证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-028
陕西北元化工集团股份有限公司
关于建设电解液-碳酸酯类联合装置项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：电解液-碳酸酯类联合装置项目
投资金额：估算总投资 187,800 万元
本次投资金额已达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）规定的披露标准，未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，
但根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资
额在 10,000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等
厂房、设备）投资总额在 50,000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大
会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
相关风险提示：本项目存在因项目组织不当、不可抗力事件或宏观经济形势
变化等因素影响项目进度及项目收益的风险，项目的实际经营状况及盈利能
力可能因宏观经济、行业政策、市场供求关系等情况发生较大变化等原因而
不及预期的风险，资金能否按期到位存在不确定性的资金财务风险，地质条
件发生变化导致项目遭受损失的风险，因对项目的环境生态影响分析深度不
足或者环境保护措施不当造成重大环境影响从而造成损失的风险，具体详见
本公告“五、对外投资的风险分析”。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了高效利用 12 万吨/年甘氨酸项目氯乙酸装置副产的氯化氢，提高资源利用率，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟规划建设电解液-碳酸酯类联合装置项目。
（二）董事会审议情况
2022 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议以 11 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建设电解液-碳酸酯类联合装置项目的议案》。
本次投资金额已达到《上市规则》规定的披露标准，未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 10,000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 50,000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：陕西北元化工集团股份有限公司
统一社会信用代码：91610821748622598U
企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区
法定代表人：刘国强
注册资本：3,972,222,224 元
成立日期：2003 年 5 月 6 日
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；合成材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；肥料销售；化肥销售；第三类非药品类易制毒化学品经营；工程塑料及合成树脂销售；电子专用材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；热力生产和供应；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；水泥生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
三、投资项目的基本情况
1.项目名称：电解液-碳酸酯类联合装置项目
2.项目选址：神木高新技术产业开发区
3.项目内容：2 万吨/年碳酸乙烯酯、8 万吨/年碳酸二甲酯、10.18 万吨/年碳
酸甲乙酯、1.39 万吨/年碳酸二乙酯生产装置及配套公用工程和辅助设施。
4.项目投资：本项目估算总投资 187,800 万元，资金来源为企业自筹。
5.项目建设期：24 个月
6.项目经济评价及回收期：本项目建成后，经测算，项目财务内部收益率为37.07%（税后），项目投资回收期（含建设期）约为 4.25 年。
7.项目进度：本项目已通过陕西省神木市发展改革和科技局备案。
四、对外投资对上市公司的影响
本项目的实施，有助于延长公司现有装置及产品的产业链，优化生产工艺，提升产品质量，为公司带来可观的效益；同时可实现资源的综合利用，符合公司产业结构调整方向，极大提高企业的市场竞争力，促进公司的长远发展。
五、对外投资的风险分析
1.项目进展风险
在项目建设过程中，如因项目组织管理不当、设备与材料不能及时到位、施工力量紧张等因素有可能影响项目进度；如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化，则可能影响项目进度及项目效益。
针对上述风险，公司将细化项目的进度节点，安排有丰富经验的项目管理团队，严格把控项目建设进度。
2.政策和市场变化风险
本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场供求关系等情况发生较大变化，可能存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。
针对上述风险，公司将及时、充分了解和把握行业政策及市场机遇，为项目建成后的产能消化提供保障。同时，公司亦将根据实际需要，分期有序实施项目，逐步投入资金，降低投资风险。
3.资金财务风险
本项目投资总额较大，部分资金来源为银行贷款，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。
针对上述风险，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、资金安排等，确保项目顺利实施。
4.工程风险
虽然本项目根据现有工程的地质条件、水文报告，场地地质条件较好，发生与预测条件变化的可能性较小，但仍然可能会发生预期不到的问题，从而有可能使投资项目遭受风险损失。
针对上述风险，本项目在实施过程中将加强对工程风险的发生因素、范围等进行分析，并制定防范对策，通过加强项目各环节的控制管理，降低及控制工程风险。
5.环境与社会风险
本项目属化工行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题，可能存在对项目的环境生态影响分析深度不足，或者环境保护措施不当造成重大环境影响，可能会存在给项目建设和运营带来困难和损失的可能性。
针对上述风险，公司重视每套生产装置的技术比选，严格按照国际国内先进的“三废”排放要求，严格制定企业装置的工艺排放规程，消除可能带来的环境影响，加强与政府和社会团体的沟通交流，创造良好的社会环境。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》等相关规定及时披露项目相关进展，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 日
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