江苏通用科技股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
本报告所指前次募集资金包括本公司2016年9月首次公开发行股票募集的资金(以下简称“首发募集资金”)及2019年3月非公开发行股票募集的资金(以下简称“非公开发行募集资金”)(“首发募集资金”及“非公开发行募集资金”合称为“前次募集资金”)。
（一）首发募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号）核准，本公司采用向社会公众公开发行方式发行人民币普通股174,919,085股，每股面值1元，发行价格为4.92元/股，募集资金总额为860,601,898.20元，扣除保荐及承销费用40,220,000.00元（含税）,其他发行费用13,612,600.00（含税）后实际募集资金总额806,769,298.20元，上述资金已于2016年9月9日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B150号《验资报告》。
截至2020年6月30日，公司首发募集资金投资项目“全钢二期工程项目”和“轮胎技术研究中心建设项目”已经结项，首发募集资金净额806,769,298.20元加上累计已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,648,614.97元，扣除累计已使用金额809,417,913.17元，无余额结余，募集资金专户已于2019年注销。（二）非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573号）核准，本公司采用非公开发行股票的方式发行人民币股普通股145,371,005股，发行价格为6.45元/股，募集资金总额为
937,642,982.25 元 ， 扣 除 发 行 费 用 15,113,881.19 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额
922,529,101.06元，上述资金已于2019年3月19日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2019]B016号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。根据财税[2018]50号文，公司对相关发行费用进行调整，调整后实际募集资金净额为922,760,056.14元。
根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额922,760,056.14元用于“120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”。
截至2020年6月30日，公司募集资金净额922,760,056.14元加上累计已收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额13,113,290.28元，扣除募投项目累计已使用金额539,509,715.35元后，尚未使用募集资金余额为396,363,631.07元，其中公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额300,000,000.00元,截至2020年6月30日募集资金专户余额为96,363,631.07元。
截至2020年6月30日，本公司有2个非公开发行募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 截止日余额 备注
中国农业银行股份有限 10651501040011933 76,170,599.91 募集资金专户
公司无锡锡山支行
江苏银行股份有限公司 29010183000225769 20,193,031.16 募集资金专户
无锡分行
合计 - 96,363,631.07 -
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）首发募集资金
1、首发募集资金使用情况对照表
首发募集资金使用情况对照表详见附件1。
2、首发募投项目先期投入及置换情况
在首发募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2016年9月26日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换
预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金653,808,089.09元置换上述
已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述
事项发表了同意意见。
3、使用首发闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用首发闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、使用首发闲置募集资金进行现金管理情况
2016年10月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过1.5
亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公
司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。
截至2020年6月30日，本公司使用首发闲置募集资金购买理财产品的具体情
况如下：
单位：人民币万元
开户银行 产品名称 产品类型 购买日期 购买金额 到期日期 收回金额 理财收益
中国建设银行江
苏省“乾元”保 保本浮动收
中国建设银 本型人民币理财 益型产品 2016-10-17 6,000.00 2017-3-7 6,000.00 65.59
行股份有限 产品
“ 乾 元 — 周 周 2016-12-14 300.00 1.01
公司无锡港 2016-12-21 600.00 2.38
利”开放式资产 保本浮动收
下支行 组合型保本人民 益型产品 2016-10-19 4,000.00 2017-1-11 500.00 2.65
币理财产品 2017-1-16 1,500.00 8.98
2017-3-7 1,100.00 10.13
中国银行股 中银保本理财—
人民币按期开放 保证收益型 2016-10-12 4,500.00 2017-1-12 4,500.00 22.68
份有限公司 理财产品
无锡港下支 中银保本理财-人
民 币 按 期 开 保证收益型 2017-3-1 4,500.00 2017-3-2 4,500.00 7.51
行 【CNYAQKF】
截至2020年6月30日，公司使用首发闲置募集资金购买理财产品未到期余额
为0元。
（二）非公开发行募集资金
1、非公开发行募集资金使用情况对照表
非公开发行募集资金使用情况对照表详见附件2。
2、非公开发行募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹
资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2019年3月27日，公司第四届董事会
第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换
预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金171,335,781.48元置换上述
已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述
事项发表了同意意见。
3、使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年10月9日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在不影响募投项目建设和募集资
金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币30,000.00万元的非公开发行闲置募
集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2020年6月30日，公司累计使用非公开发行募集资金补充流动资金人民币
30,000.00万元。
4、使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理情况
2019年3月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过6.5
亿元的闲置非公开发行募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理
财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。
2020年4月1日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过人民币3
亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别发表了同意意见。
截至2020年6月30日，本公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的
具体情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 产品名称 产品类型 购买日期 购买金额 到期日期 收回金额 理财收益
“汇利丰”2019
中国农业银 年第 4756 期对公
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