证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2023-032
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）对截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报
告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。上述募集资金已全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到位金额 3,429,570,000.00
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用 -358,131,282.05
减：本期直接投入募投项目的金额 -666,293,939.08
减：前期直接投入募投项目的金额 -1,815,555,982.75
减：暂时闲置募集资金现金管理金额 -
加：理财收益及利息 69,324,832.52
减：汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,332,211.05
募集资金期末余额 649,581,417.59
注：越南专户为美元账户，其账户本期支出按照当年度 1 月至 12 月平均汇率折算为人民币，计入“本期直接投入募投项目的金额”。越南专户本期期末余额以 2022 年 12 月31 日汇率折算为人民币。折算差额计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响”中。
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于 2021 年3 月 1 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并同意公司与保荐机构、相应开户银行分别签署募集资金监管协议，对可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。
2021 年 3 月 25 日，公司与中国银行上海市南汇支行营业部、招商银行股份
有限公司上海外滩支行、中国建设银行上海宝钢宝山支行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、保荐机构海通证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。
鉴于此次募集资金涉及子公司为投资主体的募集资金投资项目，为方便子公司使用和管理募集资金，公司及保荐机构海通证券股份有限公司于 2021 年 4 月7 日分别与全资子公司环荣电子（惠州）有限公司和中国民生银行股份有限公司
深圳分行、与全资子公司 Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited
和 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 项目
中国银行上海市南汇 442981110010 101,009,269.08盛夏厂芯片模组生产项目
支行营业部
招商银行股份有限公 121902408810808 88,618,911.84越南厂可穿戴设备生产项目
司上海外滩支行
中国建设银行上海宝 31050168360000000000 390,801,124.27惠州厂电子产品生产项目
钢宝山支行
富邦华一银行有限公 50300003130014600 798,561.51 补充流动资金项目
司上海徐汇支行
中国民生银行股份有 632648187 44,617,126.28惠州厂电子产品生产项目
限公司深圳分行
BANK OF CHINA
(HONG KONG)
LIMITED HO CHI 100000600381093 23,736,424.61越南厂可穿戴设备生产项目
MINH CITY BRANCH
(注)
合计 649,581,417.59
注：该账户为越南项目专户，截至 2022 年 12 月 31 日余额为 3,408,153.32 美元，按照当
日汇率折算为人民币。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次公开发行可转债募集资金实际到位之前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入。2021 年 3 月 25
日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 3 月 10 日自筹
资金预先投入募集资金承诺投资项目和支付发行费用的实际支出情况，出具了《关于环旭电子股份有限公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金承诺投资项目和支付发行费用情况的专项审核报告》（德师报(核)字(21)第 E00040号）。
公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用358,131,282.05 元人民币。具体情况如下：
单位：人民币元
序 项目名称 项目总投资 本次募集资金使用金额 置换金额
号
1 盛夏厂芯片模组生产项目 910,000,000.00 860,000,000.00 198,557,469.91
2 越南厂可穿戴设备生产项目 1,400,000,000.00 560,000,000.00 81,428,741.59
3 惠州厂电子产品生产项目 1,350,000,000.00 1,000,000,000.00 76,758,892.51
4 补充流动资金项目 1,030,000,000.00 1,030,000,000.00 0.00
5 发行费用 0.00 0.00 1,386,178.04
合计 4,690,000,000.00 3,450,000,000.00 358,131,282.05
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在自董事会审议
通过之日起 12 个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不
超过人民币 20 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金
额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了
同意的意见。
公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之
日起 12 个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人
民币 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有
效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意
见。
2022 年，公司共使用 215,300 万元闲置募集资金进行现金管理，已全部到期
赎回，共获得 1,511.50 万元收益，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 产品类 实际投 实际收 实际收 尚未
号 受托方 产品名称 型 入金额 起息日 到期日 回本金 益 收回
本金
招商银行 点金系列进取型 结构性
1 上海外滩 区间累积 85 天 存款 22
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