股 票 代 码 ： 6 0 0 9 8 3 股 票 简 称 ： 惠而 浦 公 告 编 号： 2 0 2 0 - 0 1 4
惠而浦（中国）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939号文《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年10月23日向特定投资者惠而浦(中国)投资有限公司发行人民币普通股233,639,000股，每股发行价格为8.42元，应募集资金总额为1,967,240,380.00元，根据有关规定扣除发行有关费用39,510,326.84元后，实际募集资金金额为1,927,730,053.16元。该募集资金已于2014年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2014]3125号《验资报告》验证。
截止2019年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 1,967,240,380.00
减：发行费用 39,510,326.84
募集资金净额 1,927,730,053.16
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 234,067,326.65
减：直接投入募集资金项目 1,424,237,117.77
减：补充流动资金的金额 328,154,189.94
其中：募投项目之补充流动资金项目 222,432,053.16
募投项目节余资金补充流动资金 105,722,136.78
减：购买理财产品 -
减：手续费支出 150,424.56
加：利息收入 58,879,005.76
募集资金余额(注1) -
注 1： 本公司至 2019年度累计投入募集资金项目的金额为人民币
1,880,736,497.58元(系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额、直接投入募集资金项目与补充流动资金的金额之和)。截至2019年12月31日止，本公司募集资金专用账户余额为人民币0.00元。
二、 募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《惠而浦(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在中国银行高新区支行、交通银行合肥南七支行、招商银行合肥高新区支行、汇丰银行合肥分行和徽商银行合肥天鹅湖支行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于2019年12月31日的具体情况如下表所示：
开户行 账号 性质 余额
(人民币元)
中国银行股份有限公司高新区支 188728746131 已销户 -
行 179736629652 已销户 -
交通银行股份有限公司合肥南七
支行 341306000018170146132 已销户 -
招商银行股份有限公司合肥高新
区支行 551903316910908 已销户 -
汇丰银行(中国)有限公司合肥分
行 165-004227-011 已销户 -
徽商银行股份有限公司合肥天鹅
湖支行 1023901021000823739 活期 -
中国建设银行股份有限公司合肥
高新区支行 34001478605053008241 已销户 -
合 计 -
3、募集资金专户存储监管情况
2014 年 11 月，本公司、国元证券股份有限公司分别与募集资金专项账户开
户银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在募集资金专项账户开户银行开设了募集资金专项账户，共同对募集资金的存储和使用进行监督。
于 2016 年 4 月 27 日，针对新增募集资金投资项目“惠而浦中国区总部建设
项目”，本公司、国元证券股份有限公司分别与中国银行合肥高新技术产业开发区支行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。在募集资金专项账户开
户银行开设了募集资金专项账户(银行账号 179736629652)，共同对募集资金的存储和使用进行监督。
于 2018 年 3 月 16 日，经本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关
于终止“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目”的议案》，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目”终止后，结余募集资金人民币 18,158.58 万元将结合公司实际投资方向的调整，全部用于“年产 500 万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建设。2018 年 3月 30 日，针对变更募集资金投资项目“年产 500 万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”，本公司、国元证券股份有限公司分别与徽商银行合肥天鹅湖支行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。在募集资金专项账户开户银行开设了募集资金专项账户(银行账号 1023901021000823739)，共同对募集资金的存储和使用进行监督。
于 2019 年 9 月 19 日，经本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关
于终止“年产 1,000 万台变频电机及控制系统技改扩建项目”并将生育募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“年产 1,000 万台变频电机及控制系统技改扩建项目”终止后，结余募集资金人民币 7,707.92 万元（含理财等利息收入，具体金额以转出日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不
存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协
议的规定行使权利，履行义务。本公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金投资项目的资金使用情况
本公司于 2019 年度投入募集资金项目的金额为人民币 172,526,125.98 元，
截止 2019 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目的金额为人民币
1,880,736,497.58 元。
具体情况请见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
惠而浦(中国)股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 192,773.01 本年度投入募集资金总额 17,252.61
变更用途的募集资金总额 149,597.00
变更用途的募集资金总额比例 77.60% 已累计投入募集资金总额 188,073.65
是否已变 截至期末累计 截至期末 项目可行
更项目 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 投入金额与承 投入进度 项目达到预 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 (含部分 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 诺投入金额的 (%)(4)＝ 定可使用状 现的效益 预计效益 生重大变
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