哈尔滨哈投投资股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会文件
2021 年 12 月 3 日
哈投股份 600864
目 录
一、会议议程 ......1
二、注意事项 ......2
三、审议议案 ......4
议案 1《关于为公司控股子公司提供担保的议案》...... 4
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议议程
时 间：2021 年 12 月 3 日 下午 14：30 分
地 点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2809 会议室
序号 议 程
一 宣布会议开始
二 宣读股东大会注意事项
报告和议案
三
1、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
四 股东审议发言
五 对报告和议案投票表决
六 休会、上传现场表决结果
七 复会、宣布表决结果（现场和网络汇总结果）
八 宣读决议
九 宣读法律意见书
十 宣布会议闭幕
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、本次股东大会由董事长（或授权人）主持。股东大会秘书处具体负责大会有关方面的事宜。
三、股东发言和质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过 5 分钟。
四、股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。
五、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。
六、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
七、本次股东大会议案 1 为普通决议事项，按照普通决议程序表
决，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。
八、本次会议未收到临时议案，将对已公告议案进行审议和表决。
九、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
十、审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，监票人和工作人员将现场投票结果汇总后传送给上海证券交易所网络投票系统，由上交所信息公司将网络投票结果和现场投票结果合并汇总后传回公司，监票人当场公布表决结果。
议案 1，
关于为公司控股子公司提供担保的议案
各位股东：
公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）是我市阿城区唯一的发电供热企业，担负着阿城区约 15 万户居民 1303 万平米的冬季供热保障任务。近年来黑岁宝公司由于经营规模不断扩大，环保投入持续增加以及原煤价格不断上涨，导致企业运营资金紧张，需通过银行贷款等方式加以解决。为保证生产经营的持续、稳定，确保冬季供热安全，切实履行社会责任，经黑岁宝公司申请，公司拟为其银行贷款提供担保，现提请股东大会审议。
一、担保情况概述：
根据黑岁宝公司预计银行贷款等资金需求情况，公司本次拟为其提供担保额为人民币 45,000 万元，有效期自股东大会审议批准之日起不超过 3 年。
截至2021年11月12日，公司为控股子公司黑岁宝公司提供的银行贷款担保余额为25,000万元。公司未有其他对外担保事项。本次担保金额占公司2020年末经审计归母净资产的3.31%。
二、被担保方基本情况
担保对象：黑龙江岁宝热电有限公司
注册地点：哈尔滨市阿城区
法定代表人：张宪军
注册资本：9,370 万元
经营范围：发电、供热、煤炭经营销售。生产水泥、水泥制品、复合增钙液态渣粉、增钙高效灰、增钙复合灰、增钙渣、增钙渣粉和复混肥料；供热工程建设。
与本公司关系：本公司控股子公司
主要股东及持股比例：本公司、香港天宝国际投资有限公司、哈尔滨阿城众合投资有限公司分别持有黑岁宝 51%、25%和 24%股权。
主要经营指标：
2020 年年末经审计资产总额 168,546 万元，负债总额 145,156 万元，其中
贷款总额 69,024 万元，流动负债 124,736 元，所有者权益 23,390 万元，实现营
业收入 56,778 万元，利润总额 95 万元，净利润 128 万元。2021 年 3 季度未经
审计资产总额 161,378 万元，负债总额 142,651 万元，其中贷款总额 73,004 万
元，流动负债 124,623 万元，所有者权益 18,728 万元，实现营业收入 36,832 万
元，利润总额-4,856 万元，净利润-4,662 万元。
三、担保协议的主要内容
本公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，在股东大会授权范围内，在实际贷款发生时再签署相关协议。
四、担保对公司的影响、存在的风险及解决措施
本次担保是为了保证控股子公司的正常生产经营需要，符合公司及全体股东利益。
本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此，公司对担保对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，该企业董事长由公司总经理张宪军担任。黑岁宝在公司的担保授信支持下，连续两年实现扭亏为盈，
2019 年实现净利润 75 万元，2020 年实现净利润 128 万元。企业作为哈尔滨市阿
城区唯一供热企业，收入来源可靠、稳定。结合以往交易中的诚信记录，公司认为本次担保对象出现违约风险在可控范围内。公司将指定内控审计部和财务部实时关注担保贷款的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款使公司可能承担连带责任的情形，及时披露并采取积极措施。
本次担保未取得黑岁宝另两家股东按股权比例的担保，主要是受该两家股东担保意愿和担保能力所限，公司作为黑岁宝绝对控股股东，承担着主要的经营管理责任，特别是黑岁宝公司作为供热企业，承担着冬季供暖的重大民生保障责任，为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。
五、授权事项
公司拟同意本次为黑岁宝银行贷款提供 45000 万元担保，在股东大会批准上述担保额度的前提下,提请股东大会授权公司经营层具体决定每一笔担保贷款的方式、金额、利率、期限等事项，授权有效期自股东大会通过之日起不超过 3 年。
本议案已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
请予审议 。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2021年12月3日
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