证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临 2022-37
第一拖拉机股份有限公司
关于增加以自有闲置资金购买结构性存款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
授权金额:第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)本次增加购
买结构性存款额度后任一时点的结构性存款余额不超过 26 亿元,额度有效期内可滚动操作。
授权有效期:本次增加购买结构性存款额度后的有效期自 2022 年 8 月
25 日至 2023 年 3 月 31 日止。
履行的审议程序:本次增加购买结构性存款额度事项已经公司第九届董
事会第四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
一、公司购买结构性存款概况
公司于2022年3月29日召开第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于以自有闲置资金购买结构性存款的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买金融机构发行的保本型短期结构性存款,购买的结构性存款任一时点余额不超过人民币12亿元,单笔结构性存款期限为6个月以内(含6个月),在上述额度内可滚动操作,额度有效期自2022年4月1日至2023年3月31日止(有关详情详见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站发布的《一拖股份关于使用自有闲置资金购买结构性存款的公告》)。截至本公告披露日,公司购买结构性存款最高时点余额11.7亿元,单笔结构性存款期限不超过6个月,未超出公司董事会授权范围。
因公司控股子公司中国一拖集团财务有限责任公司(以下简称“一拖财务公司”)与国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务公司”)重组后将注销,且一拖财务公司已于2022年6月30日停止新发生业务,公司原存放在一拖财务公司
的资金除部分转存至国机财务公司外,其余资金将根据公司资金使用需求购买结构性存款,因此需增加授权公司购买结构性存款的额度。
(一)购买结构性存款目的
因农机行业生产经营季节性较强的特点,为了提高资金使用效率,增加资金运营收益,公司拟在不影响正常生产经营的情况下,合理利用季节性闲置资金购买金融机构发行的保本型短期结构性存款。
(二)购买结构性存款资金来源及额度
本次增加购买结构性存款额度后,公司使用自有资金购买结构性存款任一时点的结构性存款余额不超过26亿元,额度有效期内可滚动操作。
(三)授权有效期
本次增加购买结构性存款额度后的授权有效期自2022年8月25日至2023年3月31日止。
二、本次增加授权购买结构性存款额度后的具体情况
(一)投资产品
仅限于金融机构发行的保本型结构性存款产品,低风险,流动性好,预期收益率应高于同期银行存款利率。
(二)投资额度
任一时点的结构性存款余额不超过26亿元,额度可以滚动使用。
(三)投资实施
在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。
(四)投资期限
单笔结构性存款期限为6个月以内(含6个月)。
三、对公司的影响
公司运用闲置资金购买低风险的保本型短期结构性存款,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,本次增加购买结构性存款额度不会影响公司的正常业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,为公司及股东创
造更高的投资回报。
四、风险控制分析
公司拟购买的保本型短期结构性存款,能够保证投资本金安全,但投资收益受市场波动影响存在一定不确定性。公司遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的结构性存款,严格履行投资决策程序。公司相关部门及时分析和跟踪产品变动情况,发现风险因素,将及时采取相应措施,公司将根据相关规定履行信息披露义务。
五、决策程序的履行及独立董事意见
(一)审议程序
2022年8月25日,公司第九届董事会第四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加以自有闲置资金购买结构性存款额度的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下,运用部分闲置资金投资于保本型短期结构性存款,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,本次增加购买结构性存款额度符合公司和全体股东的利益。同意公司增加购买保本型短期结构性存款额度。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日