证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2021-062
哈尔滨哈投投资股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，不需要提交股东大会审议。
本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司（以下简称南岗房产）、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司（以下简称太平房产）为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）之全资子公司哈尔滨物业供热集团有限责任公司之全资子公司，由于太平房产无供热热源，以及南岗房产、住宅新区在2021-2022年度采暖期预计热源供热能力不足，加上供热管网与本公司管网相邻，因此提出向本公司购买热力的需求。为使本公司产能得以充分利用，增加营业收入，公司拟同意于2021-2022年度采暖期以46元/吉焦（含税）价格向以上三公司出售热力，预计出售热力约258万吉焦，估算交易金额11,868万元（以实际供热量进行结算）。交易双方将于董事会审议通过后签署《供用热协议》。上述交易构成日常关联交易。
2021年11月17日公司第十届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、张宪军、任
毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
公司独立董事事前认可意见认为：公司向关联方出售热力，是公司生产经营
的实际需要，符合公司和全体股东的利益，交易价格依据政府指导价并综合考虑
了煤价成本上涨以及公司外购热力价格等因素确定，没有损害公司和股东的利
益，符合公司发展需要，同意提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见：公司对2021-2022年供暖期日常关联交易进行
预计，是公司正常经营需要，交易价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上
涨及公司外购热力价格等因素确定，价格公允合理，审议程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中
小股东和非关联股东的利益。
公司董事会审计委员会发表书面意见：经就公司2021-2022年供暖期预计日
常关联交易事宜进行充分了解与审核，审计委员会认为，公司日常关联交易与公
司生产经营业务相关，符合公司经营需要和全体股东的利益，交易价格依据政府
指导价并综合考虑了煤价成本上涨以及公司外购热力价格等因素确定，没有损害
公司和股东的利益，同意将该项关联交易事项提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年（前次） 上年（前次）实际 预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联人 预计金额 发生金额 额差异较大的原因
（万元） （万元）
太平供热 828 635 实际需求减少
向关联人出售燃 南岗房产 322 364
料和动力 住宅新区 4462 3184 实际需求减少
小计 5612 4183
注：上表内“太平供热”指的是哈尔滨太平供热有限责任公司，该公司是
2021 年 9 月被本公司收购，成为公司全资子公司。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次预 本年年初至 本次预计金额
关联交 计交易 本次预 占同类 披露日与关 上年实际 占 同 类 与上年实际发
易类别 关联人 数量（万 计金额 业务比 联人累计已 发生金额 业 务 比 生金额差异较
吉焦） （万元） 例（%） 发生的交易 （万元） 例（％） 大的原因
金额（万元）
向关联 南岗房产 7 322 2.71 232 364 3.13 -
本次预 本年年初至 本次预计金额
关联交 计交易 本次预 占同类 披露日与关 上年实际 占 同 类 与上年实际发
易类别 关联人 数量（万 计金额 业务比 联人累计已 发生金额 业 务 比 生金额差异较
吉焦） （万元） 例（%） 发生的交易 （万元） 例（％） 大的原因
金额（万元）
人出售 住宅新区 70 3220 27.13 1571 3184 27.40 -
燃料和 太平房产 181 8326 70.16 5142 8074 69.47 -
动力 小计 258 11868 100.00 6945 11622 100.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
关联方 1：哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：高百宽
注册地址：哈尔滨市南岗区东大直街 185 号
主要办公地点：哈尔滨市道里区变兴路 2 号
主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占 100%股份
历史沿革：2000 年 3 月，在《哈尔滨市房管局体制改革试行方案》文件成
立房产经营有限责任公司要求下，由哈尔滨市房地产管理局南岗房地产管理处出
资设立哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司。主要从事供热服务、物业
服务、房产置换。
主营业务：从事房产置换及所属房产的物业管理，按资质从事供热服务。
主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产187,908万元，净资产45,715
万元，主营业务收入 13,903 万元，净利润-4518 万元。
关联方 2：哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司
注册资本：790 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵德新
注册地址：辽河小区 17 栋
主要办公地点：哈尔滨市南岗区海河东路红旗示范新区 15 栋小品楼
主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占 100%股份
历史沿革：哈尔滨市住宅新区物业管理总公司成立于 1992 年，当时隶属于
哈尔滨市开发办指挥部；2004 年我公司资产重组到哈尔滨市物业供热集团；2016 年 6 月至今，根据市政府供热规划，我公司又资产重组到哈尔滨投资集团。2018 年 6 月集团内部改革，将物业、公房业务进行系统剥离，现新区公司只负责供热生产任务。2019 年 4 月，住宅新区进行了公司制改制，更名为“哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司”。
主营业务：从事物业管理，热力供应，公有住宅房屋、公有非住宅房屋使用权有偿转让，房地产中介服务。
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 108,713.13 万元，净资产
26,542.13 万元，营业总收入 13,839.96 万元，净利润 -2,923.45 万元。
关联方 3：哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司
注册资本： 伍佰万圆整
企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 姜健
注册地址：哈尔滨市道外区桦树街 59 号
主要办公地点：哈尔滨市道外区桦树街 59 号
主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司
历史沿革：哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司（曾用名太平房产经营公司）成立于 1958 年，是哈尔滨市房地产管修事业单位建立较早的部门之一。2005 年，为适应企业改制和规范化管理需要，单位名称由“太平房产经营公司”变更为“哈尔滨市太平房产经营有限责任公司”。2012 年，为进一步明确本单位的物业服务资质，将名称由“哈尔滨市太平房产经营有限责任公司”更名为“哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司”，是一个以区域供热为主，集物业管理、国有房产管理为一体的专业化公司。2018 年，按照省市关于深化国有企业改革的总体部署和要求，实施业务拆分重组，物业、公房被剥离，从原有的混业经营转变为供热单一经营模式，属于哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称“哈投集团”）下属三级公司。2015 年以前公司隶属于哈尔滨物业供热集团有限责任公司；2016 年，按照市政府中东部城区供热整合要求，公司整合至哈投集团；2018年哈投集团混改，公司又划归回哈尔滨物业供热集团有限责任公司。
主营业务：房产经营、供热、物业管理；供热设施、设备维修，为下属企业
提供供热设施、保温材料；清洗：供热管道、加热器；下水清掏。
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 46,564 万元，净资产 10,186
万元，主营业务收入 15,616 万元，净利润-2,211 万元。
（二）与上市公司的关联关系。
南岗房产、住宅新区、太平房产为公司控股股东哈投集团之全资子公司哈尔滨物业供热集团有限责任公司之全资子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3(二)规定的关联关系情形，公司与南岗房产、住宅新区、太平房产的日常交易事宜构成关联交易。
（三）履约能力分析。
关联方南岗房产、住宅新区、太平房产在采暖季节具有较充足的现金流，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次交易价格依据政府指导价 34.13 元/吉
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