证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-017
广东东峰新材料集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发[2023]193 号）等相关法规规定，现将广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”，以下简称“东
峰集团”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的募集资金在 2023 年度的存放
与使用情况进行说明。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证监会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民币 6.06 元/股。本次
非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发
行 A 股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 13 日出具了
苏亚验[2021]29 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，设立了相关募集资金专用账户。本次发行募集资金到账后，已全部存放于募集资金专用账户内，公司及原实施募投项目的全资子公司湖南福瑞印刷有限公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用。
（二）募集资金使用和结余情况
2023 年度，公司使用募集资金金额为人民币 137,029,507.01 元（其中：原湖
南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目本年投入募集资金 48,709,483.73
元）；截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 728,903,180.10 元（其
中：原湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目累计投入募集资金
258,039,033.91元），募集资金结余金额为人民币756,935,044.27元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 变更前金额 变更后金额
募集资金总额 1,219,999,999.92 1,219,999,999.92
减：发行费用 19,861,657.37 19,861,657.37
募集资金净额 1,200,138,342.55 1,200,138,342.55
减：募集资金投资项目支出 728,903,180.10 470,864,146.19
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 411,694,146.29 265,637,094.76
2021 年度投入募集资金投资项目 25,259,435.59 1,916,195.59
2022 年度投入募集资金投资项目 57,635,248.66 17,705,990.01
2023 年度投入募集资金投资项目 55,562,560.97 6,853,077.24
补充流动资金① 97,284,842.55 97,284,842.55
补充流动资金② 81,466,946.04 81,466,946.04
加：利息净收入 27,660,847.91 27,660,847.91
减：原湖南福瑞募投项目湖南福瑞募集资金专户结余金额 45,800,466.12 -
加：公司以自有资金全额补足募集资金专户 303,839,500.03 -
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金余额 756,935,044.27 756,935,044.27
说明：
1、上述变更后金额不包含原“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设
项目”已投入金额。
2、原“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更情况：
“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”投资总额为人民币
73,016.13 万元，均以 2020 年度非公开发行 A 股股票的募集资金进行投入。截至
2023 年 9 月 21 日（变更日），“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”
已累计使用募集资金人民币 25,803.90 万元，包括：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额人民币 14,605.71 万元、2021 年度投入该募集资金投资项目的金额人民币 2,334.32 万元、2022 年度投入该募集资金投资项目的金额人民币 3,992.93万元、2023 年度变更前投入该募集资金投资项目的金额人民币 4,870.95 万元，尚结余募集资金人民币 48,660.24 万元（含利息净收入）。
经审议批准，“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”已变更为“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”及“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”，募集资金具体安排如下：（1）公司尚未划转原实施主体湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”）的公司专户结余募集资金为人民币 44,080.19万元（含利息净收入）；（2）公司已划转原实施主体湖南福瑞专户的募集资金本金
为人民币 30,000.00 万元，截至 2023 年 9 月 21 日（变更日）尚结余募集资金人民
币 4,580.05 万元（含利息净收入）。公司以自有资金全额补足公司已划转原实施主体湖南福瑞募集资金专户本金人民币 30,000.00 万元及其利息净收入人民币 383.95万元，具体方式为公司将自有资金人民币 30,383.95 万元（含利息净收入）归还至原募集资金专户，并用于后续投入变更后的“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”及“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”新募投项目中。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露的《关于 2020 年度非公开发行 A
股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》
（公告编号：临 2023-075）、于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于用自有资金补足
募集资金暨终止募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：临 2023-082）、于 2023年 11 月 14 日披露的《关于部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的进展公告》（公告编号：临 2023-092）。
3、补充流动资金②，具体情况详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露的《关于 2020
年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补
充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-075）、于 2023 年 10 月 12 日披露的《2023
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-080）、于 2023 年 11 月 14
日披露的《关于部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的进展公告》（公告编号：临 2023-092）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12 月修订）》（上证发[2023]193 号）等有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金的管理情况
1、为规范公司募集资金的存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发[2023]193 号）等相关法
律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部和招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开设了募集资金专用账户（以下简称“专户”）。2021 年 11月 10 日，公司和华泰联合证券有限责任公司及上述三家专户存储银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
因公司本次非公开发行募投项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”实施主体为公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司，2021 年 11月 19 日公司和湖南福瑞印刷有限公司、华泰联合证券有限责任公司及交通银行股份有限公司湖南省分行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、鉴于“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”已发生变更、且公司已以自有资金全额补足公司已划转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户本金及其利息净收入合计人民币30,383.95万元，2023年10月27日公司与湖南福瑞、华泰联合证券有限责任公司及交通银行股份有限公司湖南省分行签署了《关于<湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目募集资金专户存储四方监管协议>
的终止协议》。
3、鉴于“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”已变更为
查看PDF原文
