证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2021-018 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关规定，公司董事会将公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]281 号），核准公司非公开发行 648,967,851 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 4.70 元，募集资金总额为 3,050,148,899.70 元，扣除保荐费用、承销费用和其他发行费用及相关税金后，募集资金净额为
3,015,510,799.90 元。2017 年 6 月 15 日，中准会计师事务所（特殊普
通合伙）经审验并出具了中准验字[2017]第 1041 号《验资报告》，验证公司本次非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董事会决定的募集资金专项账户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行（以下简称“吉林银行长春东盛支行”）0101011000008472 号银行账户。
二、募集资金的使用及存放情况
（一）募集资金的使用情况
截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 实 际 收 到 募 集 资 金
3,018,147,410.70 元（募集资金账户存储金额大于募集资金净额，系因该募集资金专户金额包含尚未扣除的其它发行费用），其中使用募集资金向子公司增资共计 1,458,340,700.00 元（其中：吉林亚泰医药产业园管理有限公司（以下简称“医药产业园”）增资407,810,800.00 元，吉林亚泰永安堂药业有限公司（以下简称“永安堂药业”）增资 375,482,200.00 元，吉林亚泰生物药业股份有限公司（以下简称“生物药业”）增资 375,047,700.00 元，亚泰集团长春建材有限公司（以下简称“长春建材”）增资 300,000,000.00 元），置换预先投入募投项目的自筹资金 750,000,000.00 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 800,000,000.00 元。
截至2020年12月31 日，各项目子公司募集资金使用情况如下：医药产业园募投项目建设投入 422,101,273.52 元（含置换预先投入募投项目的自筹资金 152.50 万元），永安堂药业募投项目建设投入
272,871,633.16 元（含置换预先投入募投项目的自筹资金 1,357.77万元），生物药业募投项目建设投入 325,445,624.63 元（含置换预先投入募投项目的自筹资金 78.12 万元），长春建材募投项目建设投入 306,454,711.77 元（含置换预先投入募投项目的自筹资金3,562.77 万元）。
经公司 2020 年第九次临时董事会、2020 年第一次临时监事会审
议通过，公司将募集资金投资项目“亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目”实施主体吉林亚泰医药产业园管理有限公司 100%股权、“亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目”部分资产和“亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目”全部资产转让给长春高新城市建设投资（集团）有限公司。转让完成后，公司将“亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目”剩余募集资金121,133,367.63 元、“亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目”剩余募集资金 67,105,714.62 元分别永久性补充吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司的流动资金。
综上所述，截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其项目子公司以募
集资金投入募投项目共计 2,076,873,243.08 元(含以募集资金置换己预先投入募集资金投资项目自筹资金 80,151.16 万元)，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 800,000,000 元，公司转让募投项目后永久补充流动资金 188,239,082.25 元，累计已使用募集资金3,065,112,325.33 元；公司及其项目子公司募集资金专户余额合计为 10,510,047.66 元（包括累计收到的募集资金利息净收入和保本型
理财产品收益共计 5,751.72 万元）。
（二）募集资金的存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理。
1、公司募集资金专户
2017 年 6 月 26 日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司（以
下简称“东吴证券”）、存放募集资金的商业银行吉林银行长春东盛支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额及存放情况如
下：
开户银行名称 账户名称 银行账号 账户性质 账户余额（元）
吉林银行股份有 募集资金
限公司长春东盛 亚泰集团 0101011000008472 活期专户 10,381,109.77
支行
合计 - - 10,381,109.77
注：截止日余额包括累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
2、子公司增资募集资金专户
2017 年 7 月 21 日，募集资金投资项目实施主体所涉及的各子公
司亚泰医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）、医药产业园、永安堂药业、生物药业、长春建材分别与公司、东吴证券、吉林银行长
户存储五方监管协议》，其内容与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金专户余额及存放情况如
下：
开户银行名称 账户名称 银行账号 账户性质 账户余额（元） 用途
（注 1） （注 2）
根据募集资金投资项目
吉林银行股份有 募集资金 的进度向医药产业园、
限公司长春东盛 医药集团 0101011000008593 活期专户 52,578.28 永安堂药业增资，增资
支行 款专项用于募集资金投
资项目的实施
吉林银行股份有 募集资金 亚泰医药产业园 B 区普
限公司长春东盛 永安堂药业 0101011000008555 活期专户 40,466.97 药、保健品生产基地项
支行 目
吉林银行股份有 募集资金 亚泰医药产业园 D 区生
限公司长春东盛 生物药业 0101011000008574 活期专户 13,667.59 物疫苗生产基地项目
支行
吉林银行股份有 募集资金 亚泰集团长春建材有限
限公司长春东盛 长春建材 0101011000008561 活期专户 22,225.05 公司建筑工业化制品产
支行 业园项目
合计 - - 128,937.89
注 1：医药产业园募集资金专户已随医药产业园股权一并对外转让，不再列入统计。
注 2：截止日余额包括累计收到的募集资金银行存款利息净收入和保本型理财产品的收益。
三、2020 年度募集资金项目的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司目前已使用的募集资金，部分用于偿还银行贷款，实现的经
济效益无法单独测算；长春建材建筑工业化制品产业园部分项目已于
2018 年 5 月完工转入固定资产，2020 年度实际效益为：
单位：万元
实际投资项目 承诺效益（年 实际效益 截止日累计 是否已达
序 项目名称 平均净利润） 2018 年度 2019 年度 2020 年 实现效益 预计效益
号 度
1 亚泰集团长春建材
有限公司建筑工业 13,367.63 4.00 374.84 653.18 1,032.02 不适用
化制品产业园项目
注：截至 2020 年末，亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目只有部分
项目完工，剩余部分尚在建设期。
（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
情况
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已在募集资金到账 6
个月内置换完毕。
（四）用闲置募集资金补充流动资金的情况
2019 年 6 月 19 日，公
查看PDF原文
