证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2021-38
第一拖拉机股份有限公司
2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准第一拖拉机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3379 号）核准，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）137,795,275 股，每股面值人
民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.08 元。募集资金总额为人民币 699,999,997
元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 694,178,644.67 元，上
述募集资金于 2021 年 1 月 25 日足额划至公司募集资金专户。亚太（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账情况出具了《验资报告》（亚会验字（2021）第 01210002 号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》等有关文件的规定，公司在中国光大银行洛阳西苑路支行开设非公开发行募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司郑州分行
签订了《募集资金三方监管协议》（详见公司于 2021 年 1 月 28 日在上海证券交
易所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于签订非公开发行 A 股股票募集资金三方监管协议的公告》）。有关募集资金账户开立情况如下：
户名 开户行 银行账号 备注
第一拖拉机股份 中国光大银行洛阳 已于 2021 年 3
有限公司 西苑路支行 53760188000042559 月 22 日销户
三、本年度募集资金的实际使用情况
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后 694,178,644.67 元已经全部
用于补充流动资金。详见公司于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站披露的
《一拖股份关于非公开发行募集资金专用账户销户的公告》。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额注 69,418 本年度投入募集资金总额 69,418
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 0 已累计投入募集资金总额 69,418
总额比例
承诺投 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期末 项目达 本年 是否达 项目可
资项目 项目，含 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 投入进度 到预定 度实 到预计 行性是
部分变 (1) (2) 与承诺投入 （%）(4) 可使用 现的 效益 否发生
更（如 金额的差额 ＝(2)/(1) 状态日 效益 重大变
有） (3)＝ 期 化
(2)-(1)
补充流 否 69,418 69,418 69,418 69,418 69,418 0 100.0 不适用 否
动资金
合计 — 69,418 69,418 69,418 69,418 69,418 0 — — — —
未达到计划进度原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生 不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金 无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金 无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：募集资金总额为扣除各项发行费用后的金额。
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