证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-014
中国电信股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 29 日签发的《关于
核准中国电信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]2541 号文），中国电信股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）获准首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次 A 股发
行”），每股发行价格为人民币 4.53 元。本次 A 股发行的发行规模
为 10,396,135,267 股，超额配售选择权行使后，额外发行 178,635,111
股，最终发行规模为 10,574,770,378 股。截至 2021 年 8 月 13 日（行
使超额配售选择权前），本次 A 股发行募集资金总额约为人民币
4,709,449.28 万元，发行费用约为人民币 38,234.08 万元，募集资金净
额约为人民币 4,671,215.20 万元。截至 2021 年 9 月 22 日，本次 A 股
发行超额配售选择权行使期届满，最终募集资金总额约为人民币
4,790,370.98 万元，发行费用约为人民币 38,808.69 万元，募集资金净
额约为人民币 4,751,562.29 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次 A 股发行行使超额配售选择权前后所募集资金到位情
况进行了审验，并分别出具了“德师报（验）字（21）第 00397 号”
和“德师报（验）字（21）第 00398 号”《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2023 年度使用募集资金人民币
1,059,271.09 万元，累计使用募集资金总额人民币 4,848,092.79 万元，含累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额（扣减手续费）人民币 96,530.50 万元，募集资金已全部使用完毕，无现金管理余额及未使用募集资金余额。
单位：人民币万元
项目 金额
截至 2021 年 9 月实际收到的募集资金净额 4,751,562.29
加：累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额（扣减手续费） 96,530.50
减：累计直接投入募投项目 4,848,092.79
其中：以前年度累计使用的募集资金 3,788,821.70
本年度投入募投项目支出 1,059,271.09
2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储。
（一）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及相关法律法规的要求，公司于 2021 年 8 月 19 日与中国
国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2021 年 10 月 21 日与中国国际金融股份有限公司、中信
建投证券股份有限公司和存放本次行使超额配售选择权募集资金的商业银行另行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2021 年 10 月 28 日与天翼云科技有限公司、中国国际金
融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及天翼云科技有限公司存放募集资金的招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。
公司于 2021 年 11 月 18 日分别与中国电信集团系统集成有限责
任公司（现更名为“中电信数智科技有限公司”）等 14 家全资子公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及 14家全资子公司募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司全部募集资金已使用完毕，募集
资金专项账户均已注销，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止，募集资金专项账户情况如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 状态
中信银行股份有限公司北京分行营业部 8110701013602138427 活期存款 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行营业部 91010078801300002652 活期存款 已注销
招商银行股份有限公司北京分行营业部 129904466410661 活期存款 已注销
中国工商银行股份有限公司北京西单支行 0200210319200142207 活期存款 已注销
中国建设银行股份有限公司北京西四支行 11050161360000002631 活期存款 已注销
交通银行股份有限公司北京金融大街支行 11006214101300207535 活期存款 已注销
7
招商银行武汉分行营业部 127902019210705 活期存款 已注销
招商银行南昌分行阳明路支行 791904137210708 活期存款 已注销
招商银行南京分行营业部 125913356510701 活期存款 已注销
招商银行广州分行营业部 125909937110909 活期存款 已注销
招商银行北京分行朝阳门支行 110927786610101 活期存款 已注销
招商银行广州分行中山二路支行 120906973910666 活期存款 已注销
招商银行股份有限公司杭州分行解放支行 571905643910606 活期存款 已注销
招商银行重庆分行高新支行 999005034010101 活期存款 已注销
招商银行股份有限公司北京分行朝阳门支行 110946664310661 活期存款 已注销
中国工商银行股份有限公司北京灵境支行 0200013319200115520 活期存款 已注销
中国工商银行股份有限公司雄安容城古城支行 0413358119100009131 活期存款 已注销
中信银行北京分行营业部 8110701013002166579 活期存款 已注销
中信银行北京分行营业部 8110701013602166377 活期存款 已注销
中信银行北京分行营业部 8110701013902166818 活期存款 已注销
上海浦东发展银行南京分行城西支行 93090078801800001350 活期存款 已注销
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已全部赎回前期使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的产品，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（六）对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情
况
2022 年 10 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和
第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币107 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。该事项由联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司出具了《关于中国电信股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》，对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
截至 2023 年 10 月 19 日，公司已全部赎回前期使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的产品，相关现金管理产品本金及收益已全额归
还至募集资金账户，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中国电信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2023-041）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司于交通银行股份有限公司北京金
融大街支行、中国工商银行股份有限公司北京西单支行、中国建设银行股份有限公司北京西四支行和上海浦东发展银行股份有限公司北京分行开立的现金管理专用结算
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