宁波拓普集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现将宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况
1、前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]323号文《关于核准宁波拓普集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商华林证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）12,910万股，发行价格11.37元/股。
截至2015年3月31日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）12,910万股，募集资金总额为1,467,867,000.00元，扣除承销商发行费用61,715,000.00元后的募集资金到账金额为人民币1,406,152,000.00元，已由华林证券有限责任公司于2015年3月16日汇入公司开立在中国银行股份有限公司宁波新碶支行账号为390968339025的账户，扣除其他上市费用人民币14,174,495.56元，实际募集资金净额为人民币1,391,977,504.44元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610154号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金（首次公开发行 A 股股票募集资金）在
银行账户的存储情况列示如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（注）
中国银行股份有限公司宁波
宁波拓普集团股份有限公司 390968339025 活期存款 已销户
北仑分行新碶支行
上海浦东发展银行宁波分行
宁波拓普集团股份有限公司 94110157870000199 活期存款 已销户
开发区支行
平安银行股份有限公司宁波
宁波拓普集团股份有限公司 11014740926003 活期存款 已销户
分行北仑支行
中国工商银行股份有限公司
平湖拓普特种织物有限公司 1204080319000036839 活期存款 已销户
平湖支行
注：截止到2017年12月，公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，募集资金账户余额清零后予以注销。
（二）2017 年非公开发行股票募集资金情况
1、前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]102 号文《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商招商证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）78,477,758 股，发行价格 30.52 元/股。
截至 2017 年 5 月 9 日止，公司实际已通过非公开发行方式向特定的投资者发行人民币
普通股（A 股）78,477,758 股，募集资金总额为 2,395,141,174.16 元，扣除承销商含税承销费用 35,891,247.61 元后的募集资金到账金额为人民币 2,359,249,926.55 元，已由招商证券股
份有限公司于 2017 年 5 月 9 日分别汇入公司开立在中国银行股份有限公司宁波北仑分行的
351972763288 人民币账户和浦东发展银行宁波开发区支行的 94110155300003444 人民币账户中，汇款金额分别为 1,932,343,258.47 元和 426,906,668.08 元。本次募集资金总额为2,395,141,174.16 元，扣除发行费用 34,712,005.07 元，实际募集资金净额为人民币2,360,429,169.09 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZF10536 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金（非公开发行股票募集资金）在银行账户的存储情况列示如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国银行股份有限公司宁波
宁波拓普集团股份有限公司 351972763288 活期存款 82,738,137.29
北仑分行
上海浦东发展银行宁波
宁波拓普集团股份有限公司 94110155300003444 活期存款 48,029,785.49
开发区支行
宁波银行股份有限公司
宁波拓普汽车电子有限公司 51010122000997527 活期存款 11,119,854.11
北仑支行
合计 141,887,776.89
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金（首次公开发行 A 股股票募集资金）使
用金额情况为：
明细 金额(元)
实际募集资金净额 1,391,977,504.44
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 433,368,146.08
减：至 2017 年 12 月 31 日累计使用 829,503,384.12
减：永久补充流动资金 100,447,504.44
加：至 2017 年 12 月 31 日存款利息收入及理财产品收益减支付的银行手续费 10,559,404.02
减：节余募集资金永久补充流动资金 39,217,873.82
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额（注） 0.00
注：公司于2017年12月1日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行募投项目已实施完毕，董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、募集资金置换情况
截止 2015 年 3 月 31 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 433,368,146.08
元。经公司 2015 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司已于 2015 年 4 月置换出了先期投入的垫付资金 433,368,146.08 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审验，并出具了【信会师报字[2015]第 610226 号】募集资金置换专项鉴证报告。
（二）2017 年非公开发行股票募集资金使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
截止2019年12月31日，本公司前次募集资金（非公开发行股票募集资金）使用金额情况为：
明细 金额(元)
实际募集资金净额 2,360,429,169.09
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 299,634,506.35
减：至 2019 年 12 月 31 日累计使用 1,239,907,591.57
加：至 2019 年 12 月 31 日存款利息收入及理财产品收益减支付的银行手续费 101,000,705.72
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 780,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 141,887,776.89
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、募集资金置换情况
截止 2017 年 6 月 26 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 299,634,506.35
元。经公司 2017 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司已于 2017 年 7 月置换出了先期
投入的垫付资金 289,351,374.85 元，于 2018 年 3 月置换剩余的先期银行承兑汇票垫付资金
部分 10,283,131.50 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审验，并出具了【信会师报字[2017]第 ZF10655 号】募集资金置换专项鉴证报告。
三、 前次募集资金实际投资项目变更情况
无。
四、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
（一）首次公开发行 A 股股票投资项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
公司对于“年产 260 万套汽车减震器项目”和“年产 80 万套汽车隔音件项目”计划投
资金额分别为 85,527.00 万元和 43,626.0
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