证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-032
河南明泰铝业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2017 年非公开发行募集资金的募集情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]995 号文核准，并经上海
证券交易所同意，公司由主承销商华林证券股份有限公司于 2017 年 12 月 4 日向
5 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 76,688,335 股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 14.06 元/股。截至 2017 年 12 月 5 日止，公司共募集资金
1,078,237,990.10 元 ， 扣 除 发 行 费 用 6,914,237.01 元 ， 募 集 资 金 净 额
1,071,323,753.09 元。
截止 2017 年 12 月 5 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以 “大华验字[2017]000889 号”验资报告验证确认。
2022 年 1 月 4 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2017
年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“年产 12.5 万吨车用铝合金板项目”结项，并将本项目节余募集资
金用于永久补充流动资金。截至 2022 年 1 月 4 日公司对募集资金项目累计投入
847,276,563.62 元，募集资金账户余额 281,878,908.13 元（其中募集资金余额为224,047,189.47 元，暂时闲置资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计 57,831,718.66 元）已用于永久补充公司流动资金。
本公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令【第 206 号】）规
定在以下银行开设了募集资金的存储专户，2022 年 1 月 4 日公司 2017 非公开发
行募集资金投资项目已结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，为便于募集资金账户管理，公司已将 2017 年非公开发行募集资金专户销户。截至
2023 年 3 月 31 日止，账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日 存储方式 注销日期
余额
上海浦东发展
银行股份有限 76200078801700000536 471,448,090.86 已销户
公司郑州分行
中信银行郑州 8111101012600720672 200,000,000.00 已销户
红专路支行
中行郑州高新 249457117305 200,000,000.00 已销户
区支行
交行郑州铁道 411899991010004138031 200,000,000.00 已销户
支行
广发郑州金成 9550880026122601120 已销户
支行
合 计 1,071,448,090.86
公司募集资金专户初始存放金额 1,071,448,090.86 元与大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2017]000889 号）中募集资金净额 1,071,323,753.09 元的差额 124,337.77 元为募集资金在验资户产生的利息扣除相关转账手续费后的净额。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 223 号文核准，并经上
海证券交易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日
向社会公开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。
截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用
22,584,444.97 元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。
截止 2019 年 4 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）以“会验字[2019]3963 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 3 月 31 日止，公司对募集资金项目累计投入 1,006,982,706.19
元，募集资金账户余额为人民币 890,524,129.29 元（其中募集资金余额为809,542,848.84 元，暂时闲置资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计 80,981,280.45 元），其中：银行存款 90,524,129.29 元，暂时闲置资金投资未收回金额 0.00 元，暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 800,000,000.00元。
本公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令【第 206 号】）规
定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金
专户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行郑州百花411899991010004754530 1,317,257,283.14 活期
路支行
中行郑州高新区支253365587762 100,000,000.00 活期
行
广发银行郑州金成9550880026122601300 400,000,000.00 81,196,184.28 活期
支行
建设银行巩义支行41050179410800000911 活期
中信郑汴路支行 8111101012800992500 活期
中国银行股份有限263779216189 9,327,945.01 活期
公司巩义支行
合 计 1,817,257,283.14 90,524,129.29
公司募集资金专户初始存放金额 1,817,257,283.14 元与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字[2019]3963 号）中募集资金净额 1,816,525,555.03 元的差额 731,728.11 元为募集资金在验资户存放期间产生的利息。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2017 年非公开发行募集资金的实际使用情况：
1、前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
（1）前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
（2）前次募集资金投资项目置换情况如下：
截止 2017 年 12 月 15 日，年产 12.5 万吨车用铝合金板项目以自筹资金投资
39,768.26 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的事项进行了专项审核并出具了大华核字[2017]004205 号《河南明泰铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的鉴证报告》。2017 年 12 月 21 日，本公司第四届董事会第二十二次会议
审议通过了《关于使用 2017 年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 39,768.26 万元。
4、闲置募集资金使用情况
2017 年 12 月 21 日公司第四届董事会第二十二次会议上审议通过了《关于
使用部分 2017 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 6 亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，该额度自董
事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2018 年 12 月 28 日公司第四届董事
会第三十五次会议审议通过了《关于使用 2017 年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将 2017 年非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3.8 亿元，该额度自董事会审议通过之日起一
年之内可滚动使用。2019 年 12 月 30 日公司第五届董事会第七次会议审议通过
了《关于使用 2017 年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3.3 亿元，在额度范围内授权经理层具
体办理实施相关事项。2020 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十六次会议审
议通过了《关于使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 2.7 亿元，在额度范围内授权经理层具
体办理实施相关事项。2021 年 12 月 16 日召开的第五届董事会第二十九次会议
审议通过了《关于 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的 2022
年第一次临时股东大会审议通过。由于公司计划将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，故公司无需再提交部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
5、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。
1、前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
（1）2021 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，并经 2022 年 1 月 4 日公司
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次债券持有人会议审议通过，原募集资金投资项目“铝板带生产线升级改造项目”变更为由全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司实施的“年产 70 万吨绿色新型铝合金材料项目”，并将原剩余募
集资金用于变更后的项目投资。截至 2022 年 1 月 4 日可转换公司债券募集资金
投资项目“铝板带生产线升级改造项目”累计投入 265,912,43
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