证券代码：600865 证券简称：百大集团
百大集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 52,790,322.72 1.81 179,898,504.28 12.13
归属于上市公司股东的 44,889,607.06 -56.43 143,217,001.35 -19.72
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 18,987,388.34 75.42 70,703,000.04 1.40
利润
经营活动产生的现金流 不适用 不适用 10,505,858.23 -75.28
量净额
基本每股收益（元/股） 0.12 -56.17 0.38 -19.15
稀释每股收益（元/股） 0.12 -56.17 0.38 -19.15
加权平均净资产收益率 2.03 减少 3.20 6.48 减少 2.58 个百
（%） 个百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 2,671,133,577.64 2,606,824,074.68 2.47
归属于上市公司股东的 2,300,998,782.22 2,157,781,780.87 6.64
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减 -108,528.51 -256,998.84
值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国 5,814,204.43 14,529,907.21
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 24,203,022.27 58,635,506.57
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值 4,196,657.92 23,311,043.72
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 32,921.35 -126,488.43
他营业外收入和支出
2013 年公司丧失对杭州
百大置业有限公司的控
制权，丧失控制权日剩余
30%股权按公允价值计量
其他符合非经常性损 与原账面价值的差额入
益定义的损益项目 -352,485.51 投资收益并界定为非常
性损益。本期杭州百大置
业有限公司销售房产现
利润，相应对该部分实现
的利润予以转回，并界定
为非经常性损益
减：所得税影响额 8,236,058.74 23,226,483.41
少数股东权益影
响额（税后）
合计 25,902,218.72 72,514,001.31
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
货币资金_年初至报告期末 -30.72 主要系下属分公司杭州百货大楼本期支付采购
款增加所致
交易性金融资产_年初至报告期 -34.13 主要系本期出售部分杭州银行股票所致
末
预付款项_年初至报告期末 59.38 主要系下属分公司杭州百货大楼预付采购款增
加所致
其他应收款_年初至报告期末 -30.96 主要系本期收到保险公司款项所致
存货_年初至报告期末 31.84 主要系下属分公司杭州百货大楼期末库存商品
增加所致
一年内到期的非流动资产_年初 46.85 主要系一年内到期的长期投资项目增加所致
至报告期末
其他权益工具投资_年初至报告 42.86 主要系本期增加创投基金所致
期末
在建工程_年初至报告期末 不适用 主要系本期新增下属分公司杭州百货大楼和物
服分公司消防工程所致
递延所得税资产_年初至报告期 -48.67 主要系本期支付去年年终奖以及调整辞退福利
末 导致暂时性差异减少所致
其他非流动资产_年初至报告期 247.18 主要系本期新增信托和其他理财投资所致
末
应付账款_年初至报告期末 -35.62 主要系下属分公司杭州百货大楼支付采购款所
致
应付职工薪酬_年初至报告期末 -38.34 主要系本期支付去年年终奖所致
少数股东权益_年初至报告期末 -33.13 主要系下属子公司少股股东权益减少所致
税金及附加_年初至报告期末 33.80 主要系本期房产税，消费税增加所致
财务费用_年初至报告期末 1,193.17 主要系本期利息支出增加及利息收入减少所致
投资收益_年初至报告期末 43.89 主要系本期出售部分杭州银行股票所致
公允价值变动收益_年初至报告 -96.96 主要系本期股票公允价值下降所致
期末
信用减值损失_年
查看PDF原文
