金的商业银行另行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2021 年 10 月 28 日与天翼云科技有限公司、中国国际金
融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及天翼云科技有限公司存放募集资金的招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于 2021 年 11 月 18 日分别与中国电信集团系统集成有限责
任公司（现更名为“中电信数智科技有限公司”）等 14 家全资子公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及 14 家全资子公司募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情
况
本公司 2022 年上半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 11 月 10 日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届
监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金，金额合计为人民币 4,328,837,495.90 元。其中，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 4,304,230,435.44 元，置换已支付发行费用人民币 24,607,060.46 元。公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。上述事项由联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司出具了《关于中国电信股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的核查意见》，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第3129 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年上半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
2022 年上半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募
投项目或非募投项目的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年上半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况
2021 年 11 月 10 日，公司召开第七届董事会第十二次会议和第
七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 285亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。该事项由联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司出具了《关于中国电信股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》，对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的余额为人民币 1,201,434.75 万元，具体情况列示如下：
单位：人民币万元
受托方名称 产品类型 产品名 金额 预计年化 收益 起息日 到期日
称 收益率 类型
交通银行股
份有限公司 通知存款 七天通 330,134.75 2.1% 保本固定 2022/3/30 可随时
北京金融大 知存款 收益类 支取
街支行
上海浦东发 七天通 保本固定 可随时
展银行股份 通知存款 知存款 404,300.00 2.1% 收益类 2022/4/21 支取
有限公司北
受托方名称 产品类型 产品名 金额 预计年化 收益 起息日 到期日
称 收益率 类型
京分行
中国建设银
行股份有限 通知存款 七天通 209,000.00 1.85% 保本固定 2022/4/28 可随时
公司北京西 知存款 收益类
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