证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2023-041
中国电信股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年10月20日，中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证募集
资金安全的前提下，使用不超过人民币 107 亿元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用；投资品
种为安全性高、流动性好、有保本承诺的存款类产品（包括但不限
于定期存款、大额存单、通知存款等），单笔现金管理产品最长不超
过 12个月。具体内容详见公司于 2022年 10月 21日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电信股份有限公司关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
056）。
公司分别于 2022年 11月 10日、11月 15日在交通银行股份有限
公司北京金融大街支行、中国工商银行股份有限公司北京西单支行、
中国建设银行股份有限公司北京西四支行和上海浦东发展银行股份
有限公司北京分行办理七天通知存款业务，具体内容详见公司分别
于 2022 年 11 月 12 日、11 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中国电信股份有限公司关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-059）
及《中国电信股份有限公司关于开立现金管理专用结算账户及使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》（ 公告编号：
2022-060）。
公司自 2022 年 12 月 22 日起，陆续赎回上述现金管理产品。截
至 2023 年 10 月 19 日，公司已全部赎回上述现金管理产品，共收回
本金人民币850,000.00万元，获得收益人民币7,540.21万元，相关现
金管理产品本金及收益已全额归还至募集资金账户。公司于上海浦
东发展银行股份有限公司北京分行开立的现金管理专用结算账户
（账号：91010076801700000875）已注销。具体情况如下：
金额：万元
交通银行股份有 通知 七天通知 可随时
限公司北京金融 存款 存款 230,000.00 2,057.74 2022/11/10 支取
大街支行
上海浦东发展银 通知 七天通知 可随时
行股份有限公司 存款 存款 290,000.00 2,824.56 2022/11/15 支取
北京分行
中国建设银行股 通知 七天通知 可随时
份有限公司北京 存款 存款 150,000.00 1,227.14 2022/11/10 支取
西四支行
中国工商银行股 通知 七天通知 可随时
份有限公司北京 存款 存款 180,000.00 1,430.77 2022/11/10 支取
西单支行
特此公告。
中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十日
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