证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2021-078
宁波拓普集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，现将宁波拓普集团股份有限公司（以
下简称“公司”）截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
（一）2017 年非公开发行股票募集资金情况
1、前次募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]102 号）核准，公司于 2017 年 5 月完成非公开发行 A 股
78,477,758 股 ， 发 行 价 格 为 30.52 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,395,141,174.16 元，扣除发行费用 34,712,005.07 元后募集资金净额为人民
币 2,360,429,169.09 元。上述募集资金于 2017 年 5 月 9 日全部到账，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对该次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10536 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截止 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户存储情况列示如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元） 备注
中国银行股份有限公司宁波
宁波拓普集团股份有限公司 351972763288 活期存款 202,995,576.91
北仑分行
上海浦东发展银行宁波开发
宁波拓普集团股份有限公司 94110155300003444 活期存款 22,896,751.47
区支行
宁波银行股份有限公司北仑
宁波拓普汽车电子有限公司 51010122000997527 活期存款 13,161,986.71
支行
合计 239,054,315.09
（二）2020 年非公开发行股票募集资金情况
1、前次募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]1982 号）核准，公司于 2021 年 2 月完成非公开发行 A 股
47,058,823 股 ， 发 行 价 格 为 42.50 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,999,999,977.50 元，扣除发行费用 21,582,130.76 元后募集资金净额为人民
币 1,978,417,846.74 元。上述募集资金于 2021 年 2 月 2 日全部到账，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对该次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10047 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截止 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户存储情况列示如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元） 备注
上海浦东发展银行股份有 宁波拓普集团股份有限
94110078801700002890 活期存款 85,418,221.85
限公司宁波开发区支行 公司
中国银行股份有限公司宁 宁波拓普集团股份有限
394879122536 活期存款 52,281,200.87
波新碶支行 公司
浙商银行股份有限公司宁 宁波拓普集团股份有限
3320020210120100173990 活期存款 124,907,596.06
波北仑支行 公司
平安银行股份有限公司宁 宁波拓普集团股份有限
15686888888840 活期存款 1,141,252.82
波北仑支行 公司
上海浦东发展银行宁波开 宁波拓普汽车电子有限
94110078801900002911 活期存款 3,913,693.14
发区支行 公司
平安银行股份有限公司宁 宁波拓普汽车电子有限
15886886886852 活期存款 0.00
波北仑支行 公司
浙商银行股份有限公司宁 湖南拓普汽车部件有限
3320020210120100174576 活期存款 1,190,785.22
波北仑支行 公司
中国银行股份有限公司宁 湖南拓普汽车部件有限
361079238578 活期存款 2,695,451.75
波北仑分行新碶支行 公司
浙商银行股份有限公司宁 拓普电动车热管理系统
3320020210120100176758 活期存款 3,099,436.58
波北仑支行 （宁波）有限公司
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元） 备注
合计 274,647,638.29
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2017 年非公开发行股票募集资金情况
1、前次募集资金使用情况对照表
截止 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用金额情况为：
明细 金额(元)
2017 年 5 月 9 日实际募集资金净额 2,360,429,169.09
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 299,634,506.35
减：至 2021 年 9 月 30 日累计使用 1,593,441,018.52
加：至 2021 年 9 月 30 日存款利息收入及理财产品收益减支付的银行手续费 121,700,670.87
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 350,000,000.00
2021 年 9 月 30 日募集资金专户余额 239,054,315.09
注：前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、募集资金置换情况
截止 2017 年 6 月 26 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入
299,634,506.35 元。公司 2017 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第三十五次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司已实际置换出了先期投入的垫付资金 299,634,506.35 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审验，并出具了【信会师报字[2017]第 ZF10655 号】募集资金置换专项鉴证报告。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金情况
1、前次募集资金使用情况对照表
截止 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用金额情况为：
明细 金额(元)
2021 年 2 月 2 日实际募集资金净额 1,978,417,846.74
减：本次非公开发行保荐费用和承销费用增值税进项税额 1,245,283.01
加：未通过募集资金专户支付的本次非公开发行不含税会计师费用、律师费用、
827,413.99
股权登记费用
明细 金额(元)
减：累计购买理财产品 1,100,000,000.00
加：累计赎回理财产品 800,000,000.00
减：置换预先已投
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