证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-019
开滦能源化工股份有限公司
关于预计 2023 年提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限责任公司（以下简称“山西倡源公司”）。
●财务资助方式：委托贷款
●财务资助金额：自公司2022年年度股东大会召开之日起至2023年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司提供的委托贷款不超过 85,100 万元，全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）拟为参股公司提供委托贷款 8,000 万元。
● 履行的审议程序：已经公司第七届董事会第七次会议审议通
过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
一、预计 2023 年提供财务资助概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）所属公司的运营实际，自公司 2022 年年度股东大会召开之日起至 2023 年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司提供的委托贷款不超过 85,100 万元，全资子公司山西中通公司拟为其参股公司提供委托贷款 8,000 万元。具体明细如下：
委贷方 借款方 委贷金额
（万元）
开滦能源化工股份有限公司 唐山开滦炭素化工有限公司 26,400
开滦能源化工股份有限公司 承德中滦煤化工有限公司 20,400
开滦能源化工股份有限公司 唐山中阳新能源有限公司 7,000
开滦能源化工股份有限公司 唐山中泓炭素化工有限公司 31,300
山西中通投资有限公司 山西介休义棠倡源煤业有限责任公司 8,000
合计 93,100
在公司 2022 年年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日期限内办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。
2023 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《公
司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述委托贷款事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
二、财务资助对象基本情况
（一）唐山开滦炭素化工有限公司
1.财务资助对象的基本情况
公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司
统一社会信用代码：911302006677220603
成立时间：2007 年 11 月 12 日
注册地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北
法定代表人：李顺常
注册资本：22,011.1024万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
主要股东：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司
经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）；煤焦沥青、蒽油乳剂、煤焦油、萘、溶剂油批发；货物或技术进出口；正餐服务。
2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2021 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 57,053.37 万
元，负债总额 49,881.61 万元，净资产 7,171.76 万元，2021 年度营业
收入实现 127,822.71 万元，利润总额 1,648.74 万元，净利润 1,650.77
万元，资产负债率 87.43%。截至 2022 年末，炭素化工公司经审计的
资产总额为69,341.32万元，负债总额38,033.78万元，净资产31,307.54
万元，2022 年度营业收入实现 168,593.99 万元，利润总额 34.48 万元，
净利润 21.13 万元，资产负债率 54.85%。截至公告日，炭素化工公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
3.炭素化工公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
4.炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.72%的股权；河钢股份有限公司持有其 5.28%的股权。
5.炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。
6.财务资助对象上一会计年度被资助情况
公司2022年度共为炭素化工公司发放3笔委托贷款，金额共计22,500.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（二）承德中滦煤化工有限公司
1.财务资助对象的基本情况
公司名称：承德中滦煤化工有限公司
统一社会信用代码：91130803567366492K
成立时间：2011 年 01 月 01 日
注册地点：承德双滦区滦河镇
注册资本：77,800 万元
法定代表人：王立平
企业性质：其他有限责任公司
主要股东：开滦能源化工股份有限公司、承德钢铁集团有限公司
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2021 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 204,132.68
万元，负债总额 93,037.93 万元，净资产 111,094.75 万元，2021 年度
营业收入实现 299,893.01 万元,利润总额 27,527.10 万元,净利润20,562.15 万元，资产负债率 45.58%。截至 2022 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 177,621.69 万元，负债总额 110,334.75 万元，净
资产 67,286.94 万元，2022 年度营业收入实现 292,128.36 万元，利润
总额-18,775.91 万元，净利润-18,807.81 万元，资产负债率 62.12%。截至公告日，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
3.承德中滦公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
4.承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有其 49%的股权。
5.承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司与对方股东承德钢铁集团有限公司按股比为其提供资金支持。
6.财务资助对象上一会计年度被资助情况
公司 2022 年度共为承德中滦公司发放 2 笔委托贷款，金额共计
8,721.00 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（三）唐山中阳新能源有限公司
1.财务资助对象的基本情况
公司名称：唐山中阳新能源有限公司
统一社会信用代码：9113022157387774XB
成立时间：2011 年 04 月 28 日
注册地点（主要办公地点）：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧
法定代表人：王仁龙
注册资本：5,000.00万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：开滦能源化工股份有限公司
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。
2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2021 年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为 18,611.54 万
元，负债总额 13,601.79 万元,净资产 5,009.75 万元，2021 年度营业收
入实现 18,263.78 万元，利润总额 30.06 万元，净利润 39.38 万元，资
产负债率 73.08%。截至 2022 年末，唐山中阳公司经审计的资产总额
为 14,551.25 万元，负债总额 9,361.93 万元，净资产 5,189.32 万元，
2022 年度营业收入实现 26,299.84 万元，利润总额 32.76 万元，净利
润 63.76 万元，资产负债率 64.34%。截至公告日，唐山中阳公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
3.唐山中阳公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
4.唐山中阳公司为公司的全资子公司。
5.唐山中阳公司为公司投资设立的子公司，2022 年 11 月公司收
购了北京金汇友管理顾问有限公司持有的唐山中阳公司 20%股份，截
至 2022 年 12 月 31 日唐山中阳公司注册资本为 5,000.00 万元，本公
司出资占注册资本的 100%。公司为唐山中阳公司提供全额财务资助。
6.财务资助对象上一会计年度被资助情况
公司 2022 年度共为唐山中阳公司发放 2 笔委托贷款，金额共计
7,000.00 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（四）唐山中泓炭素化工有限公司
1.财务资助对象的基本情况
公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司
统一社会信用代码：9113023056198453X6
成立时间：2010年09月20日
注册地点（主要办公地点）：曹妃甸工业区化工产业园区
法定代表人：李顺常
注册资本：30,000.00万元
企业性质：其他有限责任公司
主要股东：开滦能源化工股份有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司
经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。
2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2021 年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为 59,204.49 万
元，负债总额 54,897.25 万元，净资产 4,307.24 万元，2021 年度无营
业收入，利润总额-21,150.92 万元，净利润-21,150.92 万元，资产负债率 92.72%。截至 2022 年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为
59,994.59 万元，负债总额 58,066.53 万元，净资产 1,928.06 万元，该
公司正处于建设期，2022 年度无营业收入，利润总额为-2,379.19 万元，净利润为-2,379.19 万元，资产负债率 96.79%。
3.唐山中泓公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
4.唐山中泓公司为公司参股公司，公司持有其 50%的股权，首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“首钢京唐公司”）持有其50%的股权。
5.唐山中泓公司的其他股东首钢京唐公司与公司不存在关联关系，双方股东按照股比为其提供资金支持。
6.财务资助对象上一会计年度被资助情况
公司 2022 年度共为唐山中泓公司发放 4 笔委托贷款，金额共计
28,463.75 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（五）山西介休义棠倡源煤业有限责任公司
1.财务资助对象的基本情况
公司名称：山西介休义棠倡源煤业有限公司
统一社会信用代码：91140
查看PDF原文
