股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2021-069
淮北矿业控股股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）
将截至 2021 年 09 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2269 号文核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用向原股东优先配售、网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式，公开发行可转换公司债券 27,574,000 张，每张发行价格为人民币 100 元，应募集资金总额为人民币 275,740.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,953.37 万元，实际募集资金净额为 273,786.63 万元。该募
集资金已于 2019 年 12 月 27 日全部到位。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字〔2019〕8540 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金存放情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 初始存放金额（注） 余 额
中国建设银行股份有限 34050164860800000963 - 1,857.63
公司淮北惠黎支行
中国建设银行股份有限 34050164860800000962 274,042.00 65.57
公司淮北惠黎支行
交通银行股份有限公司 574250000013000010251 - 0.25
淮北分行营业部
银行名称 银行帐号 初始存放金额（注） 余 额
徽商银行股份有限公司 520355489241000004 - 已销户
淮北淮海支行
徽商银行股份有限公司 520624679751000020 - 已销户
淮北淮海支行
合 计 - 274,042.00 1,923.45
注：募集资金总额为 275,740.00 万元，扣除 1,698.00 万元保荐承销费用后，实际到账
274,042.00 万元（含尚未支付的发行费用 255.37 万元）。
二、前次募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 241,136.03 万元，具体使用情况详见附表：前次募集资金使用情况对照表。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目未发生变更。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺
投资金额的差额为 32,650.60 万元，主要原因系焦炉煤气综合利用项目主体工程已完工，工程尾款尚未结算。目前，焦炉煤气综合利用项目系统调试已进入尾声，即将具备带料调试条件。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置
换。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目尚未正式投产，未产
生效益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至2021年9月30日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
1、公司于 2020 年 1 月 6 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会
第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意使用不超过 154,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过 125,000.00 万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过 29,000.00 万元，
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 14 日，淮矿股
份已将上述用于暂时补充流动资金的 154,000.00 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
2、公司于 2020 年 12 月 15 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事
会第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意继续使用不超过 95,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过76,000.00 万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过19,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021
年 9 月 30 日，淮矿股份已归还 63,666.39 万元至公司募集资金专用账户，闲置募
集资金暂时补充流动资金余额为 31,333.61 万元。
八、前次募集资金结余情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，累计投入募投项目的募集资金共计 241,136.03
万元，尚未使用的募集资金 32,650.60 万元（不含利息收入），累计收到银行存款利息收入 606.46 万元（扣除手续费后的净额），闲置募集资金暂时补充流动资金31,333.61 万元，募集资金账户余额 1,923.45 万元。累计已投入的募集资金占募集资金净额的 88.07%，结余募集资金将继续存放于募集资金账户中，继续用于实施承诺投资项目，或根据公司发展需要，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，由公司股东大会审议使用。
附表：前次募集资金使用情况对照表
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 30 日
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司 单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 241,136.03
募集资金总额： 273,786.63
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2020 年： 195,613.73
变更用途的募集资金总额比例： - 2021 年 1-9 月： 45,522.30
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺 定可以使用
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差 状态日期
（注） 额
1 焦炉煤气综合利 焦炉煤气综合利 157,300.00 157,300.00 131,679.67 157,300.00 157,300.00 131,679.67 -25,620.33 2022 年 6 月
用项目 用项目
2 智能化采煤工作 智能化采煤工作 48,500.00 48,500.00 41,469.73 48,500.00 48,500.00 41,469.73 -7,030.27 不适用
面设备购置项目 面设备购置项目
3 偿还公司债务 偿还公司债务 69,940.00 67,986.63 67,986.63 69,940.00 67,986.63 67,986.63 - 不适用
合计 275,740.00 273,786.63 241,136.03 275,740.00 273,786.63 241,136.03 -32,650.60
注：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 273,786
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