证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2023-042
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2023 年 1 月修订)<第十三号
上市公司募集资金相关公告>》等有关规定，编制了截至 2022 年 12 月 31 日止公开发
行 A 股可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金
存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》(证监许可[2021]1353 号)核准，长城汽车 2021 年 6 月 10 日于上海证券
交易所以每张人民币 100 元的发行价格公开发行面值总额为人民币 3,500,000,000.00 元的 A 股可转换公司债券，期限为 6 年。长城汽车共收到投资者以货币实际缴纳投资额人民币 3,500,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,000,000.00 元(含税)后，长
城汽车于 2021 年 6 月 17 日实际收到公开发行 A 股可转换公司债券募集资金人民币
3,490,000,000.00 元，存入公司在中信银行保定分行营业部开立的可转换公司债券募集资金专用账户 8111801012700824587 账号内。上述实际收到的募集资金再扣除其他发行费用人民币 2,749,000.00 元(含税)、加上承销保荐费及其他发行费用对应的增值税进项税额人民币 721,641.51 元，募集资金净额为人民币 3,487,972,641.51 元。上述资金实
收情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2021 年 6 月 17 日出具了
德师报(验)字(21)第 00266 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 2,186,463,074.89 元。尚
未使用的募集资金余额计人民币 1,387,165,919.69 元(其中包含募集资金产生的利息收入)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司股东大会审议通过，对募集资金的存放、管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金管理和存放情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，并经公司第七届董事会第二十次会议、
第七届监事会第十八次会议审议批准，于 2021 年 7 月 5 日，公司与保荐机构国泰君安
证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：
项目 银行名称 存储方式 账号 金额（元）
新车型研发项目 中信银行保定分行营业部 活期存款 8111801012700824587 387,165,919.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 2,186,463,074.89 元，具
体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 17 日，公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十四次
会议审议通过了《关于使用 A 股可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 16,746.43 万元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。上述事项业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《长城汽车股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项说明和审核报告》（德师报(核)字(21)第 E00428 号）。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项均发表了同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2021 年 9 月 17 日，公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十四
次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 100,000 万元（含人民币100,000 万元）的部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的银行理财产品（含结构性存款），现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。董事会授权董事长及其授权人士全权负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议签署等。具体事项由公司财务部具体组织实施。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。国泰君安出具了《国泰君安证券股份有限公司关于长城汽车股份有限公司使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司本次使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项：
（1）2021 年 9 月 18 日，公司向中信银行股份有限公司保定分行营业部购买了
100,000.00 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06241 期，该产品于 2022 年 3 月
18 日到期赎回。
（2）2022 年 3 月 18 日，公司使用到期赎回资金向中信银行股份有限公司保定分行营
业部购买了 100,000.00 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08960 期，该产品于
2022 年 8 月 22 日到期赎回。
2、2022 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第四十二
次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 100,000 万元（含人民币100,000 万元）的部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的银行理财产品（含结构性存款），现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。董事会授权董事长及其授权人士全权负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议签署等。具体事项由公司财务部具体组织实施。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。国泰君安出具了《国泰君安证券股份有限公司关于长城汽车股份有限公司使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司本次使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的保本型
理财产品合计为人民币 100,000.00 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
受托方 产品名称 金额 产品起息日 产品到期日 预期年化收
益
中信银行保定分 共赢智信汇率挂钩人民 100,000.00 2022 年 9 月 1 日 2022 年 3 月 1 日 1.80%-
行营业部 币结构性存款 11401 期 3.10%
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次公开发行 A 股可转换公司债券不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次公开发行 A 股可转换公司债券不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金存放及实际使用情况，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，亦不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了德师报(核)字(23)第 E00172 号审核报告，注册会计师认为，公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——公告格式(2023 年 1 月修订) <第十三号 上市公司募集资金相关公告>》
的规定编制，在所有重大方面真实反映了长城汽车截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金
的存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构国泰君安认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《
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