证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2023-106
赛力斯集团股份有限公司
关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2021 年非公开发行股票部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金，用于渠道建设等经营活动；拟调整 2022 年非公开发行募投项目之“用户中心建设项目”的实施方式并将项目延期至 2025 年 12 月。
一、募集资金基本情况
（一）2021 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况
2021 年 5 月 19 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1656 号文）核准，公
司非公开发行 A 股股票 56,368,913 股（以下简称“2021 年非公开发行”），发行价
格为 46.00 元/股，募集资金 2,592,969,998.00 元，扣除不含税的发行费用后募集资
金净额为人民币 2,567,899,562.07 元。上述资金到位情况已于 2021 年 6 月 11 日
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第 2-00035 号）。
（二）2022 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况
2022 年 6 月 10 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162 号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 137,168,141 股（以下简称“2022 年非公开发行”），发行价格为 51.98 元/股，募集资金总额为人民币 7,129,999,969.18 元，扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元，实际募集资金净额人民币
7,058,556,088.13 元。上述资金到位情况已于 2022 年 7 月 1 日经大信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00060 号）。
二、募集资金投资项目基本情况
（一）2021 年非公开发行
1、募集资金基本情况
经公司第四届董事会第三次会议、2020 年第一次临时股东大会及第四届董事会第六次会议审议通过，2021 年非公开发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投入金
（万元） 额（万元）
1 SERES 智能网联新能源系列车型开发及 173,162.00 162,172.00
产品技术升级项目
2 营销渠道建设项目 100,825.00 27,325.00
3 补充流动资金项目 69,800.00 69,800.00
合计 343,787.00 259,297.00
2021 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更
部分募投项目的议案》，将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的子项目“动力技术升级”变更为该募投项目的子项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”，将非公开发行股票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的投入安排进行调
整。上述情况详见公司于 2021 年 9 月 30 日披露的《关于变更部分募投项目的公
告》（公告编号：2021-127）。
2、募集资金使用及节余情况
截至 2023 年 8 月 31 日，2021 年非公开发行募投项目使用情况如下表所示：
单位：万元
募集资 预计剩余募集
金拟投 募集资金累 预计待支 预计剩余募集资 资金金额占募
项目名称 资总额 计投入金额 付款项 金金额（D=A-B- 集资金拟投资
（A） （B） （C） C） 总额的比例
（E=D/A）
SERES 智能
网 联 新 能 源
系 列 车 型 开 162,172 143,828.30 9,470.22 8,873.48 5.47%
发 及 产 品 技
术升级项目
募集资 预计剩余募集
金拟投 募集资金累 预计待支 预计剩余募集资 资金金额占募
项目名称 资总额 计投入金额 付款项 金金额（D=A-B- 集资金拟投资
（A） （B） （C） C） 总额的比例
（E=D/A）
营 销 渠 道 建 27,325 11,999.63 867.87 14,457.50 52.91%
设项目
补 充 流 动 资 69,800 69,150 - - -
金项目
合计 259,297 224,977.92 10,338.09 23,330.983 9.00%
注：1、“预计待支付款项”为预计项，最终金额以项目实际最终支付为准；
2、“预计剩余募集资金金额”暂未包含募集资金专户累计收到及尚未收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；
3、“预计剩余募集资金金额”合计数与“募集资金拟投资总额”-“募集资金累计投入金额”-“预计待支付款项”的差额主要系公司支付发行相关费用所致；
4、以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
（二）2022 年非公开发行
1、募集资金基本情况
经公司第四届董事会第二十三次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，2022 年非公开发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投入
（万元） 金额（万元）
1 电动化车型开发及产品平台技术升级项目 474,795.00 431,000.00
2 工厂智能化升级与电驱产线建设项目 63,320.00 61,000.00
3 用户中心建设项目 22,660.00 21,000.00
4 补充流动资金项目 200,000.00 200,000.00
合计 760,775.00 713,000.00
2、本次拟调整的募投项目募集资金使用情况
截至 2023 年 8 月 31 日，2022 年非公开发行募投项目“用户中心建设项目”
使用情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 截至 2023 年 8 月 31
金额 日累计投入金额
1 用户中心建设项目 22,660 21,000 926.61
三、本次拟结项的募投项目基本情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况
公司本次结项的募集资金投资项目为公司 2021 年非公开发行募集资金投资项目之“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”。2023年7月，上述项目已达到预定可使用状态。其中，“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”之“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”开发的智能网联新能源车型已整体达到开发目标，达到了募集资金原定的项目效果。“产品技术升级项目”已完成整车技术相关升级开发，达到预定可使用状态。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
公司于募投项目建设过程中严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余。此外，募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。
（三）节余募集资金的使用计划
为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将注销募集资金专户，与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
（四）本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次拟终止的募投项目基本情况
（一）本次拟终止部分募投项目的原因
截至 2023 年 8 月，2021 年非公开
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