证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-075
汕头东风印刷股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金
投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止 2020 年度非公开发
行 A 股股票募集资金投资项目之一的“东风股份研发中心及信息化建设项目”
的实施，并将节余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银
行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动；
公司拟将 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目之一的“湖南福瑞
高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜生
产项目（二期）”及“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，原
项目“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”的实施主体为公
司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司，新项目“盐城博盛锂电池隔膜生产项
目（二期）”的实施主体为公司控股子公司盐城博盛新能源有限公司、“东
峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”实施主体为公司控股子公司重
庆东峰首键药用玻璃包装有限公司；
原项目“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”投资总额为人
民币 73,016.13 万元，均以募集资金进行投入。截至 2023 年 9 月 21 日，“湖
南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”已累计使用募集资金人民
币 25,803.90 万元，尚结余募集资金人民币 48,660.24 万元（含利息），具
体情况如下：公司尚未划转实施主体湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖
南福瑞”）的公司专户结余募集资金为人民币 44,080.19 万元（含利息）；
另公司已划转实施主体湖南福瑞专户的募集资金本金为人民币 30,000.00 万
元，尚结余募集资金人民币 4,580.05 万元（含利息）。公司拟以自有资金全
额补足公司已划转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户本金人民币
30,000.00 万元及其利息净收入人民币 383.95 万元，具体方式为公司将自有
资金人民币 30,383.95 万元（含利息）归还至原募集资金专户，并用于后续
投入变更后的新募投项目中，新项目“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”
及“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投资总额分别为人民
币 35,900.63 万元和人民币 42,004.86 万元，合计拟投资总额为人民币
77,905.49 万元，计划使用前述的募集资金本金人民币 73,016.13 万元及其利
息净收入人民币 1,448.01 万元，项目投资总额与拟使用的募集资金金额之间
的差额将由公司以自有资金或自筹资金补足；
新项目“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”预计建设期为 12 个月，项
目启动建设 48 个月后预计产能利用率达到 100%；新项目“东峰首键年产 65
亿只药用玻璃瓶生产基地项目”预计建设期为 24 个月，项目启动建设 60 个
月后预计产能利用率达到 100%；
履行的审议程序：本次募投项目变更的相关事项经公司第五届董事会第四次
会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机
构已发表明确的同意意见，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民
币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于2021
年 10 月 13 日出具了苏亚验[2021]29 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户
存储制度，设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后，已全部存
放于募集资金专项账户内，公司及实施募投项目的全资子公司湖南福瑞印刷有限
公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用。
（二）募集资金使用情况
公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 收购首键药包 75%股权项目 13,500.00 13,500.00
2 收购华健药包 70%股权项目 11,025.00 11,025.00
湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁
3 73,016.13 73,016.13
建设项目（即原项目，下同）
4 东风股份研发中心及信息化建设项目 12,744.22 12,744.22
5 补充流动资金项目 11,714.65 11,714.65
合计 122,000.00 122,000.00
截至 2023 年 9 月 21 日，上述募集资金投资项目资金投入进展情况如下：
单位：万元
截至 2023 年 9月 截至 2023 年 9 月
募集资金
序号 项目名称 21 日累计投入 21 日投入进度
拟投入金额
金额 （%）
1 收购首键药包 75%股权项目 13,500.00 13,500.00 100.00
2 收购华健药包 70%股权项目 11,025.00 11,025.00 100.00
湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技
3 73,016.13 25,803.90 35.34
改搬迁建设项目
东风股份研发中心及信息化建设项
4 12,744.22 4,611.76 36.19
目
5 补充流动资金项目 11,714.65 11,714.65 100.00
合计 122,000.00 66,655.31 54.64
（三）原项目变更投向的情况
1、公司拟终止募集资金投资项目之一的“东风股份研发中心及信息化建设项目”的实施，并将募集资金专户的节余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）扣减尚待支付的该募投项目尾款后，永久补充流动
资金，用于公司日常经营活动。截至 2023 年 9 月 21 日，该募集资金专户节余募
集资金人民币 8,402.12 万元(含利息收入 269.65 万元)，尚待支付的该募投项目尾款人民币 387.42 万元，涉及变更投向即永久性补充流动资金的金额为人民币8,014.70 万元，占募集资金拟投入金额 12,744.22 万元的比例为 62.89%。
2、公司拟将募集资金投资项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键
年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，截至 2023 年 9 月 21 日，“湖南福瑞高
端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”已累计使用募集资金人民币 25,803.90万元，尚结余募集资金人民币 48,660.24 万元（含利息），具体情况如下：公司尚未划转实施主体湖南福瑞的公司专户结余募集资金为人民币 44,080.19 万元（含利息）；另公司已划转实施主体湖南福瑞专户的募集资金本金为人民币30,000.00 万元，尚结余募集资金人民币 4,580.05 万元（含利息）。公司拟以自有资金全额补足公司已划转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户本金人民币30,000.00 万元及其利息净收入人民币 383.95 万元，具体方式为公司将自有资金人民币 30,383.95 万元（含利息）归还至原募集资金专户，并用于后续投入变更后的新募投项目中。
新项目“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投资总额分别为人民币 35,900.63 万元和人民币42,004.86 万元，合计拟投资总额为人民币 77,905.49 万元，计划使用前述的募集资金本金人民币 73,016.13 万元及其利息净收入人民币 1,448.01 万元，项目投资总额与拟使用的募集资金金额之间的差额将由公司以自有资金或自筹资金补足。因而，本次涉及变更投向的募集资金金额为人民币 73,016.13 万元，占募集资金拟投入金额 73,016.13 万元的比例为 100.00%。
原项目“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”拟变更为新项目“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期
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